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金鹰鑫富混合C基金净值查询(004041)

今天最新净值 1.1812 0.0258 2.2300% 2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 0.0258 2.2197%
  • 累计净值:1.4912
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:7.70亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰鑫富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰鑫富混合C(004041)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.1631 1.4731 1.1723 1.4823 -0.0092 -0.78%
2023-09-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1723 1.4823 1.1537 1.4637 0.0186 1.61%
2023-09-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.1537 1.4637 1.1438 1.4538 0.0099 0.87%
2023-09-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.1438 1.4538 1.1605 1.4705 -0.0167 -1.44%
2023-09-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.1605 1.4705 1.1705 1.4805 -0.0100 -0.85%
2023-09-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.1705 1.4805 1.1812 1.4912 -0.0107 -0.91%
2023-09-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1812 1.4912 1.1554 1.4654 0.0258 2.23%
2023-09-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1554 1.4654 1.1255 1.4355 0.0299 2.66%
2023-09-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.1255 1.4355 1.1229 1.4329 0.0026 0.23%
2023-09-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.1229 1.4329 1.1327 1.4427 -0.0098 -0.87%
2023-09-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.1327 1.4427 1.1346 1.4446 -0.0019 -0.17%
2023-09-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.1346 1.4446 1.1207 1.4307 0.0139 1.24%
2023-09-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.1207 1.4307 1.1119 1.4219 0.0088 0.79%
2023-09-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.1119 1.4219 1.1326 1.4426 -0.0207 -1.83%
2023-09-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.1326 1.4426 1.1365 1.4465 -0.0039 -0.34%
2023-09-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.1365 1.4465 1.1455 1.4555 -0.0090 -0.79%
2023-09-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.1455 1.4555 1.1373 1.4473 0.0082 0.72%
2023-09-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.1373 1.4473 1.1485 1.4585 -0.0112 -0.98%
2023-08-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.1485 1.4585 1.1524 1.4624 -0.0039 -0.34%
2023-08-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.1524 1.4624 1.1450 1.4550 0.0074 0.65%
2023-08-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.1450 1.4550 1.1164 1.4264 0.0286 2.56%
2023-08-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.1164 1.4264 1.1100 1.4200 0.0064 0.58%
2023-08-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1100 1.4200 1.1273 1.4373 -0.0173 -1.53%
2023-08-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.1273 1.4373 1.1171 1.4271 0.0102 0.91%
2023-08-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.1171 1.4271 1.1333 1.4433 -0.0162 -1.43%
2023-08-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.1333 1.4433 1.1438 1.4538 -0.0105 -0.92%
2023-08-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.1438 1.4538 1.1535 1.4635 -0.0097 -0.84%
2023-08-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1535 1.4635 1.1807 1.4907 -0.0272 -2.30%
2023-08-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.1807 1.4907 1.1791 1.4891 0.0016 0.14%
2023-08-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.1791 1.4891 1.1897 1.4997 -0.0106 -0.89%
2023-08-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1897 1.4997 1.1969 1.5069 -0.0072 -0.60%
2023-08-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.1969 1.5069 1.1972 1.5072 -0.0003 -0.03%
2023-08-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.1972 1.5072 1.2068 1.5168 -0.0096 -0.80%
2023-08-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.2068 1.5168 1.2080 1.5180 -0.0012 -0.10%
2023-08-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.2080 1.5180 1.1945 1.5045 0.0135 1.13%
2023-08-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.1945 1.5045 1.1919 1.5019 0.0026 0.22%
2023-08-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.1919 1.5019 1.2188 1.5288 -0.0269 -2.21%
2023-08-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.2188 1.5288 1.2331 1.5431 -0.0143 -1.16%
2023-08-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.2331 1.5431 1.2196 1.5296 0.0135 1.11%
2023-08-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.2196 1.5296 1.2521 1.5621 -0.0325 -2.60%
2023-08-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.2521 1.5621 1.2658 1.5758 -0.0137 -1.08%
2023-07-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.2658 1.5758 1.3166 1.6266 -0.0508 -3.86%
2023-07-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.3166 1.6266 1.2895 1.5995 0.0271 2.10%
2023-07-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.2895 1.5995 1.2870 1.5970 0.0025 0.19%
2023-07-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.2870 1.5970 1.2772 1.5872 0.0098 0.77%
2023-07-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.2772 1.5872 1.2737 1.5837 0.0035 0.27%
2023-07-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.2737 1.5837 1.2520 1.5620 0.0217 1.73%
2023-07-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.2520 1.5620 1.2561 1.5661 -0.0041 -0.33%
2023-07-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.2561 1.5661 1.2738 1.5838 -0.0177 -1.39%
2023-07-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.2738 1.5838 1.2884 1.5984 -0.0146 -1.13%
2023-07-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.2884 1.5984 1.3036 1.6136 -0.0152 -1.17%
2023-07-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.3036 1.6136 1.3110 1.6210 -0.0074 -0.56%
2023-07-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.3110 1.6210 1.3207 1.6307 -0.0097 -0.73%
2023-07-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.3207 1.6307 1.2980 1.6080 0.0227 1.75%
2023-07-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.2980 1.6080 1.3219 1.6319 -0.0239 -1.81%
2023-07-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.3219 1.6319 1.3072 1.6172 0.0147 1.12%
2023-07-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.3072 1.6172 1.3184 1.6284 -0.0112 -0.85%
2023-07-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.3184 1.6284 1.3143 1.6243 0.0041 0.31%
2023-07-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.3143 1.6243 1.3440 1.6540 -0.0297 -2.21%
2023-07-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.3440 1.6540 1.3641 1.6741 -0.0201 -1.47%
2023-07-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.3641 1.6741 1.3292 1.6392 0.0349 2.63%
2023-07-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.3292 1.6392 1.3375 1.6475 -0.0083 -0.62%
2023-06-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.3375 1.6475 1.3327 1.6427 0.0048 0.36%
2023-06-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.3327 1.6427 1.3158 1.6258 0.0169 1.28%
2023-06-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.3158 1.6258 1.3186 1.6286 -0.0028 -0.21%
2023-06-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.3186 1.6286 1.3068 1.6168 0.0118 0.90%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商成长先导股票A 0.8884 3.51%
招商成长先导股票C 0.8799 3.49%
招商前沿医疗保健股票C 0.5824 3.43%
招商前沿医疗保健股票A 0.5931 3.42%
嘉实互融精选股票 1.1951 3.38%
摩根核心精选股票C 1.2304 3.26%
摩根核心精选股票A 1.2423 3.26%
金鹰医疗健康产业股票A 1.1605 3.24%
金鹰医疗健康产业股票C 1.2008 3.24%
招商医药健康 1.9610 3.21%