金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)(003733)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2651
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7957亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚黄倩倩邹卫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派现金0.0490元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	每份派现金0.0150元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0400元
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	每份派现金0.0500元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-16	每份派现金0.0190元

基金动态

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%