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金鹰策略配置混合 - 基金主页(代码:210008)

今天最新净值 0.9967 0.0205 1.9100% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0683 -0.0039 -0.3677% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.5967
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.056亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:2.3203亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.94% 1.15% 3.04% 17.36% 13.93% -10.87% -6.44% 56.83%
金鹰策略配置混合(210008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.0927 1.9100%
2019-11-12 1.0722 0.7500%
2019-11-11 1.0642 -1.2300%
2019-11-08 1.0775 -0.3200%
2019-11-07 1.0810 0.0000%
2019-11-06 1.0803 -1.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 分红 每份派现金0.6000元
金鹰策略配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000810 创维数字 100.4000 7.8000% -2.8090%
600519 贵州茅台 5.3900 5.0300% 1.8642%
300017 网宿科技 22.3500 4.9200% 2.9104%
300178 腾邦国际 59.5100 4.8900% -1.5152%
002551 尚荣医疗 50.5800 4.7300% -1.1062%
000638 万方发展 49.9400 4.5500% 0.2188%
002047 宝鹰股份 94.6400 4.0700% -0.6515%
002292 奥飞娱乐 25.5700 3.9300% -0.4920%
300325 德威新材 61.7300 3.6900% -3.2154%
603898 好莱客 27.8200 3.2500% 0.7448%
金鹰策略配置混合(210008)基金档案
基金代码 210008 基金简称 金鹰策略配置混合 基金全称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-20 成立日期 2011-09-01 基金类型 股票型
基金经理 方超 基金托管人 中信银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 2.6500亿 最近份额 2.3203亿 成立份额 8.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和混合C 1.0250 2.7400%
金鹰元和混合A 1.0381 2.7300%
金鹰医疗健康产业股票A 1.2850 2.4500%
金鹰医疗健康产业股票C 1.3483 2.4500%
金鹰策略配置混合 1.0927 1.9100%
金鹰改革红利混合 1.0950 1.1100%
金鹰信息产业股票A 1.4293 0.7900%
金鹰多元策略混合 1.2672 0.7600%
金鹰科技 0.6760 0.7500%
金鹰产业 0.7740 0.6500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%