金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)
今天最新净值
1.5886
0.0003 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6078
0.0008 0.0469%
- 累计净值：1.5886
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3381亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰鑫瑞混合C(003503)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0067 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0003 |
0.02% |
