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金鹰鑫富混合C基金净值查询(004041)

今天最新净值 1.1070 0.0274 2.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 0.0098 0.9405%
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一年金鹰鑫富混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,金鹰鑫富混合C(004041)基金累计收益率-23.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.0464 1.3564 1.0472 1.3572 -0.0008 -0.08%
2024-03-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.0472 1.3572 1.0478 1.3578 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.0478 1.3578 1.0618 1.3718 -0.0140 -1.32%
2024-03-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.0618 1.3718 1.0897 1.3997 -0.0279 -2.56%
2024-03-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.1048 1.4148 1.1031 1.4131 0.0017 0.15%
2024-03-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.1031 1.4131 1.1219 1.4319 -0.0188 -1.68%
2024-03-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1219 1.4319 1.1070 1.4170 0.0149 1.35%
2024-03-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1070 1.4170 1.0796 1.3896 0.0274 2.54%
2024-03-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.0796 1.3896 1.0305 1.3405 0.0491 4.76%
2024-03-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.0305 1.3405 1.0005 1.3105 0.0300 3.00%
2024-03-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.0005 1.3105 0.9949 1.3049 0.0056 0.56%
2024-03-11 004041 金鹰鑫富混合C 0.9949 1.3049 0.9664 1.2764 0.0285 2.95%
2024-03-08 004041 金鹰鑫富混合C 0.9664 1.2764 0.9482 1.2582 0.0182 1.92%
2024-03-07 004041 金鹰鑫富混合C 0.9482 1.2582 0.9791 1.2891 -0.0309 -3.16%
2024-03-06 004041 金鹰鑫富混合C 0.9791 1.2891 0.9789 1.2889 0.0002 0.02%
2024-03-05 004041 金鹰鑫富混合C 0.9789 1.2889 0.9978 1.3078 -0.0189 -1.89%
2024-03-04 004041 金鹰鑫富混合C 0.9978 1.3078 0.9781 1.2881 0.0197 2.01%
2024-03-01 004041 金鹰鑫富混合C 0.9781 1.2881 0.9882 1.2982 -0.0101 -1.02%
2024-02-29 004041 金鹰鑫富混合C 0.9882 1.2982 0.9590 1.2690 0.0292 3.04%
2024-02-28 004041 金鹰鑫富混合C 0.9590 1.2690 0.9797 1.2897 -0.0207 -2.11%
2024-02-27 004041 金鹰鑫富混合C 0.9797 1.2897 0.9573 1.2673 0.0224 2.34%
2024-02-26 004041 金鹰鑫富混合C 0.9573 1.2673 0.9459 1.2559 0.0114 1.21%
2024-02-23 004041 金鹰鑫富混合C 0.9459 1.2559 0.9272 1.2372 0.0187 2.02%
2024-02-22 004041 金鹰鑫富混合C 0.9272 1.2372 0.9253 1.2353 0.0019 0.21%
2024-02-21 004041 金鹰鑫富混合C 0.9253 1.2353 0.9275 1.2375 -0.0022 -0.24%
2024-02-20 004041 金鹰鑫富混合C 0.9275 1.2375 0.9226 1.2326 0.0049 0.53%
2024-02-19 004041 金鹰鑫富混合C 0.9226 1.2326 0.9144 1.2244 0.0082 0.90%
2024-02-08 004041 金鹰鑫富混合C 0.9144 1.2244 0.9093 1.2193 0.0051 0.56%
2024-02-07 004041 金鹰鑫富混合C 0.9093 1.2193 0.9043 1.2143 0.0050 0.55%
2024-02-06 004041 金鹰鑫富混合C 0.9043 1.2143 0.8453 1.1553 0.0590 6.98%
2024-02-05 004041 金鹰鑫富混合C 0.8453 1.1553 0.8758 1.1858 -0.0305 -3.48%
2024-02-02 004041 金鹰鑫富混合C 0.8758 1.1858 0.9048 1.2148 -0.0290 -3.21%
2024-02-01 004041 金鹰鑫富混合C 0.9048 1.2148 0.9055 1.2155 -0.0007 -0.08%
2024-01-31 004041 金鹰鑫富混合C 0.9055 1.2155 0.9453 1.2553 -0.0398 -4.21%
2024-01-30 004041 金鹰鑫富混合C 0.9453 1.2553 0.9655 1.2755 -0.0202 -2.09%
2024-01-29 004041 金鹰鑫富混合C 0.9655 1.2755 0.9814 1.2914 -0.0159 -1.62%
2024-01-26 004041 金鹰鑫富混合C 0.9814 1.2914 1.0023 1.3123 -0.0209 -2.09%
2024-01-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.0023 1.3123 0.9929 1.3029 0.0094 0.95%
2024-01-24 004041 金鹰鑫富混合C 0.9929 1.3029 0.9968 1.3068 -0.0039 -0.39%
2024-01-23 004041 金鹰鑫富混合C 0.9968 1.3068 0.9794 1.2894 0.0174 1.78%
2024-01-22 004041 金鹰鑫富混合C 0.9794 1.2894 1.0461 1.3561 -0.0667 -6.38%
2024-01-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.0461 1.3561 1.0516 1.3616 -0.0055 -0.52%
2024-01-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.0516 1.3616 1.0534 1.3634 -0.0018 -0.17%
2024-01-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.0534 1.3634 1.1095 1.4195 -0.0561 -5.06%
2024-01-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.1095 1.4195 1.1166 1.4266 -0.0071 -0.64%
2024-01-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1166 1.4266 1.1150 1.4250 0.0016 0.14%
2024-01-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.1150 1.4250 1.1257 1.4357 -0.0107 -0.95%
2024-01-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.1257 1.4357 1.1195 1.4295 0.0062 0.55%
2024-01-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.1195 1.4295 1.1264 1.4364 -0.0069 -0.61%
2024-01-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.1264 1.4364 1.1086 1.4186 0.0178 1.61%
2024-01-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.1086 1.4186 1.1380 1.4480 -0.0294 -2.58%
2024-01-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.1380 1.4480 1.2001 1.5101 -0.0621 -5.17%
2024-01-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.2001 1.5101 1.2078 1.5178 -0.0077 -0.64%
2024-01-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.2078 1.5178 1.2178 1.5278 -0.0100 -0.82%
2024-01-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.2178 1.5278 1.2266 1.5366 -0.0088 -0.72%
2023-12-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.2266 1.5366 1.1966 1.5066 0.0300 2.51%
2023-12-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.1966 1.5066 1.2017 1.5117 -0.0051 -0.42%
2023-12-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.2017 1.5117 1.1798 1.4898 0.0219 1.86%
2023-12-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.1798 1.4898 1.1722 1.4822 0.0076 0.65%
2023-12-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1722 1.4822 1.1558 1.4658 0.0164 1.42%
2023-12-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.1558 1.4658 1.1718 1.4818 -0.0160 -1.37%
2023-12-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.1718 1.4818 1.1905 1.5005 -0.0187 -1.57%
2023-12-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.1905 1.5005 1.2075 1.5175 -0.0170 -1.41%
2023-12-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.2075 1.5175 1.2120 1.5220 -0.0045 -0.37%
2023-12-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.2120 1.5220 1.2269 1.5369 -0.0149 -1.21%
2023-12-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.2269 1.5369 1.2583 1.5683 -0.0314 -2.50%
2023-12-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.2583 1.5683 1.2654 1.5754 -0.0071 -0.56%
2023-12-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.2654 1.5754 1.2761 1.5861 -0.0107 -0.84%
2023-12-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.2761 1.5861 1.2665 1.5765 0.0096 0.76%
2023-12-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.2665 1.5765 1.2689 1.5789 -0.0024 -0.19%
2023-12-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.2689 1.5789 1.2465 1.5565 0.0224 1.80%
2023-12-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.2465 1.5565 1.2720 1.5820 -0.0255 -2.00%
2023-12-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.2720 1.5820 1.2398 1.5498 0.0322 2.60%
2023-12-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.2398 1.5498 1.2369 1.5469 0.0029 0.23%
2023-12-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.2369 1.5469 1.2628 1.5728 -0.0259 -2.05%
2023-12-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.2628 1.5728 1.2577 1.5677 0.0051 0.41%
2023-11-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.2577 1.5677 1.2544 1.5644 0.0033 0.26%
2023-11-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.2544 1.5644 1.2557 1.5657 -0.0013 -0.10%
2023-11-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.2557 1.5657 1.2340 1.5440 0.0217 1.76%
2023-11-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.2340 1.5440 1.2347 1.5447 -0.0007 -0.06%
2023-11-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.2347 1.5447 1.2384 1.5484 -0.0037 -0.30%
2023-11-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.2384 1.5484 1.2259 1.5359 0.0125 1.02%
2023-11-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.2259 1.5359 1.2403 1.5503 -0.0144 -1.16%
2023-11-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.2489 1.5589 1.2492 1.5592 -0.0003 -0.02%
2023-11-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.2492 1.5592 1.2257 1.5357 0.0235 1.92%
2023-11-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.2257 1.5357 1.2442 1.5542 -0.0185 -1.49%
2023-11-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.2442 1.5542 1.2333 1.5433 0.0109 0.88%
2023-11-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.2333 1.5433 1.2272 1.5372 0.0061 0.50%
2023-11-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.2272 1.5372 1.2398 1.5498 -0.0126 -1.02%
2023-11-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.2398 1.5498 1.2438 1.5538 -0.0040 -0.32%
2023-11-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.2438 1.5538 1.2698 1.5798 -0.0260 -2.05%
2023-11-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.2698 1.5798 1.2565 1.5665 0.0133 1.06%
2023-11-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.2565 1.5665 1.2577 1.5677 -0.0012 -0.10%
2023-11-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.2577 1.5677 1.2147 1.5247 0.0430 3.54%
2023-11-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.2147 1.5247 1.2163 1.5263 -0.0016 -0.13%
2023-11-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.2163 1.5263 1.2301 1.5401 -0.0138 -1.12%
2023-11-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.2301 1.5401 1.2312 1.5412 -0.0011 -0.09%
2023-10-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.2312 1.5412 1.2415 1.5515 -0.0103 -0.83%
2023-10-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.2415 1.5515 1.1948 1.5048 0.0467 3.91%
2023-10-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.1948 1.5048 1.1479 1.4579 0.0469 4.09%
2023-10-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.1479 1.4579 1.1389 1.4489 0.0090 0.79%
2023-10-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1389 1.4489 1.1512 1.4612 -0.0123 -1.07%
2023-10-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.1512 1.4612 1.1338 1.4438 0.0174 1.53%
2023-10-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.1338 1.4438 1.1357 1.4457 -0.0019 -0.17%
2023-10-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.1357 1.4457 1.1541 1.4641 -0.0184 -1.59%
2023-10-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.1541 1.4641 1.1697 1.4797 -0.0156 -1.33%
2023-10-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1697 1.4797 1.1946 1.5046 -0.0249 -2.08%
2023-10-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.1946 1.5046 1.2042 1.5142 -0.0096 -0.80%
2023-10-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.2042 1.5142 1.2265 1.5365 -0.0223 -1.82%
2023-10-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.2265 1.5365 1.2148 1.5248 0.0117 0.96%
2023-10-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.2148 1.5248 1.2031 1.5131 0.0117 0.97%
2023-10-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.2031 1.5131 1.1655 1.4755 0.0376 3.23%
2023-10-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.1655 1.4755 1.1843 1.4943 -0.0188 -1.59%
2023-10-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.1843 1.4943 1.1951 1.5051 -0.0108 -0.90%
2023-09-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.1951 1.5051 1.2008 1.5108 -0.0057 -0.47%
2023-09-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.2008 1.5108 1.1631 1.4731 0.0377 3.24%
2023-09-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.1631 1.4731 1.1723 1.4823 -0.0092 -0.78%
2023-09-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1723 1.4823 1.1537 1.4637 0.0186 1.61%
2023-09-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.1537 1.4637 1.1438 1.4538 0.0099 0.87%
2023-09-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.1438 1.4538 1.1605 1.4705 -0.0167 -1.44%
2023-09-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.1605 1.4705 1.1705 1.4805 -0.0100 -0.85%
2023-09-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.1705 1.4805 1.1812 1.4912 -0.0107 -0.91%
2023-09-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1812 1.4912 1.1554 1.4654 0.0258 2.23%
2023-09-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1554 1.4654 1.1255 1.4355 0.0299 2.66%
2023-09-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.1255 1.4355 1.1229 1.4329 0.0026 0.23%
2023-09-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.1229 1.4329 1.1327 1.4427 -0.0098 -0.87%
2023-09-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.1327 1.4427 1.1346 1.4446 -0.0019 -0.17%
2023-09-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.1346 1.4446 1.1207 1.4307 0.0139 1.24%
2023-09-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.1207 1.4307 1.1119 1.4219 0.0088 0.79%
2023-09-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.1119 1.4219 1.1326 1.4426 -0.0207 -1.83%
2023-09-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.1326 1.4426 1.1365 1.4465 -0.0039 -0.34%
2023-09-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.1365 1.4465 1.1455 1.4555 -0.0090 -0.79%
2023-09-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.1455 1.4555 1.1373 1.4473 0.0082 0.72%
2023-09-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.1373 1.4473 1.1485 1.4585 -0.0112 -0.98%
2023-08-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.1485 1.4585 1.1524 1.4624 -0.0039 -0.34%
2023-08-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.1524 1.4624 1.1450 1.4550 0.0074 0.65%
2023-08-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.1450 1.4550 1.1164 1.4264 0.0286 2.56%
2023-08-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.1164 1.4264 1.1100 1.4200 0.0064 0.58%
2023-08-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.1100 1.4200 1.1273 1.4373 -0.0173 -1.53%
2023-08-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.1273 1.4373 1.1171 1.4271 0.0102 0.91%
2023-08-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.1171 1.4271 1.1333 1.4433 -0.0162 -1.43%
2023-08-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.1333 1.4433 1.1438 1.4538 -0.0105 -0.92%
2023-08-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.1438 1.4538 1.1535 1.4635 -0.0097 -0.84%
2023-08-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.1535 1.4635 1.1807 1.4907 -0.0272 -2.30%
2023-08-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.1807 1.4907 1.1791 1.4891 0.0016 0.14%
2023-08-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.1791 1.4891 1.1897 1.4997 -0.0106 -0.89%
2023-08-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.1897 1.4997 1.1969 1.5069 -0.0072 -0.60%
2023-08-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.1969 1.5069 1.1972 1.5072 -0.0003 -0.03%
2023-08-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.1972 1.5072 1.2068 1.5168 -0.0096 -0.80%
2023-08-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.2068 1.5168 1.2080 1.5180 -0.0012 -0.10%
2023-08-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.2080 1.5180 1.1945 1.5045 0.0135 1.13%
2023-08-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.1945 1.5045 1.1919 1.5019 0.0026 0.22%
2023-08-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.1919 1.5019 1.2188 1.5288 -0.0269 -2.21%
2023-08-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.2188 1.5288 1.2331 1.5431 -0.0143 -1.16%
2023-08-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.2331 1.5431 1.2196 1.5296 0.0135 1.11%
2023-08-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.2196 1.5296 1.2521 1.5621 -0.0325 -2.60%
2023-08-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.2521 1.5621 1.2658 1.5758 -0.0137 -1.08%
2023-07-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.2658 1.5758 1.3166 1.6266 -0.0508 -3.86%
2023-07-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.3166 1.6266 1.2895 1.5995 0.0271 2.10%
2023-07-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.2895 1.5995 1.2870 1.5970 0.0025 0.19%
2023-07-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.2870 1.5970 1.2772 1.5872 0.0098 0.77%
2023-07-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.2772 1.5872 1.2737 1.5837 0.0035 0.27%
2023-07-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.2737 1.5837 1.2520 1.5620 0.0217 1.73%
2023-07-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.2520 1.5620 1.2561 1.5661 -0.0041 -0.33%
2023-07-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.2561 1.5661 1.2738 1.5838 -0.0177 -1.39%
2023-07-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.2738 1.5838 1.2884 1.5984 -0.0146 -1.13%
2023-07-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.2884 1.5984 1.3036 1.6136 -0.0152 -1.17%
2023-07-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.3036 1.6136 1.3110 1.6210 -0.0074 -0.56%
2023-07-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.3110 1.6210 1.3207 1.6307 -0.0097 -0.73%
2023-07-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.3207 1.6307 1.2980 1.6080 0.0227 1.75%
2023-07-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.2980 1.6080 1.3219 1.6319 -0.0239 -1.81%
2023-07-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.3219 1.6319 1.3072 1.6172 0.0147 1.12%
2023-07-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.3072 1.6172 1.3184 1.6284 -0.0112 -0.85%
2023-07-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.3184 1.6284 1.3143 1.6243 0.0041 0.31%
2023-07-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.3143 1.6243 1.3440 1.6540 -0.0297 -2.21%
2023-07-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.3440 1.6540 1.3641 1.6741 -0.0201 -1.47%
2023-07-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.3641 1.6741 1.3292 1.6392 0.0349 2.63%
2023-07-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.3292 1.6392 1.3375 1.6475 -0.0083 -0.62%
2023-06-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.3375 1.6475 1.3327 1.6427 0.0048 0.36%
2023-06-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.3327 1.6427 1.3158 1.6258 0.0169 1.28%
2023-06-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.3158 1.6258 1.3186 1.6286 -0.0028 -0.21%
2023-06-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.3186 1.6286 1.3068 1.6168 0.0118 0.90%
2023-06-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.3068 1.6168 1.3427 1.6527 -0.0359 -2.67%
2023-06-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.3427 1.6527 1.3696 1.6796 -0.0269 -1.96%
2023-06-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.3696 1.6796 1.3775 1.6875 -0.0079 -0.57%
2023-06-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.3775 1.6875 1.3556 1.6656 0.0219 1.62%
2023-06-16 004041 金鹰鑫富混合C 1.3556 1.6656 1.3361 1.6461 0.0195 1.46%
2023-06-15 004041 金鹰鑫富混合C 1.3361 1.6461 1.3496 1.6596 -0.0135 -1.00%
2023-06-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.3496 1.6596 1.3491 1.6591 0.0005 0.04%
2023-06-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.3491 1.6591 1.3578 1.6678 -0.0087 -0.64%
2023-06-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.3578 1.6678 1.3735 1.6835 -0.0157 -1.14%
2023-06-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.3735 1.6835 1.3591 1.6691 0.0144 1.06%
2023-06-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.3591 1.6691 1.3998 1.7098 -0.0407 -2.91%
2023-06-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.3998 1.7098 1.3929 1.7029 0.0069 0.50%
2023-06-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.3929 1.7029 1.4290 1.7390 -0.0361 -2.53%
2023-06-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.4290 1.7390 1.4202 1.7302 0.0088 0.62%
2023-06-02 004041 金鹰鑫富混合C 1.4202 1.7302 1.4292 1.7392 -0.0090 -0.63%
2023-06-01 004041 金鹰鑫富混合C 1.4292 1.7392 1.4503 1.7603 -0.0211 -1.45%
2023-05-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.4503 1.7603 1.4586 1.7686 -0.0083 -0.57%
2023-05-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.4586 1.7686 1.4692 1.7792 -0.0106 -0.72%
2023-05-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.4692 1.7792 1.4795 1.7895 -0.0103 -0.70%
2023-05-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.4795 1.7895 1.4349 1.7449 0.0446 3.11%
2023-05-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.4349 1.7449 1.4386 1.7486 -0.0037 -0.26%
2023-05-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.4386 1.7486 1.4540 1.7640 -0.0154 -1.06%
2023-05-23 004041 金鹰鑫富混合C 1.4540 1.7640 1.4521 1.7621 0.0019 0.13%
2023-05-22 004041 金鹰鑫富混合C 1.4521 1.7621 1.4496 1.7596 0.0025 0.17%
2023-05-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.4496 1.7596 1.4229 1.7329 0.0267 1.88%
2023-05-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.4229 1.7329 1.4202 1.7302 0.0027 0.19%
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2023-05-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.3820 1.6920 1.3932 1.7032 -0.0112 -0.80%
2023-05-09 004041 金鹰鑫富混合C 1.3932 1.7032 1.4246 1.7346 -0.0314 -2.20%
2023-05-08 004041 金鹰鑫富混合C 1.4246 1.7346 1.4553 1.7653 -0.0307 -2.11%
2023-05-05 004041 金鹰鑫富混合C 1.4553 1.7653 1.4840 1.7940 -0.0287 -1.93%
2023-05-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.4840 1.7940 1.4572 1.7672 0.0268 1.84%
2023-04-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.4572 1.7672 1.4360 1.7460 0.0212 1.48%
2023-04-27 004041 金鹰鑫富混合C 1.4360 1.7460 1.4013 1.7113 0.0347 2.48%
2023-04-26 004041 金鹰鑫富混合C 1.4013 1.7113 1.4148 1.7248 -0.0135 -0.95%
2023-04-25 004041 金鹰鑫富混合C 1.4148 1.7248 1.4452 1.7552 -0.0304 -2.10%
2023-04-24 004041 金鹰鑫富混合C 1.4452 1.7552 1.4605 1.7705 -0.0153 -1.05%
2023-04-21 004041 金鹰鑫富混合C 1.4605 1.7705 1.4864 1.7964 -0.0259 -1.74%
2023-04-20 004041 金鹰鑫富混合C 1.4864 1.7964 1.4775 1.7875 0.0089 0.60%
2023-04-19 004041 金鹰鑫富混合C 1.4775 1.7875 1.4909 1.8009 -0.0134 -0.90%
2023-04-18 004041 金鹰鑫富混合C 1.4909 1.8009 1.4999 1.8099 -0.0090 -0.60%
2023-04-17 004041 金鹰鑫富混合C 1.4999 1.8099 1.5073 1.8173 -0.0074 -0.49%
2023-04-14 004041 金鹰鑫富混合C 1.5073 1.8173 1.5038 1.8138 0.0035 0.23%
2023-04-13 004041 金鹰鑫富混合C 1.5038 1.8138 1.4784 1.7884 0.0254 1.72%
2023-04-12 004041 金鹰鑫富混合C 1.4784 1.7884 1.4848 1.7948 -0.0064 -0.43%
2023-04-11 004041 金鹰鑫富混合C 1.4848 1.7948 1.4939 1.8039 -0.0091 -0.61%
2023-04-10 004041 金鹰鑫富混合C 1.4939 1.8039 1.4784 1.7884 0.0155 1.05%
2023-04-07 004041 金鹰鑫富混合C 1.4784 1.7884 1.4198 1.7298 0.0586 4.13%
2023-04-06 004041 金鹰鑫富混合C 1.4198 1.7298 1.3940 1.7040 0.0258 1.85%
2023-04-04 004041 金鹰鑫富混合C 1.3940 1.7040 1.3780 1.6880 0.0160 1.16%
2023-04-03 004041 金鹰鑫富混合C 1.3780 1.6880 1.3778 1.6878 0.0002 0.01%
2023-03-31 004041 金鹰鑫富混合C 1.3778 1.6878 1.3564 1.6664 0.0214 1.58%
2023-03-30 004041 金鹰鑫富混合C 1.3564 1.6664 1.3621 1.6721 -0.0057 -0.42%
2023-03-29 004041 金鹰鑫富混合C 1.3621 1.6721 1.3521 1.6621 0.0100 0.74%
2023-03-28 004041 金鹰鑫富混合C 1.3521 1.6621 1.3463 1.6563 0.0058 0.43%