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金鹰添祥中短债A基金净值查询(006389)

今天最新净值 1.0748 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2006
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳
近一季金鹰添祥中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰添祥中短债A(006389)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006389 金鹰添祥中短债A 1.0769 1.2027 1.0767 1.2025 0.0002 0.02%
2024-03-27 006389 金鹰添祥中短债A 1.0767 1.2025 1.0763 1.2021 0.0004 0.04%
2024-03-26 006389 金鹰添祥中短债A 1.0763 1.2021 1.0762 1.2020 0.0001 0.01%
2024-03-25 006389 金鹰添祥中短债A 1.0762 1.2020 1.0762 1.2020 0.0000 0.00%
2024-03-22 006389 金鹰添祥中短债A 1.0762 1.2020 1.0761 1.2019 0.0001 0.01%
2024-03-21 006389 金鹰添祥中短债A 1.0761 1.2019 1.0756 1.2014 0.0005 0.05%
2024-03-20 006389 金鹰添祥中短债A 1.0756 1.2014 1.0755 1.2013 0.0001 0.01%
2024-03-19 006389 金鹰添祥中短债A 1.0755 1.2013 1.0752 1.2010 0.0003 0.03%
2024-03-18 006389 金鹰添祥中短债A 1.0752 1.2010 1.0748 1.2006 0.0004 0.04%
2024-03-15 006389 金鹰添祥中短债A 1.0748 1.2006 1.0743 1.2001 0.0005 0.05%
2024-03-14 006389 金鹰添祥中短债A 1.0743 1.2001 1.0746 1.2004 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006389 金鹰添祥中短债A 1.0746 1.2004 1.0747 1.2005 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006389 金鹰添祥中短债A 1.0747 1.2005 1.0753 1.2011 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 006389 金鹰添祥中短债A 1.0753 1.2011 1.0753 1.2011 0.0000 0.00%
2024-03-08 006389 金鹰添祥中短债A 1.0753 1.2011 1.0753 1.2011 0.0000 0.00%
2024-03-07 006389 金鹰添祥中短债A 1.0753 1.2011 1.0754 1.2012 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006389 金鹰添祥中短债A 1.0754 1.2012 1.0748 1.2006 0.0006 0.06%
2024-03-05 006389 金鹰添祥中短债A 1.0748 1.2006 1.0747 1.2005 0.0001 0.01%
2024-03-04 006389 金鹰添祥中短债A 1.0747 1.2005 1.0744 1.2002 0.0003 0.03%
2024-03-01 006389 金鹰添祥中短债A 1.0744 1.2002 1.0748 1.2006 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006389 金鹰添祥中短债A 1.0748 1.2006 1.0746 1.2004 0.0002 0.02%
2024-02-28 006389 金鹰添祥中短债A 1.0746 1.2004 1.0743 1.2001 0.0003 0.03%
2024-02-27 006389 金鹰添祥中短债A 1.0743 1.2001 1.0741 1.1999 0.0002 0.02%
2024-02-26 006389 金鹰添祥中短债A 1.0741 1.1999 1.0737 1.1995 0.0004 0.04%
2024-02-23 006389 金鹰添祥中短债A 1.0737 1.1995 1.0732 1.1990 0.0005 0.05%
2024-02-22 006389 金鹰添祥中短债A 1.0732 1.1990 1.0729 1.1987 0.0003 0.03%
2024-02-21 006389 金鹰添祥中短债A 1.0729 1.1987 1.0725 1.1983 0.0004 0.04%
2024-02-20 006389 金鹰添祥中短债A 1.0725 1.1983 1.0722 1.1980 0.0003 0.03%
2024-02-19 006389 金鹰添祥中短债A 1.0722 1.1980 1.0714 1.1972 0.0008 0.07%
2024-02-08 006389 金鹰添祥中短债A 1.0714 1.1972 1.0712 1.1970 0.0002 0.02%
2024-02-07 006389 金鹰添祥中短债A 1.0712 1.1970 1.0708 1.1966 0.0004 0.04%
2024-02-06 006389 金鹰添祥中短债A 1.0708 1.1966 1.0711 1.1969 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 006389 金鹰添祥中短债A 1.0711 1.1969 1.0706 1.1964 0.0005 0.05%
2024-02-02 006389 金鹰添祥中短债A 1.0706 1.1964 1.0705 1.1963 0.0001 0.01%
2024-02-01 006389 金鹰添祥中短债A 1.0705 1.1963 1.0704 1.1962 0.0001 0.01%
2024-01-31 006389 金鹰添祥中短债A 1.0704 1.1962 1.0697 1.1955 0.0007 0.07%
2024-01-30 006389 金鹰添祥中短债A 1.0697 1.1955 1.0687 1.1945 0.0010 0.09%
2024-01-29 006389 金鹰添祥中短债A 1.0687 1.1945 1.0683 1.1941 0.0004 0.04%
2024-01-26 006389 金鹰添祥中短债A 1.0683 1.1941 1.0681 1.1939 0.0002 0.02%
2024-01-25 006389 金鹰添祥中短债A 1.0681 1.1939 1.0679 1.1937 0.0002 0.02%
2024-01-24 006389 金鹰添祥中短债A 1.0679 1.1937 1.0678 1.1936 0.0001 0.01%
2024-01-23 006389 金鹰添祥中短债A 1.0678 1.1936 1.0678 1.1936 0.0000 0.00%
2024-01-22 006389 金鹰添祥中短债A 1.0678 1.1936 1.0673 1.1931 0.0005 0.05%
2024-01-19 006389 金鹰添祥中短债A 1.0673 1.1931 1.0671 1.1929 0.0002 0.02%
2024-01-18 006389 金鹰添祥中短债A 1.0671 1.1929 1.0669 1.1927 0.0002 0.02%
2024-01-17 006389 金鹰添祥中短债A 1.0669 1.1927 1.0667 1.1925 0.0002 0.02%
2024-01-16 006389 金鹰添祥中短债A 1.0667 1.1925 1.0667 1.1925 0.0000 0.00%
2024-01-15 006389 金鹰添祥中短债A 1.0667 1.1925 1.0666 1.1924 0.0001 0.01%
2024-01-12 006389 金鹰添祥中短债A 1.0666 1.1924 1.0666 1.1924 0.0000 0.00%
2024-01-11 006389 金鹰添祥中短债A 1.0666 1.1924 1.0665 1.1923 0.0001 0.01%
2024-01-10 006389 金鹰添祥中短债A 1.0665 1.1923 1.0666 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006389 金鹰添祥中短债A 1.0666 1.1924 1.0662 1.1920 0.0004 0.04%
2024-01-08 006389 金鹰添祥中短债A 1.0662 1.1920 1.0659 1.1917 0.0003 0.03%
2024-01-05 006389 金鹰添祥中短债A 1.0659 1.1917 1.0655 1.1913 0.0004 0.04%
2024-01-04 006389 金鹰添祥中短债A 1.0655 1.1913 1.0653 1.1911 0.0002 0.02%
2024-01-03 006389 金鹰添祥中短债A 1.0653 1.1911 1.0655 1.1913 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006389 金鹰添祥中短债A 1.0655 1.1913 1.0654 1.1912 0.0001 0.01%
2023-12-29 006389 金鹰添祥中短债A 1.0654 1.1912 1.0649 1.1907 0.0005 0.05%