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金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询(024778)

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今天最新净值 1.0313 0.0052 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0313
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一季金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证全指自由现金流指数B(024778)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0326	1.0326	1.0313	1.0313	0.0013	0.13%
2025-12-12	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0313	1.0313	1.0261	1.0261	0.0052	0.51%
2025-12-11	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0261	1.0261	1.0327	1.0327	-0.0066	-0.64%
2025-12-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0327	1.0327	1.0287	1.0287	0.0040	0.39%
2025-12-09	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0287	1.0287	1.0470	1.0470	-0.0183	-1.75%
2025-12-08	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0470	1.0470	1.0521	1.0521	-0.0051	-0.48%
2025-12-05	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0521	1.0521	1.0414	1.0414	0.0107	1.03%
2025-12-04	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0414	1.0414	1.0423	1.0423	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0423	1.0423	1.0356	1.0356	0.0067	0.65%
2025-12-02	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0356	1.0356	1.0371	1.0371	-0.0015	-0.14%

2025-12-01	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0371	1.0371	1.0221	1.0221	0.0150	1.47%
2025-11-28	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0221	1.0221	1.0203	1.0203	0.0018	0.18%
2025-11-27	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-11-26	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-11-25	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0199	1.0199	1.0147	1.0147	0.0052	0.51%
2025-11-24	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0147	1.0147	1.0192	1.0192	-0.0045	-0.44%
2025-11-21	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0192	1.0192	1.0352	1.0352	-0.0160	-1.55%
2025-11-20	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0352	1.0352	1.0412	1.0412	-0.0060	-0.58%
2025-11-19	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0412	1.0412	1.0360	1.0360	0.0052	0.50%
2025-11-18	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0360	1.0360	1.0508	1.0508	-0.0148	-1.41%
2025-11-17	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0508	1.0508	1.0609	1.0609	-0.0101	-0.95%
2025-11-14	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0609	1.0609	1.0702	1.0702	-0.0093	-0.87%
2025-11-13	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0702	1.0702	1.0621	1.0621	0.0081	0.76%
2025-11-12	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0621	1.0621	1.0550	1.0550	0.0071	0.67%
2025-11-11	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0550	1.0550	1.0592	1.0592	-0.0042	-0.40%

2025-11-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0592	1.0592	1.0438	1.0438	0.0154	1.48%
2025-11-07	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0438	1.0438	1.0377	1.0377	0.0061	0.59%
2025-11-06	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0377	1.0377	1.0188	1.0188	0.0189	1.86%
2025-11-05	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0188	1.0188	1.0160	1.0160	0.0028	0.28%
2025-11-04	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0160	1.0160	1.0262	1.0262	-0.0102	-0.99%
2025-11-03	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0262	1.0262	1.0193	1.0193	0.0069	0.68%
2025-10-31	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0193	1.0193	1.0229	1.0229	-0.0036	-0.35%
2025-10-30	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0229	1.0229	1.0240	1.0240	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0240	1.0240	1.0153	1.0153	0.0087	0.86%
2025-10-28	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0153	1.0153	1.0200	1.0200	-0.0047	-0.46%
2025-10-27	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0200	1.0200	1.0129	1.0129	0.0071	0.70%
2025-10-24	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0129	1.0129	1.0139	1.0139	-0.0010	-0.10%
2025-10-23	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0139	1.0139	1.0086	1.0086	0.0053	0.53%
2025-10-22	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0086	1.0086	1.0078	1.0078	0.0008	0.08%
2025-10-21	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0078	1.0078	1.0062	1.0062	0.0016	0.16%
2025-10-20	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0062	1.0062	1.0037	1.0037	0.0025	0.25%
2025-10-17	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0037	1.0037	1.0066	1.0066	-0.0029	-0.29%
2025-10-16	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0066	1.0066	1.0052	1.0052	0.0014	0.14%
2025-10-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0052	1.0052	1.0015	1.0015	0.0037	0.37%
2025-09-30	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0015	1.0015	0.9999	0.9999	0.0016	0.16%
2025-09-26	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%