基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰鑫富混合C基金净值查询(004041)

今天最新净值 1.4125 -0.0072 -0.5100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.4051 -0.0074 -0.5248%
  • 累计净值:1.7225
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:11.03亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰鑫富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰鑫富混合C(004041)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.4106 1.7206 1.4125 1.7225 -0.0019 -0.13%
2022-12-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.4125 1.7225 1.4197 1.7297 -0.0072 -0.51%
2022-12-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.4197 1.7297 1.3886 1.6986 0.0311 2.24%
2022-12-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.3886 1.6986 1.4308 1.7408 -0.0422 -2.95%
2022-12-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.4308 1.7408 1.4465 1.7565 -0.0157 -1.09%
2022-12-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.4465 1.7565 1.4325 1.7425 0.0140 0.98%
2022-12-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.4325 1.7425 1.4625 1.7725 -0.0300 -2.05%
2022-11-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.4625 1.7725 1.4610 1.7710 0.0015 0.10%
2022-11-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.4610 1.7710 1.4125 1.7225 0.0485 3.43%
2022-11-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.4125 1.7225 1.4161 1.7261 -0.0036 -0.25%
2022-11-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.4161 1.7261 1.4426 1.7526 -0.0265 -1.84%
2022-11-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.4426 1.7526 1.4078 1.7178 0.0348 2.47%
2022-11-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.4078 1.7178 1.4541 1.7641 -0.0463 -3.18%
2022-11-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.4541 1.7641 1.5173 1.8273 -0.0632 -4.17%
2022-11-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.5173 1.8273 1.4939 1.8039 0.0234 1.57%
2022-11-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.4939 1.8039 1.4853 1.7953 0.0086 0.58%
2022-11-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.4853 1.7953 1.4681 1.7781 0.0172 1.17%
2022-11-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.4681 1.7781 1.5050 1.8150 -0.0369 -2.45%
2022-11-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.5050 1.8150 1.4915 1.8015 0.0135 0.91%
2022-11-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.4915 1.8015 1.4299 1.7399 0.0616 4.31%
2022-11-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.4299 1.7399 1.4814 1.7914 -0.0515 -3.48%
2022-11-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.4814 1.7914 1.4850 1.7950 -0.0036 -0.24%
2022-11-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.4850 1.7950 1.4693 1.7793 0.0157 1.07%
2022-11-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.4693 1.7793 1.4839 1.7939 -0.0146 -0.98%
2022-11-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.4839 1.7939 1.4885 1.7985 -0.0046 -0.31%
2022-11-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.4885 1.7985 1.4766 1.7866 0.0119 0.81%
2022-11-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.4766 1.7866 1.4745 1.7845 0.0021 0.14%
2022-11-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.4745 1.7845 1.4718 1.7818 0.0027 0.18%
2022-11-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.4718 1.7818 1.4628 1.7728 0.0090 0.62%
2022-10-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.4628 1.7728 1.4268 1.7368 0.0360 2.52%
2022-10-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.4268 1.7368 1.4673 1.7773 -0.0405 -2.76%
2022-10-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.4673 1.7773 1.4405 1.7505 0.0268 1.86%
2022-10-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.4405 1.7505 1.3721 1.6821 0.0684 4.99%
2022-10-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.3721 1.6821 1.4068 1.7168 -0.0347 -2.47%
2022-10-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.4068 1.7168 1.4282 1.7382 -0.0214 -1.50%
2022-10-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.4282 1.7382 1.4075 1.7175 0.0207 1.47%
2022-10-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.4075 1.7175 1.4142 1.7242 -0.0067 -0.47%
2022-10-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.4142 1.7242 1.4336 1.7436 -0.0194 -1.35%
2022-10-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.4336 1.7436 1.3988 1.7088 0.0348 2.49%
2022-10-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.3988 1.7088 1.3869 1.6969 0.0119 0.86%
2022-10-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.3869 1.6969 1.2861 1.5961 0.1008 7.84%
2022-10-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.2861 1.5961 1.2491 1.5591 0.0370 2.96%
2022-10-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.2491 1.5591 1.2532 1.5632 -0.0041 -0.33%
2022-10-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.2532 1.5632 1.2679 1.5779 -0.0147 -1.16%
2022-10-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.2679 1.5779 1.2996 1.6096 -0.0317 -2.44%
2022-09-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.2996 1.6096 1.3070 1.6170 -0.0074 -0.57%
2022-09-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.3070 1.6170 1.2860 1.5960 0.0210 1.63%
2022-09-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.2860 1.5960 1.3020 1.6120 -0.0160 -1.23%
2022-09-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.3020 1.6120 1.2453 1.5553 0.0567 4.55%
2022-09-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.2453 1.5553 1.2434 1.5534 0.0019 0.15%
2022-09-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.2434 1.5534 1.2466 1.5566 -0.0032 -0.26%
2022-09-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.2466 1.5566 1.2651 1.5751 -0.0185 -1.46%
2022-09-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.2651 1.5751 1.2889 1.5989 -0.0238 -1.85%
2022-09-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.2889 1.5989 1.2823 1.5923 0.0066 0.51%
2022-09-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.2823 1.5923 1.3084 1.6184 -0.0261 -1.99%
2022-09-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.3084 1.6184 1.3387 1.6487 -0.0303 -2.26%
2022-09-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.3387 1.6487 1.3517 1.6617 -0.0130 -0.96%
2022-09-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.3517 1.6617 1.3512 1.6612 0.0005 0.04%
2022-09-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.3512 1.6612 1.3847 1.6947 -0.0335 -2.42%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%