金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询(012906)

今天最新净值 0.7760 0.0219 2.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7785 0.0025 0.3276%

累计净值：0.7760
成立日期：2023-06-09
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基金公司：金鹰基金
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近一季金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询

近一季,金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7760	0.7760	0.7541	0.7541	0.0219	2.90%
2024-04-25	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7541	0.7541	0.7547	0.7547	-0.0006	-0.08%
2024-04-24	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7547	0.7547	0.7413	0.7413	0.0134	1.81%
2024-04-23	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7413	0.7413	0.7353	0.7353	0.0060	0.82%
2024-04-22	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7353	0.7353	0.7636	0.7636	-0.0283	-3.71%
2024-04-19	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7636	0.7636	0.7784	0.7784	-0.0148	-1.90%
2024-04-18	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7784	0.7784	0.7816	0.7816	-0.0032	-0.41%
2024-04-17	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7816	0.7816	0.7579	0.7579	0.0237	3.13%
2024-04-16	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7579	0.7579	0.7747	0.7747	-0.0168	-2.17%
2024-04-15	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7747	0.7747	0.7668	0.7668	0.0079	1.03%

2024-04-12	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7668	0.7668	0.7655	0.7655	0.0013	0.17%
2024-04-11	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7655	0.7655	0.7634	0.7634	0.0021	0.28%
2024-04-10	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7634	0.7634	0.7830	0.7830	-0.0196	-2.50%
2024-04-09	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7830	0.7830	0.7800	0.7800	0.0030	0.38%
2024-04-08	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7800	0.7800	0.7815	0.7815	-0.0015	-0.19%
2024-04-03	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7815	0.7815	0.8006	0.8006	-0.0191	-2.39%
2024-04-02	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8006	0.8006	0.8024	0.8024	-0.0018	-0.22%
2024-04-01	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8024	0.8024	0.7714	0.7714	0.0310	4.02%
2024-03-29	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7714	0.7714	0.7763	0.7763	-0.0049	-0.63%
2024-03-27	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7770	0.7770	0.7982	0.7982	-0.0212	-2.66%
2024-03-26	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7982	0.7982	0.7941	0.7941	0.0041	0.52%
2024-03-25	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7941	0.7941	0.8076	0.8076	-0.0135	-1.67%
2024-03-22	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8076	0.8076	0.8139	0.8139	-0.0063	-0.77%
2024-03-21	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8139	0.8139	0.8209	0.8209	-0.0070	-0.85%
2024-03-20	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8209	0.8209	0.8225	0.8225	-0.0016	-0.19%

2024-03-19	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8225	0.8225	0.8335	0.8335	-0.0110	-1.32%
2024-03-18	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8335	0.8335	0.8129	0.8129	0.0206	2.53%
2024-03-15	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8129	0.8129	0.8100	0.8100	0.0029	0.36%
2024-03-14	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8100	0.8100	0.8185	0.8185	-0.0085	-1.04%
2024-03-13	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8185	0.8185	0.8273	0.8273	-0.0088	-1.06%
2024-03-12	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8273	0.8273	0.8310	0.8310	-0.0037	-0.45%
2024-03-11	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8310	0.8310	0.7996	0.7996	0.0314	3.93%
2024-03-08	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7996	0.7996	0.7960	0.7960	0.0036	0.45%
2024-03-07	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7960	0.7960	0.8060	0.8060	-0.0100	-1.24%
2024-03-06	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8060	0.8060	0.8091	0.8091	-0.0031	-0.38%
2024-03-05	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8091	0.8091	0.8074	0.8074	0.0017	0.21%
2024-03-04	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8074	0.8074	0.8060	0.8060	0.0014	0.17%
2024-03-01	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8060	0.8060	0.8122	0.8122	-0.0062	-0.76%
2024-02-29	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8122	0.8122	0.7909	0.7909	0.0213	2.69%
2024-02-28	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7909	0.7909	0.8214	0.8214	-0.0305	-3.71%
2024-02-27	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8214	0.8214	0.7993	0.7993	0.0221	2.76%
2024-02-26	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7993	0.7993	0.7959	0.7959	0.0034	0.43%
2024-02-23	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7959	0.7959	0.7907	0.7907	0.0052	0.66%
2024-02-22	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7907	0.7907	0.7795	0.7795	0.0112	1.44%
2024-02-21	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7795	0.7795	0.7858	0.7858	-0.0063	-0.80%
2024-02-20	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7858	0.7858	0.7708	0.7708	0.0150	1.95%
2024-02-19	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7708	0.7708	0.7480	0.7480	0.0228	3.05%
2024-02-08	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7480	0.7480	0.7409	0.7409	0.0071	0.96%
2024-02-07	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7409	0.7409	0.7353	0.7353	0.0056	0.76%
2024-02-06	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7353	0.7353	0.7054	0.7054	0.0299	4.24%
2024-02-05	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7054	0.7054	0.7143	0.7143	-0.0089	-1.25%
2024-02-02	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7143	0.7143	0.7247	0.7247	-0.0104	-1.44%
2024-02-01	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7247	0.7247	0.7204	0.7204	0.0043	0.60%
2024-01-31	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7204	0.7204	0.7366	0.7366	-0.0162	-2.20%
2024-01-30	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7366	0.7366	0.7523	0.7523	-0.0157	-2.09%
2024-01-29	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7523	0.7523	0.7736	0.7736	-0.0213	-2.75%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%