金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)
今天最新净值
1.5886
0.0003 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6096
0.0002 0.0102%
- 累计净值：1.5886
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3381亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一季,金鹰鑫瑞混合C(003503)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0067 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0003 |
0.02% |
