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金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.6438 -0.0038 -0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5013 0.0008 0.0547% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8658
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3352亿
  • 最近资产：3.40亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：龙悦芳 倪超
近一季金鹰鑫瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰鑫瑞混合C(003503)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6440 1.8660 1.6438 1.8658 0.0002 0.01%
2026-09-14 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6438 1.8658 1.6476 1.8696 -0.0038 -0.23%
2026-09-11 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6476 1.8696 1.6504 1.8724 -0.0028 -0.17%
2026-09-10 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6504 1.8724 1.6578 1.8798 -0.0074 -0.45%
2026-09-09 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6578 1.8798 1.6481 1.8701 0.0097 0.59%
2026-09-08 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6481 1.8701 1.6425 1.8645 0.0056 0.34%
2026-09-07 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6425 1.8645 1.6369 1.8589 0.0056 0.34%
2026-09-04 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6369 1.8589 1.6376 1.8596 -0.0007 -0.04%
2026-09-03 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6376 1.8596 1.6342 1.8562 0.0034 0.21%
2026-09-02 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6342 1.8562 1.6377 1.8597 -0.0035 -0.21%
2026-09-01 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6377 1.8597 1.6397 1.8617 -0.0020 -0.12%
2026-08-31 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6397 1.8617 1.6413 1.8633 -0.0016 -0.10%
2026-08-28 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6413 1.8633 1.6420 1.8640 -0.0007 -0.04%
2026-08-27 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6420 1.8640 1.6384 1.8604 0.0036 0.22%
2026-08-26 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6384 1.8604 1.6353 1.8573 0.0031 0.19%
2026-08-25 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6353 1.8573 1.6382 1.8602 -0.0029 -0.18%
2026-08-24 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6382 1.8602 1.6413 1.8633 -0.0031 -0.19%
2026-08-21 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6413 1.8633 1.6426 1.8646 -0.0013 -0.08%
2026-08-20 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6426 1.8646 1.6415 1.8635 0.0011 0.07%
2026-08-19 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6415 1.8635 1.6562 1.8782 -0.0147 -0.89%
2026-08-18 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6562 1.8782 1.6526 1.8746 0.0036 0.22%
2026-08-17 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6526 1.8746 1.6450 1.8670 0.0076 0.46%
2026-08-14 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6450 1.8670 1.6429 1.8649 0.0021 0.13%
2026-08-13 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6429 1.8649 1.6465 1.8685 -0.0036 -0.22%
2026-08-12 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6465 1.8685 1.6464 1.8684 0.0001 0.01%
2026-08-11 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6464 1.8684 1.6473 1.8693 -0.0009 -0.05%
2026-08-10 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6473 1.8693 1.6464 1.8684 0.0009 0.05%
2026-08-07 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6464 1.8684 1.6455 1.8675 0.0009 0.05%
2026-08-06 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6455 1.8675 1.6439 1.8659 0.0016 0.10%
2026-08-05 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6439 1.8659 1.6434 1.8654 0.0005 0.03%
2026-08-04 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6434 1.8654 1.6400 1.8620 0.0034 0.21%
2026-08-03 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6400 1.8620 1.6396 1.8616 0.0004 0.02%
2026-07-31 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6396 1.8616 1.6378 1.8598 0.0018 0.11%
2026-07-30 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6378 1.8598 1.6406 1.8626 -0.0028 -0.17%
2026-07-29 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6406 1.8626 1.6397 1.8617 0.0009 0.05%
2026-07-28 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6397 1.8617 1.6439 1.8659 -0.0042 -0.26%
2026-07-27 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6439 1.8659 1.6399 1.8619 0.0040 0.24%
2026-07-24 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6399 1.8619 1.6410 1.8630 -0.0011 -0.07%
2026-07-23 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6410 1.8630 1.6410 1.8630 0.0000 0.00%
2026-07-22 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6410 1.8630 1.6427 1.8647 -0.0017 -0.10%
2026-07-21 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6427 1.8647 1.6363 1.8583 0.0064 0.39%
2026-07-20 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6363 1.8583 1.6368 1.8588 -0.0005 -0.03%
2026-07-17 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6368 1.8588 1.6456 1.8676 -0.0088 -0.53%
2026-07-16 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6456 1.8676 1.6542 1.8762 -0.0086 -0.52%
2026-07-15 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6542 1.8762 1.6591 1.8811 -0.0049 -0.30%
2026-07-14 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6591 1.8811 1.6549 1.8769 0.0042 0.25%
2026-07-13 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6549 1.8769 1.6613 1.8833 -0.0064 -0.39%
2026-07-10 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6613 1.8833 1.6688 1.8908 -0.0075 -0.45%
2026-07-09 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6688 1.8908 1.6648 1.8868 0.0040 0.24%
2026-07-08 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6648 1.8868 1.6689 1.8909 -0.0041 -0.25%
2026-07-07 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6689 1.8909 1.6691 1.8911 -0.0002 -0.01%
2026-07-06 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6691 1.8911 1.6705 1.8925 -0.0014 -0.08%
2026-07-03 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6705 1.8925 1.6752 1.8972 -0.0047 -0.28%
2026-07-02 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6752 1.8972 1.6893 1.9113 -0.0141 -0.83%
2026-07-01 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6893 1.9113 1.6925 1.9145 -0.0032 -0.19%
2026-06-30 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6925 1.9145 1.6857 1.9077 0.0068 0.40%
2026-06-29 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6857 1.9077 1.6898 1.9118 -0.0041 -0.24%
2026-06-26 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6898 1.9118 1.6846 1.9066 0.0052 0.31%
2026-06-25 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6846 1.9066 1.6694 1.8914 0.0152 0.91%
2026-06-24 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6694 1.8914 1.6564 1.8784 0.0130 0.78%
2026-06-23 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6564 1.8784 1.6670 1.8890 -0.0106 -0.64%
2026-06-22 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6670 1.8890 1.6517 1.8737 0.0153 0.93%
2026-06-18 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6517 1.8737 1.6431 1.8651 0.0086 0.52%
2026-06-17 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6431 1.8651 1.6308 1.8528 0.0123 0.75%
2026-06-16 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6308 1.8528 1.6166 1.8386 0.0142 0.88%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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