金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询(024778)

今天最新净值 0.9225 -0.0060 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9901
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一季金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证全指自由现金流指数B(024778)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9172	0.9848	0.9225	0.9901	-0.0053	-0.57%
2026-09-15	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9225	0.9901	0.9285	0.9961	-0.0060	-0.65%
2026-09-14	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9285	0.9961	0.9284	0.9960	0.0001	0.01%
2026-09-11	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9284	0.9960	0.9455	1.0131	-0.0171	-1.81%
2026-09-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9455	1.0131	0.9547	1.0223	-0.0092	-0.96%
2026-09-09	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9547	1.0223	0.9485	1.0161	0.0062	0.65%
2026-09-08	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9485	1.0161	0.9445	1.0121	0.0040	0.42%
2026-09-07	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9445	1.0121	0.9476	1.0152	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9476	1.0152	0.9432	1.0108	0.0044	0.47%
2026-09-03	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9432	1.0108	0.9398	1.0074	0.0034	0.36%

2026-09-02	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9398	1.0074	0.9552	1.0228	-0.0154	-1.61%
2026-09-01	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9552	1.0228	0.9561	1.0237	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9561	1.0237	0.9578	1.0254	-0.0017	-0.18%
2026-08-28	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9578	1.0254	0.9520	1.0196	0.0058	0.61%
2026-08-27	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9520	1.0196	0.9514	1.0190	0.0006	0.06%
2026-08-26	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9514	1.0190	0.9446	1.0122	0.0068	0.72%
2026-08-25	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9446	1.0122	0.9430	1.0106	0.0016	0.17%
2026-08-24	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9430	1.0106	0.9431	1.0107	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9431	1.0107	0.9486	1.0162	-0.0055	-0.58%
2026-08-20	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9486	1.0162	0.9414	1.0090	0.0072	0.76%
2026-08-19	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9414	1.0090	0.9483	1.0159	-0.0069	-0.73%
2026-08-18	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9483	1.0159	0.9468	1.0144	0.0015	0.16%
2026-08-17	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9468	1.0144	0.9391	1.0067	0.0077	0.82%
2026-08-14	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9391	1.0067	0.9432	1.0108	-0.0041	-0.43%
2026-08-13	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9432	1.0108	0.9564	1.0240	-0.0132	-1.38%

2026-08-12	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9564	1.0240	0.9518	1.0194	0.0046	0.48%
2026-08-11	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9518	1.0194	0.9553	1.0229	-0.0035	-0.37%
2026-08-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9553	1.0229	0.9430	1.0106	0.0123	1.30%
2026-08-07	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9430	1.0106	0.9413	1.0089	0.0017	0.18%
2026-08-06	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9413	1.0089	0.9446	1.0122	-0.0033	-0.35%
2026-08-05	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9446	1.0122	0.9422	1.0098	0.0024	0.25%
2026-08-04	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9422	1.0098	0.9469	1.0145	-0.0047	-0.50%
2026-08-03	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9469	1.0145	0.9511	1.0187	-0.0042	-0.44%
2026-07-31	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9511	1.0187	0.9506	1.0182	0.0005	0.05%
2026-07-30	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9506	1.0182	0.9450	1.0126	0.0056	0.59%
2026-07-29	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9450	1.0126	0.9268	0.9944	0.0182	1.96%
2026-07-28	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9268	0.9944	0.9277	0.9953	-0.0009	-0.10%
2026-07-27	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9277	0.9953	0.9199	0.9875	0.0078	0.85%
2026-07-24	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9199	0.9875	0.9407	1.0083	-0.0208	-2.21%
2026-07-23	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9407	1.0083	0.9296	0.9972	0.0111	1.19%
2026-07-22	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9296	0.9972	0.9268	0.9944	0.0028	0.30%
2026-07-21	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9268	0.9944	0.9259	0.9935	0.0009	0.10%
2026-07-20	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9259	0.9935	0.8999	0.9675	0.0260	2.89%
2026-07-17	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8999	0.9675	0.9137	0.9813	-0.0138	-1.51%
2026-07-16	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9137	0.9813	0.9173	0.9849	-0.0036	-0.39%
2026-07-15	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9173	0.9849	0.9022	0.9698	0.0151	1.67%
2026-07-14	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9022	0.9698	0.8788	0.9464	0.0234	2.66%
2026-07-13	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8788	0.9464	0.8882	0.9558	-0.0094	-1.06%
2026-07-10	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8882	0.9558	0.8809	0.9485	0.0073	0.83%
2026-07-09	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8809	0.9485	0.8857	0.9533	-0.0048	-0.54%
2026-07-08	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8857	0.9533	0.8943	0.9619	-0.0086	-0.96%
2026-07-07	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8943	0.9619	0.9104	0.9780	-0.0161	-1.77%
2026-07-06	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9104	0.9780	0.9039	0.9715	0.0065	0.72%
2026-07-03	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9039	0.9715	0.8969	0.9645	0.0070	0.78%
2026-07-02	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8969	0.9645	0.8948	0.9624	0.0021	0.23%
2026-07-01	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8948	0.9624	0.8797	0.9473	0.0151	1.72%
2026-06-30	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8797	0.9473	0.8862	0.9538	-0.0065	-0.73%
2026-06-29	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8862	0.9538	0.8758	0.9434	0.0104	1.19%
2026-06-26	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8758	0.9434	0.8992	0.9668	-0.0234	-2.60%
2026-06-25	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.8992	0.9668	0.9006	0.9682	-0.0014	-0.16%
2026-06-24	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9006	0.9682	0.9095	0.9771	-0.0089	-0.98%
2026-06-23	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9095	0.9771	0.9282	0.9958	-0.0187	-2.01%
2026-06-22	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9282	0.9958	0.9196	0.9872	0.0086	0.94%
2026-06-18	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9196	0.9872	0.9275	0.9951	-0.0079	-0.85%
2026-06-17	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9275	0.9951	0.9319	0.9995	-0.0044	-0.47%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%