金鹰策略配置基金净值查询(210008)
今天最新净值
1.6773
0.0135 0.8100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6214
0.0221 1.3847%
- 累计净值:2.2773
- 成立日期:2011-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:8.056亿份
- 最近份额:3.8286亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲
近一月,金鹰策略配置(210008)基金累计收益率13.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.5993 |
2.1993 |
1.6467 |
2.2467 |
-0.0474 |
-2.88% |
2024-03-26 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6467 |
2.2467 |
1.6435 |
2.2435 |
0.0032 |
0.19% |
2024-03-25 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6435 |
2.2435 |
1.6758 |
2.2758 |
-0.0323 |
-1.93% |
2024-03-22 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6758 |
2.2758 |
1.6890 |
2.2890 |
-0.0132 |
-0.78% |
2024-03-21 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6890 |
2.2890 |
1.7065 |
2.3065 |
-0.0175 |
-1.03% |
2024-03-20 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.7065 |
2.3065 |
1.7099 |
2.3099 |
-0.0034 |
-0.20% |
2024-03-19 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.7099 |
2.3099 |
1.7297 |
2.3297 |
-0.0198 |
-1.14% |
2024-03-18 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.7297 |
2.3297 |
1.6773 |
2.2773 |
0.0524 |
3.12% |
2024-03-15 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6773 |
2.2773 |
1.6638 |
2.2638 |
0.0135 |
0.81% |
2024-03-14 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6638 |
2.2638 |
1.6627 |
2.2627 |
0.0011 |
0.07% |
|
2024-03-13 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6627 |
2.2627 |
1.6745 |
2.2745 |
-0.0118 |
-0.70% |
2024-03-12 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6745 |
2.2745 |
1.6907 |
2.2907 |
-0.0162 |
-0.96% |
2024-03-11 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6907 |
2.2907 |
1.6613 |
2.2613 |
0.0294 |
1.77% |
2024-03-08 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6613 |
2.2613 |
1.6394 |
2.2394 |
0.0219 |
1.34% |
2024-03-07 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6394 |
2.2394 |
1.6613 |
2.2613 |
-0.0219 |
-1.32% |
2024-03-06 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6613 |
2.2613 |
1.6665 |
2.2665 |
-0.0052 |
-0.31% |
2024-03-05 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6665 |
2.2665 |
1.6723 |
2.2723 |
-0.0058 |
-0.35% |
2024-03-04 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6723 |
2.2723 |
1.6583 |
2.2583 |
0.0140 |
0.84% |
2024-03-01 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6583 |
2.2583 |
1.6494 |
2.2494 |
0.0089 |
0.54% |
2024-02-29 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.6494 |
2.2494 |
1.5913 |
2.1913 |
0.0581 |
3.65% |
2024-02-28 |
210008 |
金鹰策略配置 |
1.5913 |
2.1913 |
1.6541 |
2.2541 |
-0.0628 |
-3.80% |