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金鹰鑫富混合C - 基金主页(代码:004041)

今天最新净值 1.4125 -0.0072 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4051 -0.0074 -0.5248%
  • 累计净值:1.7225
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:11.03亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.76% 4.32% 14.54% 1.71% -24.46% -18.96% 24.87% 67.45%
同类排名 637/730 671/851 49/842 89/817 537/702 393/508 284/376 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分红 每份派现金0.3100元
金鹰鑫富混合C基金动态
金鹰鑫富混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 9.40% 2.29%
600276 恒瑞医药 0.0000 8.79% -0.13%
688271 联影医疗 0.0000 7.02% -7.45%
300015 爱尔眼科 0.0000 6.92% -0.41%
603456 九洲药业 0.0000 5.51% -2.88%
300896 爱美客 0.0000 4.74% 0.07%
603259 药明康德 0.0000 4.07% -0.05%
300595 欧普康视 0.0000 3.76% 0.61%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.22% -0.82%
300363 博腾股份 0.0000 3.19% -0.76%
金鹰鑫富混合C(004041)基金档案
基金代码 004041 基金简称 金鹰鑫富混合C 基金全称
发行日期 2017-05-19~2017-07-24 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 韩广哲 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 11.03亿 最近份额 8.4872亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%