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金鹰策略配置混合 - 基金主页(代码:210008)

今天最新净值 0.9967 -0.0029 -0.2300% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 -0.0091 -0.7700% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.5967
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.056亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:2.3203亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.21% 5.85% 6.16% 20.42% 42.07% 8.73% 23.67% 83.78%
金鹰策略配置混合(210008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.2805 -0.2300%
2020-01-16 1.2834 0.0000%
2020-01-15 1.2834 1.7800%
2020-01-14 1.2609 -0.2700%
2020-01-13 1.2643 4.5100%
2020-01-10 1.2097 2.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 分红 每份派现金0.6000元
金鹰策略配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000810 创维数字 100.4000 7.8000% -1.7784%
600519 贵州茅台 5.3900 5.0300% 0.0452%
300017 网宿科技 22.3500 4.9200% 0.0000%
300178 腾邦国际 59.5100 4.8900% -1.3917%
002551 尚荣医疗 50.5800 4.7300% 0.0000%
000638 万方发展 49.9400 4.5500% -1.2097%
002047 宝鹰股份 94.6400 4.0700% -0.8183%
002292 奥飞娱乐 25.5700 3.9300% -9.8295%
300325 德威新材 61.7300 3.6900% -3.0211%
603898 好莱客 27.8200 3.2500% 0.6517%
金鹰策略配置混合(210008)基金档案
基金代码 210008 基金简称 金鹰策略配置混合 基金全称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-20 成立日期 2011-09-01 基金类型 股票型
基金经理 方超 基金托管人 中信银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 2.6500亿 最近份额 2.3203亿 成立份额 8.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
金鹰医疗健康产业股票C 1.3805 1.7500%
金鹰医疗健康产业股票A 1.3162 1.7500%
金鹰转型动力混合 1.0011 1.2500%
金鹰周期优选混合 1.0538 0.8700%
金鹰智慧生活混合 1.1750 0.6000%
金鹰行业优势混合 1.3849 0.4100%
金鹰核心资源混合 1.1200 0.3600%
金鹰红利 1.2263 0.2900%
金鹰改革红利混合 1.1640 0.2600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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