| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.31% | 0.12% | 0.32% | 0.86% | 4.30% | 6.20% | 12.51% | 30.25% |
| 同类排名 | 100/2488 | 25/2522 | 75/2515 | 290/2504 | 51/2453 | 179/2168 | 82/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0940 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0934 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0930 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0169元 |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |