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金鹰添祥中短债C - 基金主页(代码:006390)

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今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2282
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.5877亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.05%	-	0.54%	1.66%	5.29%	8.16%	24.13%
同类排名	379/934	210/978	762/970	80/962	346/931	242/830	359/696	-

金鹰添祥中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-05	分红	每份派现金0.0518元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-05	分红	每份派现金0.0540元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添祥中短债C(006390)基金档案

基金代码	006390	基金简称	金鹰添祥中短债C	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-14	成立日期	2018-09-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	2.02亿元	最近份额	8.5877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%