金鹰医疗健康产业C(金鹰鑫富混合C)基金净值查询(004041)

今天最新净值 0.9811 -0.0120 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 0.0076 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2911
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4076亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一季金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰医疗健康产业C(004041)基金累计收益率7.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9941	1.3041	0.9811	1.2911	0.0130	1.33%
2026-09-15	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9811	1.2911	0.9931	1.3031	-0.0120	-1.22%
2026-09-14	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9931	1.3031	0.9513	1.2613	0.0418	4.39%
2026-09-11	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9513	1.2613	0.9687	1.2787	-0.0174	-1.80%
2026-09-10	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9687	1.2787	0.9762	1.2862	-0.0075	-0.77%
2026-09-09	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9762	1.2862	0.9969	1.3069	-0.0207	-2.12%
2026-09-08	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9969	1.3069	1.0001	1.3101	-0.0032	-0.32%
2026-09-07	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0001	1.3101	1.0057	1.3157	-0.0056	-0.56%
2026-09-04	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0057	1.3157	1.0171	1.3271	-0.0114	-1.12%
2026-09-03	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0171	1.3271	1.0007	1.3107	0.0164	1.64%

2026-09-02	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0007	1.3107	1.0015	1.3115	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0015	1.3115	1.0135	1.3235	-0.0120	-1.18%
2026-08-31	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0135	1.3235	1.0202	1.3302	-0.0067	-0.66%
2026-08-28	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0202	1.3302	1.0344	1.3444	-0.0142	-1.37%
2026-08-27	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0344	1.3444	1.0308	1.3408	0.0036	0.35%
2026-08-26	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0308	1.3408	1.0345	1.3445	-0.0037	-0.36%
2026-08-25	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0345	1.3445	1.0103	1.3203	0.0242	2.40%
2026-08-24	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0103	1.3203	1.0670	1.3770	-0.0567	-5.61%
2026-08-21	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0670	1.3770	1.1196	1.4296	-0.0526	-4.93%
2026-08-20	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1196	1.4296	1.0770	1.3870	0.0426	3.96%
2026-08-19	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0770	1.3870	1.1059	1.4159	-0.0289	-2.61%
2026-08-18	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1059	1.4159	1.1078	1.4178	-0.0019	-0.17%
2026-08-17	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1078	1.4178	1.0909	1.4009	0.0169	1.55%
2026-08-14	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0909	1.4009	1.0963	1.4063	-0.0054	-0.49%
2026-08-13	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0963	1.4063	1.0871	1.3971	0.0092	0.85%

2026-08-12	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0871	1.3971	1.0931	1.4031	-0.0060	-0.55%
2026-08-11	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0931	1.4031	1.0921	1.4021	0.0010	0.09%
2026-08-10	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0921	1.4021	1.0806	1.3906	0.0115	1.06%
2026-08-07	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0806	1.3906	1.0130	1.3230	0.0676	6.67%
2026-08-06	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0130	1.3230	1.0163	1.3263	-0.0033	-0.32%
2026-08-05	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0163	1.3263	0.9839	1.2939	0.0324	3.29%
2026-08-04	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9839	1.2939	0.9373	1.2473	0.0466	4.97%
2026-08-03	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9373	1.2473	0.9706	1.2806	-0.0333	-3.55%
2026-07-31	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9706	1.2806	0.9520	1.2620	0.0186	1.95%
2026-07-30	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9520	1.2620	1.0070	1.3170	-0.0550	-5.46%
2026-07-29	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0070	1.3170	1.0067	1.3167	0.0003	0.03%
2026-07-28	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0067	1.3167	1.0637	1.3737	-0.0570	-5.36%
2026-07-27	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0637	1.3737	1.0338	1.3438	0.0299	2.89%
2026-07-24	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0338	1.3438	1.0729	1.3829	-0.0391	-3.78%
2026-07-23	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0729	1.3829	1.0804	1.3904	-0.0075	-0.69%
2026-07-22	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0804	1.3904	1.0987	1.4087	-0.0183	-1.67%
2026-07-21	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0987	1.4087	1.0729	1.3829	0.0258	2.40%
2026-07-20	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0729	1.3829	1.0558	1.3658	0.0171	1.62%
2026-07-17	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0558	1.3658	1.1427	1.4527	-0.0869	-7.60%
2026-07-16	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1427	1.4527	1.1678	1.4778	-0.0251	-2.15%
2026-07-15	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1678	1.4778	1.1364	1.4464	0.0314	2.76%
2026-07-14	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1364	1.4464	1.0881	1.3981	0.0483	4.44%
2026-07-13	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0881	1.3981	1.1175	1.4275	-0.0294	-2.63%
2026-07-10	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1175	1.4275	1.1326	1.4426	-0.0151	-1.33%
2026-07-09	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1326	1.4426	1.1023	1.4123	0.0303	2.75%
2026-07-08	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1023	1.4123	1.1262	1.4362	-0.0239	-2.12%
2026-07-07	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1262	1.4362	1.1869	1.4969	-0.0607	-5.39%
2026-07-06	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1869	1.4969	1.1913	1.5013	-0.0044	-0.37%
2026-07-03	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1913	1.5013	1.1427	1.4527	0.0486	4.25%
2026-07-02	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1427	1.4527	1.1393	1.4493	0.0034	0.30%
2026-07-01	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1393	1.4493	1.0697	1.3797	0.0696	6.51%
2026-06-30	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0697	1.3797	1.0716	1.3816	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0716	1.3816	0.9664	1.2764	0.1052	10.89%
2026-06-26	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9664	1.2764	1.0025	1.3125	-0.0361	-3.60%
2026-06-25	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0025	1.3125	0.9773	1.2873	0.0252	2.58%
2026-06-24	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9773	1.2873	0.9530	1.2630	0.0243	2.55%
2026-06-23	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9530	1.2630	0.9392	1.2492	0.0138	1.47%
2026-06-22	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9392	1.2492	0.9370	1.2470	0.0022	0.23%
2026-06-18	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9370	1.2470	0.9173	1.2273	0.0197	2.15%
2026-06-17	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9173	1.2273	0.9144	1.2244	0.0029	0.32%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%