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金鹰添祥中短债C - 基金主页(代码:006390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0593 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1851
成立日期：2018-09-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8616亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	-0.06%	0.29%	1.09%	2.97%	5.49%	9.36%	19.28%
同类排名	293/828	630/837	357/836	345/824	546/739	330/509	154/341	-

金鹰添祥中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-05	分红	每份派现金0.0518元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-05	分红	每份派现金0.0540元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添祥中短债C(006390)基金档案

基金代码	006390	基金简称	金鹰添祥中短债C	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-14	成立日期	2018-09-19	基金类型
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	2.8616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.8444	0.81%
金鹰中小盘精选混合C	0.8102	0.63%
金鹰中小盘精选混合A	0.8126	0.62%
金鹰红利价值混合A	1.6678	0.54%
金鹰红利价值混合C	1.6539	0.53%
金鹰科技创新股票A	1.0870	0.53%
金鹰科技创新股票C	1.0815	0.52%
金鹰核心资源混合C	1.4867	0.51%
金鹰核心资源混合A	1.4925	0.51%
金鹰先进制造	0.5593	0.34%