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金鹰鑫富混合C基金净值查询(004041)

今天最新净值 2.6144 0.0557 2.1800% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.6125 0.0538 2.1008% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:2.9244
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7158亿
  • 最近资产:2.22亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰鑫富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰鑫富混合C(004041)基金累计收益率25.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-18 004041 金鹰鑫富混合C 2.6144 2.9244 2.5587 2.8687 0.0557 2.18%
2021-06-17 004041 金鹰鑫富混合C 2.5587 2.8687 2.5290 2.8390 0.0297 1.17%
2021-06-16 004041 金鹰鑫富混合C 2.5290 2.8390 2.6112 2.9212 -0.0822 -3.15%
2021-06-15 004041 金鹰鑫富混合C 2.6112 2.9212 2.6191 2.9291 -0.0079 -0.30%
2021-06-11 004041 金鹰鑫富混合C 2.6191 2.9291 2.6149 2.9249 0.0042 0.16%
2021-06-10 004041 金鹰鑫富混合C 2.6149 2.9249 2.5886 2.8986 0.0263 1.02%
2021-06-09 004041 金鹰鑫富混合C 2.5886 2.8986 2.5849 2.8949 0.0037 0.14%
2021-06-08 004041 金鹰鑫富混合C 2.5849 2.8949 2.6145 2.9245 -0.0296 -1.13%
2021-06-07 004041 金鹰鑫富混合C 2.6145 2.9245 2.5674 2.8774 0.0471 1.83%
2021-06-04 004041 金鹰鑫富混合C 2.5674 2.8774 2.5411 2.8511 0.0263 1.03%
2021-06-03 004041 金鹰鑫富混合C 2.5411 2.8511 2.5550 2.8650 -0.0139 -0.54%
2021-06-02 004041 金鹰鑫富混合C 2.5550 2.8650 2.6203 2.9303 -0.0653 -2.49%
2021-06-01 004041 金鹰鑫富混合C 2.6203 2.9303 2.5769 2.8869 0.0434 1.68%
2021-05-31 004041 金鹰鑫富混合C 2.5769 2.8869 2.5168 2.8268 0.0601 2.39%
2021-05-28 004041 金鹰鑫富混合C 2.5168 2.8268 2.5828 2.8928 -0.0660 -2.56%
2021-05-27 004041 金鹰鑫富混合C 2.5828 2.8928 2.5676 2.8776 0.0152 0.59%
2021-05-26 004041 金鹰鑫富混合C 2.5676 2.8776 2.5840 2.8940 -0.0164 -0.63%
2021-05-25 004041 金鹰鑫富混合C 2.5840 2.8940 2.5369 2.8469 0.0471 1.86%
2021-05-24 004041 金鹰鑫富混合C 2.5369 2.8469 2.5357 2.8457 0.0012 0.05%
2021-05-21 004041 金鹰鑫富混合C 2.5357 2.8457 2.5660 2.8760 -0.0303 -1.18%
2021-05-20 004041 金鹰鑫富混合C 2.5660 2.8760 2.5139 2.8239 0.0521 2.07%
2021-05-19 004041 金鹰鑫富混合C 2.5139 2.8239 2.5113 2.8213 0.0026 0.10%
2021-05-18 004041 金鹰鑫富混合C 2.5113 2.8213 2.5641 2.8741 -0.0528 -2.06%
2021-05-17 004041 金鹰鑫富混合C 2.5641 2.8741 2.5038 2.8138 0.0603 2.41%
2021-05-14 004041 金鹰鑫富混合C 2.5038 2.8138 2.4559 2.7659 0.0479 1.95%
2021-05-13 004041 金鹰鑫富混合C 2.4559 2.7659 2.4458 2.7558 0.0101 0.41%
2021-05-12 004041 金鹰鑫富混合C 2.4458 2.7558 2.4065 2.7165 0.0393 1.63%
2021-05-11 004041 金鹰鑫富混合C 2.4065 2.7165 2.3642 2.6742 0.0423 1.79%
2021-05-10 004041 金鹰鑫富混合C 2.3642 2.6742 2.3227 2.6327 0.0415 1.79%
2021-05-07 004041 金鹰鑫富混合C 2.3227 2.6327 2.3886 2.6986 -0.0659 -2.76%
2021-05-06 004041 金鹰鑫富混合C 2.3886 2.6986 2.4807 2.7907 -0.0921 -3.71%
2021-04-30 004041 金鹰鑫富混合C 2.4807 2.7907 2.7591 2.7591 0.0316 1.15%
2021-04-29 004041 金鹰鑫富混合C 2.7591 2.7591 2.7858 2.7858 -0.0267 -0.96%
2021-04-28 004041 金鹰鑫富混合C 2.7858 2.7858 2.7272 2.7272 0.0586 2.15%
2021-04-27 004041 金鹰鑫富混合C 2.7272 2.7272 2.6480 2.6480 0.0792 2.99%
2021-04-26 004041 金鹰鑫富混合C 2.6480 2.6480 2.6783 2.6783 -0.0303 -1.13%
2021-04-23 004041 金鹰鑫富混合C 2.6783 2.6783 2.6350 2.6350 0.0433 1.64%
2021-04-22 004041 金鹰鑫富混合C 2.6350 2.6350 2.6356 2.6356 -0.0006 -0.02%
2021-04-21 004041 金鹰鑫富混合C 2.6356 2.6356 2.5831 2.5831 0.0525 2.03%
2021-04-20 004041 金鹰鑫富混合C 2.5831 2.5831 2.5373 2.5373 0.0458 1.81%
2021-04-19 004041 金鹰鑫富混合C 2.5373 2.5373 2.4582 2.4582 0.0791 3.22%
2021-04-16 004041 金鹰鑫富混合C 2.4582 2.4582 2.4727 2.4727 -0.0145 -0.59%
2021-04-15 004041 金鹰鑫富混合C 2.4727 2.4727 2.4670 2.4670 0.0057 0.23%
2021-04-14 004041 金鹰鑫富混合C 2.4670 2.4670 2.4553 2.4553 0.0117 0.48%
2021-04-13 004041 金鹰鑫富混合C 2.4553 2.4553 2.4360 2.4360 0.0193 0.79%
2021-04-12 004041 金鹰鑫富混合C 2.4360 2.4360 2.5096 2.5096 -0.0736 -2.93%
2021-04-09 004041 金鹰鑫富混合C 2.5096 2.5096 2.5240 2.5240 -0.0144 -0.57%
2021-04-08 004041 金鹰鑫富混合C 2.5240 2.5240 2.4696 2.4696 0.0544 2.20%
2021-04-07 004041 金鹰鑫富混合C 2.4696 2.4696 2.4916 2.4916 -0.0220 -0.88%
2021-04-06 004041 金鹰鑫富混合C 2.4916 2.4916 2.5200 2.5200 -0.0284 -1.13%
2021-04-02 004041 金鹰鑫富混合C 2.5200 2.5200 2.5044 2.5044 0.0156 0.62%
2021-04-01 004041 金鹰鑫富混合C 2.5044 2.5044 2.4277 2.4277 0.0767 3.16%
2021-03-31 004041 金鹰鑫富混合C 2.4277 2.4277 2.4634 2.4634 -0.0357 -1.45%
2021-03-30 004041 金鹰鑫富混合C 2.4634 2.4634 2.4123 2.4123 0.0511 2.12%
2021-03-29 004041 金鹰鑫富混合C 2.4123 2.4123 2.3917 2.3917 0.0206 0.86%
2021-03-26 004041 金鹰鑫富混合C 2.3917 2.3917 2.3002 2.3002 0.0915 3.98%
2021-03-25 004041 金鹰鑫富混合C 2.3002 2.3002 2.2832 2.2832 0.0170 0.74%
2021-03-24 004041 金鹰鑫富混合C 2.2832 2.2832 2.2904 2.2904 -0.0072 -0.31%
2021-03-23 004041 金鹰鑫富混合C 2.2904 2.2904 2.3188 2.3188 -0.0284 -1.22%
2021-03-22 004041 金鹰鑫富混合C 2.3188 2.3188 2.2867 2.2867 0.0321 1.40%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 2.8970 4.43%
金鹰策略配置混合 2.7793 4.15%
金鹰民族 3.1380 4.11%
金鹰信息产业股票A 3.7248 3.94%
金鹰行业优势混合 2.7917 3.75%
金鹰新能源混合A 1.1656 3.37%
金鹰新能源混合C 1.1645 3.36%
金鹰主题优势混合 2.1780 2.78%
金鹰稳健成长混合 2.2560 2.73%
金鹰内需成长混合A 1.2231 2.19%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达转型 2.8030 6.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.1766 5.90%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.1744 5.89%
创金合信新能源汽车股票A 2.5591 5.58%
创金合信新能源汽车股票C 2.5020 5.57%
前海开源公用事业股票 2.1257 5.13%
建信新能源行业股票 1.9864 4.70%
国泰智能汽车股票A 2.6300 4.66%
国泰智能汽车股票C 2.6250 4.62%
长信低碳环保行业量化 2.1939 4.26%