金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
2.1030
0.0120 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1080
0.0110 0.5232%
- 累计净值：2.1030
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈立
近一年,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率11.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0280 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0220 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0260 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0440 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0310 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0280 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0330 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-11-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1580 |
2.1580 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1810 |
2.1810 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0190 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0190 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0480 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0290 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0170 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0320 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0150 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0140 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0400 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0350 |
-1.55% |
| 2025-09-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2570 |
2.2570 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0380 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0710 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0400 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0500 |
-2.23% |
| 2025-09-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2025-09-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0610 |
2.77% |
| 2025-08-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0620 |
-2.75% |
| 2025-08-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0280 |
1.26% |
| 2025-08-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0580 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0370 |
1.74% |
| 2025-08-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0310 |
1.48% |
| 2025-08-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0330 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0340 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-08-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0270 |
1.34% |
| 2025-08-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9910 |
1.9910 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0390 |
-1.91% |
| 2025-07-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0190 |
0.94% |
| 2025-07-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0300 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0040 |
2.0040 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0220 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-07-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-07-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9230 |
1.9230 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0410 |
2.18% |
| 2025-06-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0220 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-06-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-06-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0190 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0300 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0200 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0450 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0390 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.1670 |
-8.57% |
| 2025-04-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2025-03-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0580 |
2.92% |
| 2025-03-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0090 |
2.0090 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0320 |
1.62% |
| 2025-03-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0390 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0640 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0140 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0500 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0220 |
1.14% |
| 2025-02-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0310 |
1.63% |
| 2025-02-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0490 |
-2.52% |
| 2025-02-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-02-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0480 |
2.51% |
| 2025-02-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-02-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0410 |
2.21% |
| 2025-02-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0300 |
1.64% |
| 2025-02-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0390 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-01-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-01-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0580 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-01-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0450 |
-2.50% |
| 2025-01-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0550 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0300 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0200 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0280 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0020 |
0.11% |
