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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

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今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：2016-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7957亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚黄倩倩邹卫

近一周金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添裕纯债债券A(003733)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0749	1.2654	1.0747	1.2652	0.0002	0.02%
2025-12-16	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0747	1.2652	1.0746	1.2651	0.0001	0.01%
2025-12-15	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0746	1.2651	1.0748	1.2653	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0748	1.2653	1.0747	1.2652	0.0001	0.01%
2025-12-11	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0747	1.2652	1.0744	1.2649	0.0003	0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%