金鹰产业升级混合A基金净值查询(012541)

今天最新净值 0.7868 0.0307 4.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7868
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

近一月金鹰产业升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰产业升级混合A(012541)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.7855	0.7855	0.7868	0.7868	-0.0013	-0.17%
2026-09-16	012541	金鹰产业升级混合A	0.7868	0.7868	0.7561	0.7561	0.0307	4.06%
2026-09-15	012541	金鹰产业升级混合A	0.7561	0.7561	0.7492	0.7492	0.0069	0.92%
2026-09-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.7492	0.7492	0.7594	0.7594	-0.0102	-1.36%
2026-09-11	012541	金鹰产业升级混合A	0.7594	0.7594	0.7676	0.7676	-0.0082	-1.07%
2026-09-10	012541	金鹰产业升级混合A	0.7676	0.7676	0.7701	0.7701	-0.0025	-0.32%
2026-09-09	012541	金鹰产业升级混合A	0.7701	0.7701	0.7716	0.7716	-0.0015	-0.19%
2026-09-08	012541	金鹰产业升级混合A	0.7716	0.7716	0.7812	0.7812	-0.0096	-1.24%
2026-09-07	012541	金鹰产业升级混合A	0.7812	0.7812	0.7489	0.7489	0.0323	4.31%
2026-09-04	012541	金鹰产业升级混合A	0.7489	0.7489	0.7697	0.7697	-0.0208	-2.78%

2026-09-03	012541	金鹰产业升级混合A	0.7697	0.7697	0.7798	0.7798	-0.0101	-1.31%
2026-09-02	012541	金鹰产业升级混合A	0.7798	0.7798	0.7950	0.7950	-0.0152	-1.95%
2026-09-01	012541	金鹰产业升级混合A	0.7950	0.7950	0.8166	0.8166	-0.0216	-2.72%
2026-08-31	012541	金鹰产业升级混合A	0.8166	0.8166	0.8053	0.8053	0.0113	1.40%
2026-08-28	012541	金鹰产业升级混合A	0.8053	0.8053	0.8206	0.8206	-0.0153	-1.90%
2026-08-27	012541	金鹰产业升级混合A	0.8206	0.8206	0.7896	0.7896	0.0310	3.93%
2026-08-26	012541	金鹰产业升级混合A	0.7896	0.7896	0.7857	0.7857	0.0039	0.50%
2026-08-25	012541	金鹰产业升级混合A	0.7857	0.7857	0.7988	0.7988	-0.0131	-1.67%
2026-08-24	012541	金鹰产业升级混合A	0.7988	0.7988	0.8288	0.8288	-0.0300	-3.76%
2026-08-21	012541	金鹰产业升级混合A	0.8288	0.8288	0.8213	0.8213	0.0075	0.91%
2026-08-20	012541	金鹰产业升级混合A	0.8213	0.8213	0.8135	0.8135	0.0078	0.96%
2026-08-19	012541	金鹰产业升级混合A	0.8135	0.8135	0.8748	0.8748	-0.0613	-7.54%
2026-08-18	012541	金鹰产业升级混合A	0.8748	0.8748	0.8773	0.8773	-0.0025	-0.28%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
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金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%