金鹰鑫富混合C基金净值查询(004041)
今天最新净值
1.1070
0.0274 2.5400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0077
0.0223 2.2671%
- 累计净值:1.4170
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.4872亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一周,金鹰鑫富混合C(004041)基金累计收益率13.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
004041 |
金鹰鑫富混合C |
0.9854 |
1.2954 |
0.9706 |
1.2806 |
0.0148 |
1.52% |
2024-04-24 |
004041 |
金鹰鑫富混合C |
0.9706 |
1.2806 |
0.9643 |
1.2743 |
0.0063 |
0.65% |
2024-04-23 |
004041 |
金鹰鑫富混合C |
0.9643 |
1.2743 |
0.9453 |
1.2553 |
0.0190 |
2.01% |
2024-04-22 |
004041 |
金鹰鑫富混合C |
0.9453 |
1.2553 |
0.9423 |
1.2523 |
0.0030 |
0.32% |