博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)

今天最新净值 1.1893 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：2020-10-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.2168亿
最近资产：9.34亿
基金公司：博时基金
基金经理：李禹成

近一季博时双季享持有期债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010226	博时双季享持有期债券B	1.1896	1.1896	1.1893	1.1893	0.0003	0.03%
2026-09-15	010226	博时双季享持有期债券B	1.1893	1.1893	1.1890	1.1890	0.0003	0.03%
2026-09-14	010226	博时双季享持有期债券B	1.1890	1.1890	1.1891	1.1891	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010226	博时双季享持有期债券B	1.1891	1.1891	1.1894	1.1894	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	010226	博时双季享持有期债券B	1.1894	1.1894	1.1897	1.1897	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	010226	博时双季享持有期债券B	1.1897	1.1897	1.1897	1.1897	0.0000	0.00%
2026-09-08	010226	博时双季享持有期债券B	1.1897	1.1897	1.1897	1.1897	0.0000	0.00%
2026-09-07	010226	博时双季享持有期债券B	1.1897	1.1897	1.1893	1.1893	0.0004	0.03%
2026-09-04	010226	博时双季享持有期债券B	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-09-03	010226	博时双季享持有期债券B	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%

2026-09-02	010226	博时双季享持有期债券B	1.1883	1.1883	1.1886	1.1886	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	010226	博时双季享持有期债券B	1.1886	1.1886	1.1878	1.1878	0.0008	0.07%
2026-08-31	010226	博时双季享持有期债券B	1.1878	1.1878	1.1874	1.1874	0.0004	0.03%
2026-08-28	010226	博时双季享持有期债券B	1.1874	1.1874	1.1876	1.1876	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010226	博时双季享持有期债券B	1.1876	1.1876	1.1885	1.1885	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	010226	博时双季享持有期债券B	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010226	博时双季享持有期债券B	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010226	博时双季享持有期债券B	1.1889	1.1889	1.1882	1.1882	0.0007	0.06%
2026-08-21	010226	博时双季享持有期债券B	1.1882	1.1882	1.1884	1.1884	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010226	博时双季享持有期债券B	1.1884	1.1884	1.1886	1.1886	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010226	博时双季享持有期债券B	1.1886	1.1886	1.1895	1.1895	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	010226	博时双季享持有期债券B	1.1895	1.1895	1.1889	1.1889	0.0006	0.05%
2026-08-17	010226	博时双季享持有期债券B	1.1889	1.1889	1.1889	1.1889	0.0000	0.00%
2026-08-14	010226	博时双季享持有期债券B	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-13	010226	博时双季享持有期债券B	1.1888	1.1888	1.1877	1.1877	0.0011	0.09%

2026-08-12	010226	博时双季享持有期债券B	1.1877	1.1877	1.1878	1.1878	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	010226	博时双季享持有期债券B	1.1878	1.1878	1.1883	1.1883	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010226	博时双季享持有期债券B	1.1883	1.1883	1.1872	1.1872	0.0011	0.09%
2026-08-07	010226	博时双季享持有期债券B	1.1872	1.1872	1.1865	1.1865	0.0007	0.06%
2026-08-06	010226	博时双季享持有期债券B	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%
2026-08-05	010226	博时双季享持有期债券B	1.1864	1.1864	1.1867	1.1867	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	010226	博时双季享持有期债券B	1.1867	1.1867	1.1862	1.1862	0.0005	0.04%
2026-08-03	010226	博时双季享持有期债券B	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010226	博时双季享持有期债券B	1.1863	1.1863	1.1858	1.1858	0.0005	0.04%
2026-07-30	010226	博时双季享持有期债券B	1.1858	1.1858	1.1845	1.1845	0.0013	0.11%
2026-07-29	010226	博时双季享持有期债券B	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	010226	博时双季享持有期债券B	1.1846	1.1846	1.1847	1.1847	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010226	博时双季享持有期债券B	1.1847	1.1847	1.1847	1.1847	0.0000	0.00%
2026-07-24	010226	博时双季享持有期债券B	1.1847	1.1847	1.1842	1.1842	0.0005	0.04%
2026-07-23	010226	博时双季享持有期债券B	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2026-07-22	010226	博时双季享持有期债券B	1.1840	1.1840	1.1823	1.1823	0.0017	0.14%
2026-07-21	010226	博时双季享持有期债券B	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-07-20	010226	博时双季享持有期债券B	1.1821	1.1821	1.1824	1.1824	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	010226	博时双季享持有期债券B	1.1824	1.1824	1.1817	1.1817	0.0007	0.06%
2026-07-16	010226	博时双季享持有期债券B	1.1817	1.1817	1.1820	1.1820	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	010226	博时双季享持有期债券B	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-14	010226	博时双季享持有期债券B	1.1819	1.1819	1.1815	1.1815	0.0004	0.03%
2026-07-13	010226	博时双季享持有期债券B	1.1815	1.1815	1.1820	1.1820	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	010226	博时双季享持有期债券B	1.1820	1.1820	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%
2026-07-09	010226	博时双季享持有期债券B	1.1818	1.1818	1.1817	1.1817	0.0001	0.01%
2026-07-08	010226	博时双季享持有期债券B	1.1817	1.1817	1.1812	1.1812	0.0005	0.04%
2026-07-07	010226	博时双季享持有期债券B	1.1812	1.1812	1.1810	1.1810	0.0002	0.02%
2026-07-06	010226	博时双季享持有期债券B	1.1810	1.1810	1.1803	1.1803	0.0007	0.06%
2026-07-03	010226	博时双季享持有期债券B	1.1803	1.1803	1.1805	1.1805	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	010226	博时双季享持有期债券B	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%
2026-07-01	010226	博时双季享持有期债券B	1.1803	1.1803	1.1814	1.1814	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010226	博时双季享持有期债券B	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	010226	博时双季享持有期债券B	1.1824	1.1824	1.1815	1.1815	0.0009	0.08%
2026-06-26	010226	博时双季享持有期债券B	1.1815	1.1815	1.1813	1.1813	0.0002	0.02%
2026-06-25	010226	博时双季享持有期债券B	1.1813	1.1813	1.1803	1.1803	0.0010	0.08%
2026-06-24	010226	博时双季享持有期债券B	1.1803	1.1803	1.1804	1.1804	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	010226	博时双季享持有期债券B	1.1804	1.1804	1.1810	1.1810	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	010226	博时双季享持有期债券B	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%
2026-06-18	010226	博时双季享持有期债券B	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	0.0002	0.02%
2026-06-17	010226	博时双季享持有期债券B	1.1808	1.1808	1.1802	1.1802	0.0006	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%