基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰鑫富混合C - 基金主页(代码:004041)

今天最新净值 1.1070 0.0274 2.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0541 5.7184%
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.98% 13.86% 18.07% -14.20% -23.59% -39.79% -47.49% 21.45%
同类排名 891/949 4/951 33/953 908/942 703/858 713/746 523/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分红 每份派现金0.3100元
金鹰鑫富混合C基金动态
金鹰鑫富混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物 128.0700 9.36% 6.23%
688687 凯因科技 137.4800 9.25% 6.82%
300765 新诺威 114.8000 8.87% 2.29%
688331 荣昌生物 78.0300 8.78% 8.46%
688506 百利天恒 31.5500 8.27% 9.56%
688443 智翔金泰 96.5800 8.12% 6.53%
688192 迪哲医药 81.2700 7.63% 10.99%
688266 泽璟制药 59.2500 6.67% 5.58%
688235 百济神州 21.1100 5.83% 4.30%
600276 恒瑞医药 57.0800 5.48% 5.28%
金鹰鑫富混合C(004041)基金档案
基金代码 004041 基金简称 金鹰鑫富混合C 基金全称
发行日期 2017-05-19~2017-07-24 成立日期 基金类型
基金经理 韩广哲 欧阳娟 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 8.4872亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率