金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
2.1030
0.0120 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1080
0.0110 0.5232%
- 累计净值：2.1030
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈立
近一季,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0280 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0220 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0260 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0440 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0310 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0280 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0330 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-11-05 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1580 |
2.1580 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1810 |
2.1810 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0190 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0190 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0480 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0290 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0470 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0170 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0320 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0150 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0140 |
0.63% |
