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金鹰产业升级混合A基金净值查询(012541)

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今天最新净值 0.7868 0.0307 4.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7868
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

近一周金鹰产业升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰产业升级混合A(012541)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012541	金鹰产业升级混合A	0.7855	0.7855	0.7868	0.7868	-0.0013	-0.17%
2026-09-16	012541	金鹰产业升级混合A	0.7868	0.7868	0.7561	0.7561	0.0307	4.06%
2026-09-15	012541	金鹰产业升级混合A	0.7561	0.7561	0.7492	0.7492	0.0069	0.92%
2026-09-14	012541	金鹰产业升级混合A	0.7492	0.7492	0.7594	0.7594	-0.0102	-1.36%
2026-09-11	012541	金鹰产业升级混合A	0.7594	0.7594	0.7676	0.7676	-0.0082	-1.07%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%