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金鹰睿选成长六个月持有混合C - 基金主页(代码:012906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 0.0017 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0119 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1630
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2399亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.78%	2.04%	-4.80%	-8.65%	15.22%	84.17%	18.74%	21.02%
同类排名	1835/5015	2541/5588	3258/5522	2736/5416	1396/4777	1325/4241	2375/3687	-

金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1789	1.37%
2026-09-17	1.1630	0.15%
2026-09-16	1.1613	1.18%
2026-09-15	1.1477	-0.48%
2026-09-14	1.1532	-0.18%
2026-09-11	1.1553	-1.40%

金鹰睿选成长六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	2.25%	-3.67%
688627	精智达	0.0000	2.10%	4.39%
002648	卫星化学	0.0000	1.90%	1.36%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.62%	4.57%
688308	欧科亿	0.0000	1.60%	4.94%
002384	东山精密	0.0000	1.54%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	1.50%	-0.52%
688257	新锐股份	0.0000	1.49%	5.23%
688559	海目星	0.0000	1.48%	-0.12%
688525	XD佰维存	0.0000	1.45%	2.89%

金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金档案

基金代码	012906	基金简称	金鹰睿选成长六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁梓颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%