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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

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今天最新净值 1.0746 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2651
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7957亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚黄倩倩邹卫

近一季金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添裕纯债债券A(003733)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0747	1.2652	1.0746	1.2651	0.0001	0.01%
2025-12-15	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0746	1.2651	1.0748	1.2653	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0748	1.2653	1.0747	1.2652	0.0001	0.01%
2025-12-11	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0747	1.2652	1.0744	1.2649	0.0003	0.03%
2025-12-10	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0744	1.2649	1.0743	1.2648	0.0001	0.01%
2025-12-09	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0743	1.2648	1.0742	1.2647	0.0001	0.01%
2025-12-08	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0742	1.2647	1.0743	1.2648	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0743	1.2648	1.0743	1.2648	0.0000	0.00%
2025-12-04	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0743	1.2648	1.0750	1.2655	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0750	1.2655	1.0751	1.2656	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0751	1.2656	1.0752	1.2657	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0752	1.2657	1.0750	1.2655	0.0002	0.02%
2025-11-28	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0750	1.2655	1.0750	1.2655	0.0000	0.00%
2025-11-27	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0750	1.2655	1.0755	1.2660	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0755	1.2660	1.0759	1.2664	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0759	1.2664	1.0760	1.2665	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0760	1.2665	1.0760	1.2665	0.0000	0.00%
2025-11-21	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0760	1.2665	1.0762	1.2667	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0762	1.2667	1.0760	1.2665	0.0002	0.02%
2025-11-19	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0760	1.2665	1.0759	1.2664	0.0001	0.01%
2025-11-18	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0759	1.2664	1.0756	1.2661	0.0003	0.03%
2025-11-17	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0756	1.2661	1.0753	1.2658	0.0003	0.03%
2025-11-14	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0753	1.2658	1.0752	1.2657	0.0001	0.01%
2025-11-13	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0752	1.2657	1.0751	1.2656	0.0001	0.01%
2025-11-12	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0751	1.2656	1.0748	1.2653	0.0003	0.03%

2025-11-11	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0748	1.2653	1.0745	1.2650	0.0003	0.03%
2025-11-10	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0745	1.2650	1.0743	1.2648	0.0002	0.02%
2025-11-07	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0743	1.2648	1.0742	1.2647	0.0001	0.01%
2025-11-06	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0742	1.2647	1.0741	1.2646	0.0001	0.01%
2025-11-05	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0741	1.2646	1.0738	1.2643	0.0003	0.03%
2025-11-04	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0738	1.2643	1.0735	1.2640	0.0003	0.03%
2025-11-03	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0735	1.2640	1.0726	1.2631	0.0009	0.08%
2025-10-31	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0726	1.2631	1.0717	1.2622	0.0009	0.08%
2025-10-30	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0717	1.2622	1.0710	1.2615	0.0007	0.07%
2025-10-29	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0710	1.2615	1.0705	1.2610	0.0005	0.05%
2025-10-28	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0705	1.2610	1.0693	1.2598	0.0012	0.11%
2025-10-27	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0693	1.2598	1.0686	1.2591	0.0007	0.07%
2025-10-24	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0686	1.2591	1.0681	1.2586	0.0005	0.05%
2025-10-23	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0681	1.2586	1.0675	1.2580	0.0006	0.06%
2025-10-22	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0675	1.2580	1.0669	1.2574	0.0006	0.06%
2025-10-21	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0669	1.2574	1.0664	1.2569	0.0005	0.05%
2025-10-20	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0664	1.2569	1.0661	1.2566	0.0003	0.03%
2025-10-17	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0661	1.2566	1.0653	1.2558	0.0008	0.08%
2025-10-16	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0653	1.2558	1.0650	1.2555	0.0003	0.03%
2025-10-15	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0650	1.2555	1.0649	1.2554	0.0001	0.01%
2025-10-14	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0649	1.2554	1.0650	1.2555	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0650	1.2555	1.0641	1.2546	0.0009	0.08%
2025-10-10	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0641	1.2546	1.0641	1.2546	0.0000	0.00%
2025-10-09	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0641	1.2546	1.0631	1.2536	0.0010	0.09%
2025-09-30	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0631	1.2536	1.0633	1.2538	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0633	1.2538	1.0634	1.2539	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0634	1.2539	1.0634	1.2539	0.0000	0.00%
2025-09-25	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0634	1.2539	1.0643	1.2548	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0643	1.2548	1.0651	1.2556	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0651	1.2556	1.0655	1.2560	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0655	1.2560	1.0654	1.2559	0.0001	0.01%
2025-09-19	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0654	1.2559	1.0655	1.2560	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0655	1.2560	1.0655	1.2560	0.0000	0.00%
2025-09-17	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0655	1.2560	1.0651	1.2556	0.0004	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%