收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.26% | 3.25% | 8.89% | 3.72% | -15.08% | -19.81% | -6.79% | 204.36% |
同类排名 | 1037/4200 | 1026/4295 | 1811/4274 | 928/4165 | 1521/3654 | 1704/2899 | 232/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.0700 | 4.75% | 0.07% |
000568 | 泸州老窖 | 10.0600 | 4.04% | -0.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.54% | -0.52% |
000333 | 美的集团 | 28.8600 | 2.95% | -0.56% |
603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 2.75% | 6.43% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.63% | 2.92% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 2.27% | -1.21% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 2.05% | -0.92% |
688271 | 联影医疗 | 0.0000 | 2.02% | -1.01% |
002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 1.97% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |