基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

金鹰策略配置混合 - 基金主页(代码:210008)

今天最新净值 1.8261 0.0402 1.9500% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.1103 0.0533 2.5915% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.4261
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.056亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.2086亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.91% 11.19% 16.59% 16.40% 60.36% 33.61% 53.99% 130.39%
金鹰策略配置混合(210008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 2.0972 1.9500%
2020-07-08 2.0570 1.9600%
2020-07-07 2.0174 3.4700%
2020-07-06 1.9498 6.5500%
2020-07-03 1.8299 0.3200%
2020-07-02 1.8240 -0.5100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 分红 每份派现金0.6000元
金鹰策略配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 29.1200 7.2200% 2.2654%
002371 北方华创 9.2400 6.8700% 0.0094%
002475 立讯精密 28.0000 6.8300% 0.8781%
600183 生益科技 40.2100 6.8100% 5.7046%
603501 韦尔股份 6.6600 6.6400% 4.0301%
600588 用友网络 25.1200 6.5000% 2.0151%
603986 兆易创新 3.9700 6.1400% 3.1322%
600845 宝信软件 23.8000 6.0500% 3.3283%
688111 金山办公 4.1300 5.9200% 7.3208%
688012 中微公司 6.4300 5.6700% 1.8808%
金鹰策略配置混合(210008)基金档案
基金代码 210008 基金简称 金鹰策略配置混合 基金全称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-20 成立日期 2011-09-01 基金类型 股票型
基金经理 方超 基金托管人 中信银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5600亿 最近份额 1.2086亿 成立份额 8.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰转型动力混合 1.4491 5.5900%
金鹰周期优选混合 1.3772 5.2300%
金鹰稳健成长混合 1.8590 4.2600%
金鹰民族 1.8170 4.0700%
金鹰多元策略混合 1.8336 3.8700%
金鹰主题优势混合 2.0670 3.8700%
金鹰红利 1.6184 3.7600%
金鹰医疗健康产业股票A 1.9861 3.7100%
金鹰医疗健康产业股票C 2.0790 3.7000%
金鹰核心资源混合 1.4380 3.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3330 5.3800%
新华灵活 1.7370 4.4500%
嘉实主题新动力混合 2.8190 4.4100%
金鹰稳健成长混合 1.8590 4.2600%
嘉实逆向策略 1.8390 4.1900%
银河创新 7.0657 4.1600%
华商主题 1.9540 4.1600%
泰信中小盘 3.5010 4.1000%
银华内需 3.5280 4.0100%
汇添富医药保健混合 2.6920 3.9800%
关闭
关闭
关闭
关闭