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金鹰添祥中短债C基金净值查询(006390)

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今天最新净值 1.1202 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2460
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.5877亿
最近资产：9.20亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一周金鹰添祥中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添祥中短债C(006390)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006390	金鹰添祥中短债C	1.1204	1.2462	1.1202	1.2460	0.0002	0.02%
2026-09-16	006390	金鹰添祥中短债C	1.1202	1.2460	1.1201	1.2459	0.0001	0.01%
2026-09-15	006390	金鹰添祥中短债C	1.1201	1.2459	1.1200	1.2458	0.0001	0.01%
2026-09-14	006390	金鹰添祥中短债C	1.1200	1.2458	1.1198	1.2456	0.0002	0.02%
2026-09-11	006390	金鹰添祥中短债C	1.1198	1.2456	1.1198	1.2456	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%