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金鹰策略配置基金净值查询(210008)

今天最新净值 1.6773 0.0135 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6214 0.0221 1.3847%
  • 累计净值:2.2773
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.056亿份
  • 最近份额:3.8286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一月金鹰策略配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,金鹰策略配置(210008)基金累计收益率13.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 210008 金鹰策略配置 1.5993 2.1993 1.6467 2.2467 -0.0474 -2.88%
2024-03-26 210008 金鹰策略配置 1.6467 2.2467 1.6435 2.2435 0.0032 0.19%
2024-03-25 210008 金鹰策略配置 1.6435 2.2435 1.6758 2.2758 -0.0323 -1.93%
2024-03-22 210008 金鹰策略配置 1.6758 2.2758 1.6890 2.2890 -0.0132 -0.78%
2024-03-21 210008 金鹰策略配置 1.6890 2.2890 1.7065 2.3065 -0.0175 -1.03%
2024-03-20 210008 金鹰策略配置 1.7065 2.3065 1.7099 2.3099 -0.0034 -0.20%
2024-03-19 210008 金鹰策略配置 1.7099 2.3099 1.7297 2.3297 -0.0198 -1.14%
2024-03-18 210008 金鹰策略配置 1.7297 2.3297 1.6773 2.2773 0.0524 3.12%
2024-03-15 210008 金鹰策略配置 1.6773 2.2773 1.6638 2.2638 0.0135 0.81%
2024-03-14 210008 金鹰策略配置 1.6638 2.2638 1.6627 2.2627 0.0011 0.07%
2024-03-13 210008 金鹰策略配置 1.6627 2.2627 1.6745 2.2745 -0.0118 -0.70%
2024-03-12 210008 金鹰策略配置 1.6745 2.2745 1.6907 2.2907 -0.0162 -0.96%
2024-03-11 210008 金鹰策略配置 1.6907 2.2907 1.6613 2.2613 0.0294 1.77%
2024-03-08 210008 金鹰策略配置 1.6613 2.2613 1.6394 2.2394 0.0219 1.34%
2024-03-07 210008 金鹰策略配置 1.6394 2.2394 1.6613 2.2613 -0.0219 -1.32%
2024-03-06 210008 金鹰策略配置 1.6613 2.2613 1.6665 2.2665 -0.0052 -0.31%
2024-03-05 210008 金鹰策略配置 1.6665 2.2665 1.6723 2.2723 -0.0058 -0.35%
2024-03-04 210008 金鹰策略配置 1.6723 2.2723 1.6583 2.2583 0.0140 0.84%
2024-03-01 210008 金鹰策略配置 1.6583 2.2583 1.6494 2.2494 0.0089 0.54%
2024-02-29 210008 金鹰策略配置 1.6494 2.2494 1.5913 2.1913 0.0581 3.65%
2024-02-28 210008 金鹰策略配置 1.5913 2.1913 1.6541 2.2541 -0.0628 -3.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%