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金鹰产业升级混合A - 基金主页(代码:012541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7855 -0.0013 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6181 0.0051 0.8286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7855
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.9804亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈立倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.72%	2.33%	-10.46%	-19.66%	23.10%	101.05%	58.88%	-37.90%
同类排名	504/4981	601/5421	4970/5424	4456/5380	873/4741	938/4207	934/3662	-

金鹰产业升级混合A(012541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8162	3.91%
2026-09-17	0.7855	-0.17%
2026-09-16	0.7868	4.06%
2026-09-15	0.7561	0.92%
2026-09-14	0.7492	-1.36%
2026-09-11	0.7594	-1.07%

金鹰产业升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	9.85%	3.05%
688147	微导纳米	0.0000	9.55%	1.65%
603986	兆易创新	0.0000	9.22%	0.13%
688037	芯源微	0.0000	8.44%	1.69%
300285	国瓷材料	0.0000	8.04%	1.62%
603005	晶方科技	0.0000	8.03%	1.42%
300308	中际旭创	0.0000	7.79%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	6.84%	-3.67%
002281	光迅科技	0.0000	4.46%	1.09%

金鹰产业升级混合A(012541)基金档案

基金代码	012541	基金简称	金鹰产业升级混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	8.17亿元	最近份额	17.9804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%