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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券) - 基金主页(代码:003733)

今天最新净值 1.0940 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3014
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7957亿
  • 最近资产:8.29亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:邹卫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.31% 0.12% 0.32% 0.86% 4.30% 6.20% 12.51% 30.25%
同类排名 100/2488 25/2522 75/2515 290/2504 51/2453 179/2168 82/1723 -
金鹰添裕纯债债券A(003733)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0945 0.05%
2026-09-17 1.0940 0.03%
2026-09-16 1.0937 0.03%
2026-09-15 1.0934 0.04%
2026-09-14 1.0930 0.02%
2026-09-11 1.0928 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 分红 每份派现金0.0169元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-05 分红 每份派现金0.0490元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 分红 每份派现金0.0150元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0400元
2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 分红 每份派现金0.0500元
金鹰添裕纯债债券A基金动态
金鹰添裕纯债债券A(003733)基金档案
基金代码 003733 基金简称 金鹰添裕纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-18 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 邹卫 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 8.29亿 最近份额 7.7957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%