金鹰产业升级混合A基金净值查询(012541)

今天最新净值 0.7492 -0.0102 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7492
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

近一季金鹰产业升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰产业升级混合A(012541)基金累计收益率-14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012541	金鹰产业升级混合A	0.7561	0.7561	0.7492	0.7492	0.0069	0.92%
2026-09-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.7492	0.7492	0.7594	0.7594	-0.0102	-1.36%
2026-09-11	012541	金鹰产业升级混合A	0.7594	0.7594	0.7676	0.7676	-0.0082	-1.07%
2026-09-10	012541	金鹰产业升级混合A	0.7676	0.7676	0.7701	0.7701	-0.0025	-0.32%
2026-09-09	012541	金鹰产业升级混合A	0.7701	0.7701	0.7716	0.7716	-0.0015	-0.19%
2026-09-08	012541	金鹰产业升级混合A	0.7716	0.7716	0.7812	0.7812	-0.0096	-1.24%
2026-09-07	012541	金鹰产业升级混合A	0.7812	0.7812	0.7489	0.7489	0.0323	4.31%
2026-09-04	012541	金鹰产业升级混合A	0.7489	0.7489	0.7697	0.7697	-0.0208	-2.78%
2026-09-03	012541	金鹰产业升级混合A	0.7697	0.7697	0.7798	0.7798	-0.0101	-1.31%
2026-09-02	012541	金鹰产业升级混合A	0.7798	0.7798	0.7950	0.7950	-0.0152	-1.95%

2026-09-01	012541	金鹰产业升级混合A	0.7950	0.7950	0.8166	0.8166	-0.0216	-2.72%
2026-08-31	012541	金鹰产业升级混合A	0.8166	0.8166	0.8053	0.8053	0.0113	1.40%
2026-08-28	012541	金鹰产业升级混合A	0.8053	0.8053	0.8206	0.8206	-0.0153	-1.90%
2026-08-27	012541	金鹰产业升级混合A	0.8206	0.8206	0.7896	0.7896	0.0310	3.93%
2026-08-26	012541	金鹰产业升级混合A	0.7896	0.7896	0.7857	0.7857	0.0039	0.50%
2026-08-25	012541	金鹰产业升级混合A	0.7857	0.7857	0.7988	0.7988	-0.0131	-1.67%
2026-08-24	012541	金鹰产业升级混合A	0.7988	0.7988	0.8288	0.8288	-0.0300	-3.76%
2026-08-21	012541	金鹰产业升级混合A	0.8288	0.8288	0.8213	0.8213	0.0075	0.91%
2026-08-20	012541	金鹰产业升级混合A	0.8213	0.8213	0.8135	0.8135	0.0078	0.96%
2026-08-19	012541	金鹰产业升级混合A	0.8135	0.8135	0.8748	0.8748	-0.0613	-7.54%
2026-08-18	012541	金鹰产业升级混合A	0.8748	0.8748	0.8773	0.8773	-0.0025	-0.28%
2026-08-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.8773	0.8773	0.8348	0.8348	0.0425	5.09%
2026-08-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.8348	0.8348	0.8237	0.8237	0.0111	1.35%
2026-08-13	012541	金鹰产业升级混合A	0.8237	0.8237	0.8273	0.8273	-0.0036	-0.44%
2026-08-12	012541	金鹰产业升级混合A	0.8273	0.8273	0.8113	0.8113	0.0160	1.97%

2026-08-11	012541	金鹰产业升级混合A	0.8113	0.8113	0.8084	0.8084	0.0029	0.36%
2026-08-10	012541	金鹰产业升级混合A	0.8084	0.8084	0.8147	0.8147	-0.0063	-0.77%
2026-08-07	012541	金鹰产业升级混合A	0.8147	0.8147	0.7916	0.7916	0.0231	2.92%
2026-08-06	012541	金鹰产业升级混合A	0.7916	0.7916	0.7794	0.7794	0.0122	1.57%
2026-08-05	012541	金鹰产业升级混合A	0.7794	0.7794	0.7521	0.7521	0.0273	3.63%
2026-08-04	012541	金鹰产业升级混合A	0.7521	0.7521	0.7145	0.7145	0.0376	5.26%
2026-08-03	012541	金鹰产业升级混合A	0.7145	0.7145	0.7466	0.7466	-0.0321	-4.49%
2026-07-31	012541	金鹰产业升级混合A	0.7466	0.7466	0.7273	0.7273	0.0193	2.65%
2026-07-30	012541	金鹰产业升级混合A	0.7273	0.7273	0.7658	0.7658	-0.0385	-5.03%
2026-07-29	012541	金鹰产业升级混合A	0.7658	0.7658	0.7710	0.7710	-0.0052	-0.67%
2026-07-28	012541	金鹰产业升级混合A	0.7710	0.7710	0.8255	0.8255	-0.0545	-6.60%
2026-07-27	012541	金鹰产业升级混合A	0.8255	0.8255	0.8071	0.8071	0.0184	2.28%
2026-07-24	012541	金鹰产业升级混合A	0.8071	0.8071	0.8094	0.8094	-0.0023	-0.28%
2026-07-23	012541	金鹰产业升级混合A	0.8094	0.8094	0.8240	0.8240	-0.0146	-1.77%
2026-07-22	012541	金鹰产业升级混合A	0.8240	0.8240	0.8452	0.8452	-0.0212	-2.51%
2026-07-21	012541	金鹰产业升级混合A	0.8452	0.8452	0.7656	0.7656	0.0796	10.40%
2026-07-20	012541	金鹰产业升级混合A	0.7656	0.7656	0.8013	0.8013	-0.0357	-4.66%
2026-07-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.8013	0.8013	0.8806	0.8806	-0.0793	-9.90%
2026-07-16	012541	金鹰产业升级混合A	0.8806	0.8806	0.9314	0.9314	-0.0508	-5.77%
2026-07-15	012541	金鹰产业升级混合A	0.9314	0.9314	0.9842	0.9842	-0.0528	-5.67%
2026-07-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.9842	0.9842	0.9492	0.9492	0.0350	3.69%
2026-07-13	012541	金鹰产业升级混合A	0.9492	0.9492	1.0139	1.0139	-0.0647	-6.82%
2026-07-10	012541	金鹰产业升级混合A	1.0139	1.0139	1.0780	1.0780	-0.0641	-6.32%
2026-07-09	012541	金鹰产业升级混合A	1.0780	1.0780	1.0060	1.0060	0.0720	7.16%
2026-07-08	012541	金鹰产业升级混合A	1.0060	1.0060	1.0229	1.0229	-0.0169	-1.65%
2026-07-07	012541	金鹰产业升级混合A	1.0229	1.0229	1.0210	1.0210	0.0019	0.19%
2026-07-06	012541	金鹰产业升级混合A	1.0210	1.0210	1.0451	1.0451	-0.0241	-2.36%
2026-07-03	012541	金鹰产业升级混合A	1.0451	1.0451	1.0584	1.0584	-0.0133	-1.27%
2026-07-02	012541	金鹰产业升级混合A	1.0584	1.0584	1.1705	1.1705	-0.1121	-10.59%
2026-07-01	012541	金鹰产业升级混合A	1.1705	1.1705	1.1892	1.1892	-0.0187	-1.57%
2026-06-30	012541	金鹰产业升级混合A	1.1892	1.1892	1.1391	1.1391	0.0501	4.40%
2026-06-29	012541	金鹰产业升级混合A	1.1391	1.1391	1.1084	1.1084	0.0307	2.77%
2026-06-26	012541	金鹰产业升级混合A	1.1084	1.1084	1.1188	1.1188	-0.0104	-0.93%
2026-06-25	012541	金鹰产业升级混合A	1.1188	1.1188	1.0775	1.0775	0.0413	3.83%
2026-06-24	012541	金鹰产业升级混合A	1.0775	1.0775	1.0308	1.0308	0.0467	4.53%
2026-06-23	012541	金鹰产业升级混合A	1.0308	1.0308	1.0474	1.0474	-0.0166	-1.58%
2026-06-22	012541	金鹰产业升级混合A	1.0474	1.0474	1.0104	1.0104	0.0370	3.66%
2026-06-18	012541	金鹰产业升级混合A	1.0104	1.0104	0.9777	0.9777	0.0327	3.34%
2026-06-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.9777	0.9777	0.9187	0.9187	0.0590	6.42%
2026-06-16	012541	金鹰产业升级混合A	0.9187	0.9187	0.8866	0.8866	0.0321	3.62%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%