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金鹰主题优势混合基金净值查询(210005)

今天最新净值 1.3270 0.0010 0.0700% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3538 0.0028 0.2055% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3270
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
近一季金鹰主题优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率9.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 210005 金鹰主题优势混合 1.4510 1.4510 1.4500 1.4500 0.0010 0.0700%
2019-09-11 210005 金鹰主题优势混合 1.4500 1.4500 1.4730 1.4730 -0.0230 -1.5600%
2019-09-10 210005 金鹰主题优势混合 1.4730 1.4730 1.4840 1.4840 -0.0110 -0.7400%
2019-09-09 210005 金鹰主题优势混合 1.4840 1.4840 1.4460 1.4460 0.0380 2.6300%
2019-09-06 210005 金鹰主题优势混合 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0700%
2019-09-05 210005 金鹰主题优势混合 1.4470 1.4470 1.4370 1.4370 0.0100 0.7000%
2019-09-04 210005 金鹰主题优势混合 1.4370 1.4370 1.4290 1.4290 0.0080 0.5600%
2019-09-03 210005 金鹰主题优势混合 1.4290 1.4290 1.4180 1.4180 0.0110 0.7800%
2019-09-02 210005 金鹰主题优势混合 1.4180 1.4180 1.3810 1.3810 0.0370 2.6800%
2019-08-30 210005 金鹰主题优势混合 1.3810 1.3810 1.3950 1.3950 -0.0140 -1.0000%
2019-08-29 210005 金鹰主题优势混合 1.3950 1.3950 1.3860 1.3860 0.0090 0.6500%
2019-08-28 210005 金鹰主题优势混合 1.3860 1.3860 1.3740 1.3740 0.0120 0.8700%
2019-08-27 210005 金鹰主题优势混合 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.1800%
2019-08-26 210005 金鹰主题优势混合 1.3580 1.3580 1.3700 1.3700 -0.0120 -0.8800%
2019-08-23 210005 金鹰主题优势混合 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.2900%
2019-08-22 210005 金鹰主题优势混合 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-08-21 210005 金鹰主题优势混合 1.3620 1.3620 1.3580 1.3580 0.0040 0.2900%
2019-08-20 210005 金鹰主题优势混合 1.3580 1.3580 1.3610 1.3610 -0.0030 -0.2200%
2019-08-19 210005 金鹰主题优势混合 1.3610 1.3610 1.3460 1.3460 0.0150 1.1100%
2019-08-16 210005 金鹰主题优势混合 1.3460 1.3460 1.3360 1.3360 0.0100 0.7500%
2019-08-15 210005 金鹰主题优势混合 1.3360 1.3360 1.3290 1.3290 0.0070 0.5300%
2019-08-14 210005 金鹰主题优势混合 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.7600%
2019-08-13 210005 金鹰主题优势混合 1.3190 1.3190 1.3270 1.3270 -0.0080 -0.6000%
2019-08-12 210005 金鹰主题优势混合 1.3270 1.3270 1.3030 1.3030 0.0240 1.8400%
2019-08-09 210005 金鹰主题优势混合 1.3030 1.3030 1.3260 1.3260 -0.0230 -1.7300%
2019-08-08 210005 金鹰主题优势混合 1.3260 1.3260 1.3170 1.3170 0.0090 0.6834%
2019-08-07 210005 金鹰主题优势混合 1.3170 1.3170 1.3270 1.3270 -0.0100 -0.7500%
2019-08-06 210005 金鹰主题优势混合 1.3270 1.3270 1.3450 1.3450 -0.0180 -1.3400%
2019-08-05 210005 金鹰主题优势混合 1.3450 1.3450 1.3490 1.3490 -0.0040 -0.3000%
2019-08-02 210005 金鹰主题优势混合 1.3490 1.3490 1.3550 1.3550 -0.0060 -0.4400%
2019-08-01 210005 金鹰主题优势混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.1478%
2019-07-31 210005 金鹰主题优势混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.4415%
2019-07-30 210005 金鹰主题优势混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.1470%
2019-07-29 210005 金鹰主题优势混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0734%
2019-07-26 210005 金鹰主题优势混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.2198%
2019-07-25 210005 金鹰主题优势混合 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.0400%
2019-07-24 210005 金鹰主题优势混合 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.4500%
2019-07-23 210005 金鹰主题优势混合 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.3700%
2019-07-22 210005 金鹰主题优势混合 1.3400 1.3400 1.3560 1.3560 -0.0160 -1.1799%
2019-07-19 210005 金鹰主题优势混合 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.8200%
2019-07-18 210005 金鹰主题优势混合 1.3450 1.3450 1.3580 1.3580 -0.0130 -0.9600%
2019-07-17 210005 金鹰主题优势混合 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.2200%
2019-07-16 210005 金鹰主题优势混合 1.3550 1.3550 1.3630 1.3630 -0.0080 -0.5900%
2019-07-15 210005 金鹰主题优势混合 1.3630 1.3630 1.3450 1.3450 0.0180 1.3383%
2019-07-12 210005 金鹰主题优势混合 1.3450 1.3450 1.3340 1.3340 0.0110 0.8200%
2019-07-11 210005 金鹰主题优势混合 1.3340 1.3340 1.3380 1.3380 -0.0040 -0.3000%
2019-07-10 210005 金鹰主题优势混合 1.3380 1.3380 1.3400 1.3400 -0.0020 -0.1500%
2019-07-09 210005 金鹰主题优势混合 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.0700%
2019-07-08 210005 金鹰主题优势混合 1.3390 1.3390 1.3540 1.3540 -0.0150 -1.1100%
2019-07-05 210005 金鹰主题优势混合 1.3540 1.3540 1.3270 1.3270 0.0270 2.0300%
2019-07-04 210005 金鹰主题优势混合 1.3270 1.3270 1.3410 1.3410 -0.0140 -1.0400%
2019-07-03 210005 金鹰主题优势混合 1.3410 1.3410 1.3610 1.3610 -0.0200 -1.4700%
2019-07-02 210005 金鹰主题优势混合 1.3610 1.3610 1.3510 1.3510 0.0100 0.7402%
2019-07-01 210005 金鹰主题优势混合 1.3510 1.3510 1.3170 1.3170 0.0340 2.5816%
2019-06-30 210005 金鹰主题优势混合 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000%
2019-06-28 210005 金鹰主题优势混合 1.3170 1.3170 1.3280 1.3280 -0.0110 -0.8300%
2019-06-27 210005 金鹰主题优势混合 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.3000%
2019-06-26 210005 金鹰主题优势混合 1.3240 1.3240 1.3300 1.3300 -0.0060 -0.4511%
2019-06-25 210005 金鹰主题优势混合 1.3300 1.3300 1.3530 1.3530 -0.0230 -1.7000%
2019-06-24 210005 金鹰主题优势混合 1.3530 1.3530 1.3420 1.3420 0.0110 0.8200%
2019-06-21 210005 金鹰主题优势混合 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.0700%
2019-06-20 210005 金鹰主题优势混合 1.3430 1.3430 1.3280 1.3280 0.0150 1.1300%
2019-06-19 210005 金鹰主题优势混合 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.4500%
2019-06-18 210005 金鹰主题优势混合 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.6141%
2019-06-17 210005 金鹰主题优势混合 1.3010 1.3010 1.3090 1.3090 -0.0080 -0.6112%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.1097 2.0414%
金鹰医疗健康产业股票C 1.1674 2.0365%
金鹰主题优势混合 1.3610 0.7402%
金鹰民族 1.1130 0.7240%
金鹰行业优势混合 1.1480 0.7018%
金鹰科技 0.6350 0.6339%
金鹰智慧生活混合 0.9850 0.6129%
金鹰改革红利混合 1.0470 0.4798%
金鹰量化 0.7238 0.4580%
金鹰产业 0.7040 0.4280%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%