博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)
今天最新净值
1.1188
0.0006 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.1188
- 成立日期:2020-10-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7292亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:张李陵 李禹成
近一季,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率1.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1211 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1211 |
1.1211 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-26 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1203 |
1.1203 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1206 |
1.1206 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1208 |
1.1208 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1205 |
1.1205 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1207 |
1.1207 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-18 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1200 |
1.1200 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-15 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1188 |
1.1188 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1182 |
1.1182 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1186 |
1.1186 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1189 |
1.1189 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-11 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1201 |
1.1201 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-08 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1207 |
1.1207 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1208 |
1.1208 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-05 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1189 |
1.1189 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1184 |
1.1184 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-29 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1194 |
1.1194 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-28 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1184 |
1.1184 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-27 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1179 |
1.1179 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-26 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1175 |
1.1175 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-23 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1167 |
1.1167 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-21 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1158 |
1.1158 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1155 |
1.1155 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-19 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1148 |
1.1148 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-08 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1140 |
1.1140 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1142 |
1.1142 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-06 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1135 |
1.1135 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-05 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1146 |
1.1146 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-02 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1131 |
1.1131 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-30 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1119 |
1.1119 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0015 |
0.14% |
2024-01-29 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1104 |
1.1104 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1098 |
1.1098 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-24 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1093 |
1.1093 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1095 |
1.1095 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0017 |
0.15% |
2024-01-19 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1078 |
1.1078 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-18 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1068 |
1.1068 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-16 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1055 |
1.1055 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1058 |
1.1058 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-08 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1046 |
1.1046 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-05 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1042 |
1.1042 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1037 |
1.1037 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-03 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1031 |
1.1031 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1028 |
1.1028 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0006 |
0.05% |