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金鹰策略配置基金净值查询(210008)

今天最新净值 1.6773 0.0135 0.8100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5766 -0.0239 -1.4937%
  • 累计净值:2.2773
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.056亿份
  • 最近份额:3.8286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰策略配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰策略配置(210008)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 210008 金鹰策略配置 1.6005 2.2005 1.5993 2.1993 0.0012 0.08%
2024-03-27 210008 金鹰策略配置 1.5993 2.1993 1.6467 2.2467 -0.0474 -2.88%
2024-03-26 210008 金鹰策略配置 1.6467 2.2467 1.6435 2.2435 0.0032 0.19%
2024-03-25 210008 金鹰策略配置 1.6435 2.2435 1.6758 2.2758 -0.0323 -1.93%
2024-03-22 210008 金鹰策略配置 1.6758 2.2758 1.6890 2.2890 -0.0132 -0.78%
2024-03-21 210008 金鹰策略配置 1.6890 2.2890 1.7065 2.3065 -0.0175 -1.03%
2024-03-20 210008 金鹰策略配置 1.7065 2.3065 1.7099 2.3099 -0.0034 -0.20%
2024-03-19 210008 金鹰策略配置 1.7099 2.3099 1.7297 2.3297 -0.0198 -1.14%
2024-03-18 210008 金鹰策略配置 1.7297 2.3297 1.6773 2.2773 0.0524 3.12%
2024-03-15 210008 金鹰策略配置 1.6773 2.2773 1.6638 2.2638 0.0135 0.81%
2024-03-14 210008 金鹰策略配置 1.6638 2.2638 1.6627 2.2627 0.0011 0.07%
2024-03-13 210008 金鹰策略配置 1.6627 2.2627 1.6745 2.2745 -0.0118 -0.70%
2024-03-12 210008 金鹰策略配置 1.6745 2.2745 1.6907 2.2907 -0.0162 -0.96%
2024-03-11 210008 金鹰策略配置 1.6907 2.2907 1.6613 2.2613 0.0294 1.77%
2024-03-08 210008 金鹰策略配置 1.6613 2.2613 1.6394 2.2394 0.0219 1.34%
2024-03-07 210008 金鹰策略配置 1.6394 2.2394 1.6613 2.2613 -0.0219 -1.32%
2024-03-06 210008 金鹰策略配置 1.6613 2.2613 1.6665 2.2665 -0.0052 -0.31%
2024-03-05 210008 金鹰策略配置 1.6665 2.2665 1.6723 2.2723 -0.0058 -0.35%
2024-03-04 210008 金鹰策略配置 1.6723 2.2723 1.6583 2.2583 0.0140 0.84%
2024-03-01 210008 金鹰策略配置 1.6583 2.2583 1.6494 2.2494 0.0089 0.54%
2024-02-29 210008 金鹰策略配置 1.6494 2.2494 1.5913 2.1913 0.0581 3.65%
2024-02-28 210008 金鹰策略配置 1.5913 2.1913 1.6541 2.2541 -0.0628 -3.80%
2024-02-27 210008 金鹰策略配置 1.6541 2.2541 1.6006 2.2006 0.0535 3.34%
2024-02-26 210008 金鹰策略配置 1.6006 2.2006 1.5914 2.1914 0.0092 0.58%
2024-02-23 210008 金鹰策略配置 1.5914 2.1914 1.5944 2.1944 -0.0030 -0.19%
2024-02-22 210008 金鹰策略配置 1.5944 2.1944 1.5700 2.1700 0.0244 1.55%
2024-02-21 210008 金鹰策略配置 1.5700 2.1700 1.6099 2.2099 -0.0399 -2.48%
2024-02-20 210008 金鹰策略配置 1.6099 2.2099 1.5897 2.1897 0.0202 1.27%
2024-02-19 210008 金鹰策略配置 1.5897 2.1897 1.4755 2.0755 0.1142 7.74%
2024-02-08 210008 金鹰策略配置 1.4755 2.0755 1.4551 2.0551 0.0204 1.40%
2024-02-07 210008 金鹰策略配置 1.4551 2.0551 1.4522 2.0522 0.0029 0.20%
2024-02-06 210008 金鹰策略配置 1.4522 2.0522 1.3698 1.9698 0.0824 6.02%
2024-02-05 210008 金鹰策略配置 1.3698 1.9698 1.3859 1.9859 -0.0161 -1.16%
2024-02-02 210008 金鹰策略配置 1.3859 1.9859 1.4048 2.0048 -0.0189 -1.35%
2024-02-01 210008 金鹰策略配置 1.4048 2.0048 1.3695 1.9695 0.0353 2.58%
2024-01-31 210008 金鹰策略配置 1.3695 1.9695 1.4020 2.0020 -0.0325 -2.32%
2024-01-30 210008 金鹰策略配置 1.4020 2.0020 1.4305 2.0305 -0.0285 -1.99%
2024-01-29 210008 金鹰策略配置 1.4305 2.0305 1.5180 2.1180 -0.0875 -5.76%
2024-01-26 210008 金鹰策略配置 1.5180 2.1180 1.5536 2.1536 -0.0356 -2.29%
2024-01-25 210008 金鹰策略配置 1.5536 2.1536 1.5099 2.1099 0.0437 2.89%
2024-01-24 210008 金鹰策略配置 1.5099 2.1099 1.5186 2.1186 -0.0087 -0.57%
2024-01-23 210008 金鹰策略配置 1.5186 2.1186 1.4887 2.0887 0.0299 2.01%
2024-01-22 210008 金鹰策略配置 1.4887 2.0887 1.5178 2.1178 -0.0291 -1.92%
2024-01-19 210008 金鹰策略配置 1.5178 2.1178 1.5457 2.1457 -0.0279 -1.81%
2024-01-18 210008 金鹰策略配置 1.5457 2.1457 1.4897 2.0897 0.0560 3.76%
2024-01-17 210008 金鹰策略配置 1.4897 2.0897 1.5087 2.1087 -0.0190 -1.26%
2024-01-16 210008 金鹰策略配置 1.5087 2.1087 1.5050 2.1050 0.0037 0.25%
2024-01-15 210008 金鹰策略配置 1.5050 2.1050 1.4984 2.0984 0.0066 0.44%
2024-01-12 210008 金鹰策略配置 1.4984 2.0984 1.5313 2.1313 -0.0329 -2.15%
2024-01-11 210008 金鹰策略配置 1.5313 2.1313 1.4874 2.0874 0.0439 2.95%
2024-01-10 210008 金鹰策略配置 1.4874 2.0874 1.5071 2.1071 -0.0197 -1.31%
2024-01-09 210008 金鹰策略配置 1.5071 2.1071 1.4987 2.0987 0.0084 0.56%
2024-01-08 210008 金鹰策略配置 1.4987 2.0987 1.5343 2.1343 -0.0356 -2.32%
2024-01-05 210008 金鹰策略配置 1.5343 2.1343 1.5722 2.1722 -0.0379 -2.41%
2024-01-04 210008 金鹰策略配置 1.5722 2.1722 1.5764 2.1764 -0.0042 -0.27%
2024-01-03 210008 金鹰策略配置 1.5764 2.1764 1.6180 2.2180 -0.0416 -2.57%
2024-01-02 210008 金鹰策略配置 1.6180 2.2180 1.6623 2.2623 -0.0443 -2.66%
2023-12-29 210008 金鹰策略配置 1.6623 2.2623 1.6398 2.2398 0.0225 1.37%