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博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)

今天最新净值 1.1188 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1188
  • 成立日期:2020-10-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 李禹成
近一季博时双季享持有期债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2024-03-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1211 1.1211 1.1203 1.1203 0.0008 0.07%
2024-03-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2024-03-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1203 1.1203 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1206 1.1206 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2024-03-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2024-03-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11%
2024-03-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1188 1.1188 1.1182 1.1182 0.0006 0.05%
2024-03-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1201 1.1201 1.1207 1.1207 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2024-03-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1208 1.1208 1.1190 1.1190 0.0018 0.16%
2024-03-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-03-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1189 1.1189 1.1184 1.1184 0.0005 0.04%
2024-03-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1194 1.1194 1.1184 1.1184 0.0010 0.09%
2024-02-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2024-02-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2024-02-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2024-02-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2024-02-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2024-02-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2024-02-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2024-02-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2024-02-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2024-02-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2024-02-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2024-02-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2024-01-31 010226 博时双季享持有期债券B 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2024-01-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2024-01-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2024-01-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-01-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2024-01-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2024-01-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1095 1.1095 1.1078 1.1078 0.0017 0.15%
2024-01-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2024-01-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2024-01-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1068 1.1068 1.1060 1.1060 0.0008 0.07%
2024-01-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2024-01-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2024-01-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-01-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1058 1.1058 1.1046 1.1046 0.0012 0.11%
2024-01-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2024-01-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2024-01-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2024-01-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2024-01-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2023-12-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%