金鹰策略配置混合(金鹰策略)基金净值查询(210008)
今天最新净值
1.4740
-0.0310 -2.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4660
0.0259 1.7955%
- 累计净值：2.0740
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.056亿份
- 最近份额：2.7684亿
- 最近资产：3.29亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一季,金鹰策略配置混合(210008)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4401 |
2.0401 |
1.4740 |
2.0740 |
-0.0339 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4740 |
2.0740 |
1.5050 |
2.1050 |
-0.0310 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5050 |
2.1050 |
1.4840 |
2.0840 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4840 |
2.0840 |
1.5040 |
2.1040 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5040 |
2.1040 |
1.5069 |
2.1069 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5069 |
2.1069 |
1.5162 |
2.1162 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5162 |
2.1162 |
1.4903 |
2.0903 |
0.0259 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4903 |
2.0903 |
1.4771 |
2.0771 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4771 |
2.0771 |
1.4682 |
2.0682 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4682 |
2.0682 |
1.4794 |
2.0794 |
-0.0112 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4794 |
2.0794 |
1.4742 |
2.0742 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4742 |
2.0742 |
1.4614 |
2.0614 |
0.0128 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4614 |
2.0614 |
1.4585 |
2.0585 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4585 |
2.0585 |
1.4545 |
2.0545 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4545 |
2.0545 |
1.4259 |
2.0259 |
0.0286 |
2.01% |
| 2025-11-25 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4259 |
2.0259 |
1.3952 |
1.9952 |
0.0307 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.3952 |
1.9952 |
1.3972 |
1.9972 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.3972 |
1.9972 |
1.4768 |
2.0768 |
-0.0796 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4768 |
2.0768 |
1.4921 |
2.0921 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4921 |
2.0921 |
1.4842 |
2.0842 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4842 |
2.0842 |
1.5052 |
2.1052 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5052 |
2.1052 |
1.4995 |
2.0995 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4995 |
2.0995 |
1.5449 |
2.1449 |
-0.0454 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5449 |
2.1449 |
1.5153 |
2.1153 |
0.0296 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5153 |
2.1153 |
1.5125 |
2.1125 |
0.0028 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-11 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5125 |
2.1125 |
1.5164 |
2.1164 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5164 |
2.1164 |
1.5275 |
2.1275 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5275 |
2.1275 |
1.5595 |
2.1595 |
-0.0320 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5595 |
2.1595 |
1.5171 |
2.1171 |
0.0424 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5171 |
2.1171 |
1.5271 |
2.1271 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5271 |
2.1271 |
1.5674 |
2.1674 |
-0.0403 |
-2.57% |
| 2025-11-03 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5674 |
2.1674 |
1.5648 |
2.1648 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5648 |
2.1648 |
1.5859 |
2.1859 |
-0.0211 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5859 |
2.1859 |
1.6411 |
2.2411 |
-0.0552 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6411 |
2.2411 |
1.6109 |
2.2109 |
0.0302 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6109 |
2.2109 |
1.6183 |
2.2183 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6183 |
2.2183 |
1.5828 |
2.1828 |
0.0355 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5828 |
2.1828 |
1.5239 |
2.1239 |
0.0589 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5239 |
2.1239 |
1.5462 |
2.1462 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5462 |
2.1462 |
1.5458 |
2.1458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5458 |
2.1458 |
1.4763 |
2.0763 |
0.0695 |
4.71% |
| 2025-10-20 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4763 |
2.0763 |
1.4557 |
2.0557 |
0.0206 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4557 |
2.0557 |
1.5069 |
2.1069 |
-0.0512 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5069 |
2.1069 |
1.5195 |
2.1195 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5195 |
2.1195 |
1.4643 |
2.0643 |
0.0552 |
3.77% |
| 2025-10-14 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.4643 |
2.0643 |
1.5363 |
2.1363 |
-0.0720 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5363 |
2.1363 |
1.5879 |
2.1879 |
-0.0516 |
-3.25% |
| 2025-10-10 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5879 |
2.1879 |
1.6633 |
2.2633 |
-0.0754 |
-4.53% |
| 2025-10-09 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6633 |
2.2633 |
1.6766 |
2.2766 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6766 |
2.2766 |
1.6702 |
2.2702 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6702 |
2.2702 |
1.6056 |
2.2056 |
0.0646 |
4.02% |
| 2025-09-26 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6056 |
2.2056 |
1.6722 |
2.2722 |
-0.0666 |
-3.98% |
| 2025-09-25 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6722 |
2.2722 |
1.6579 |
2.2579 |
0.0143 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6579 |
2.2579 |
1.6454 |
2.2454 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6454 |
2.2454 |
1.6274 |
2.2274 |
0.0180 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6274 |
2.2274 |
1.5708 |
2.1708 |
0.0566 |
3.60% |
| 2025-09-19 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.5708 |
2.1708 |
1.6067 |
2.2067 |
-0.0359 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6067 |
2.2067 |
1.6261 |
2.2261 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
210008 |
金鹰策略配置混合 |
1.6261 |
2.2261 |
1.5989 |
2.1989 |
0.0272 |
1.70% |
