金鹰睿选成长六个月持有混合C基金净值查询(012906)
今天最新净值
1.1477
-0.0055 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1757
0.0119 1.0252%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1477
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2399亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：梁梓颖
近一月,金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0136 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0139 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0517 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
012906 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0298 |
2.47% |
