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博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)

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今天最新净值 1.1594 0.0022 0.19% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1594
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2168亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张李陵 李禹成
近一季博时双季享持有期债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-12-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1594 1.1594 1.1572 1.1572 0.0022 0.19%
2025-12-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2025-12-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1571 1.1571 1.1592 1.1592 -0.0021 -0.18%
2025-12-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1592 1.1592 1.1610 1.1610 -0.0018 -0.16%
2025-12-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1610 1.1610 1.1596 1.1596 0.0014 0.12%
2025-12-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1596 1.1596 1.1587 1.1587 0.0009 0.08%
2025-12-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1587 1.1587 1.1572 1.1572 0.0015 0.13%
2025-12-08 010226 博时双季享持有期债券B 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-12-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1579 1.1579 1.1571 1.1571 0.0008 0.07%
2025-12-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1571 1.1571 1.1604 1.1604 -0.0033 -0.28%
2025-12-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1604 1.1604 1.1620 1.1620 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 010226 博时双季享持有期债券B 1.1620 1.1620 1.1635 1.1635 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 010226 博时双季享持有期债券B 1.1635 1.1635 1.1635 1.1635 0.0000 0.00%
2025-11-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1635 1.1635 1.1628 1.1628 0.0007 0.06%
2025-11-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1628 1.1628 1.1637 1.1637 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1637 1.1637 1.1655 1.1655 -0.0018 -0.15%
2025-11-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1655 1.1655 1.1666 1.1666 -0.0011 -0.09%
2025-11-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2025-11-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1665 1.1665 1.1672 1.1672 -0.0007 -0.06%
2025-11-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1672 1.1672 1.1675 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1675 1.1675 1.1682 1.1682 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 010226 博时双季享持有期债券B 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-11-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1681 1.1681 1.1675 1.1675 0.0006 0.05%
2025-11-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1675 1.1675 1.1676 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1676 1.1676 1.1679 1.1679 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 010226 博时双季享持有期债券B 1.1679 1.1679 1.1674 1.1674 0.0005 0.04%
2025-11-11 010226 博时双季享持有期债券B 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2025-11-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2025-11-07 010226 博时双季享持有期债券B 1.1665 1.1665 1.1670 1.1670 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 010226 博时双季享持有期债券B 1.1670 1.1670 1.1685 1.1685 -0.0015 -0.13%
2025-11-05 010226 博时双季享持有期债券B 1.1685 1.1685 1.1682 1.1682 0.0003 0.03%
2025-11-04 010226 博时双季享持有期债券B 1.1682 1.1682 1.1684 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 010226 博时双季享持有期债券B 1.1684 1.1684 1.1679 1.1679 0.0005 0.04%
2025-10-31 010226 博时双季享持有期债券B 1.1679 1.1679 1.1657 1.1657 0.0022 0.19%
2025-10-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1657 1.1657 1.1648 1.1648 0.0009 0.08%
2025-10-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1648 1.1648 1.1647 1.1647 0.0001 0.01%
2025-10-28 010226 博时双季享持有期债券B 1.1647 1.1647 1.1627 1.1627 0.0020 0.17%
2025-10-27 010226 博时双季享持有期债券B 1.1627 1.1627 1.1618 1.1618 0.0009 0.08%
2025-10-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1618 1.1618 1.1625 1.1625 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1625 1.1625 1.1630 1.1630 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1630 1.1630 1.1626 1.1626 0.0004 0.03%
2025-10-21 010226 博时双季享持有期债券B 1.1626 1.1626 1.1617 1.1617 0.0009 0.08%
2025-10-20 010226 博时双季享持有期债券B 1.1617 1.1617 1.1626 1.1626 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 010226 博时双季享持有期债券B 1.1626 1.1626 1.1603 1.1603 0.0023 0.20%
2025-10-16 010226 博时双季享持有期债券B 1.1603 1.1603 1.1591 1.1591 0.0012 0.10%
2025-10-15 010226 博时双季享持有期债券B 1.1591 1.1591 1.1594 1.1594 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 010226 博时双季享持有期债券B 1.1594 1.1594 1.1587 1.1587 0.0007 0.06%
2025-10-13 010226 博时双季享持有期债券B 1.1587 1.1587 1.1572 1.1572 0.0015 0.13%
2025-10-10 010226 博时双季享持有期债券B 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 010226 博时双季享持有期债券B 1.1579 1.1579 1.1567 1.1567 0.0012 0.10%
2025-09-30 010226 博时双季享持有期债券B 1.1567 1.1567 1.1555 1.1555 0.0012 0.10%
2025-09-29 010226 博时双季享持有期债券B 1.1555 1.1555 1.1569 1.1569 -0.0014 -0.12%
2025-09-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2025-09-25 010226 博时双季享持有期债券B 1.1564 1.1564 1.1561 1.1561 0.0003 0.03%
2025-09-24 010226 博时双季享持有期债券B 1.1561 1.1561 1.1590 1.1590 -0.0029 -0.25%
2025-09-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.1590 1.1590 1.1609 1.1609 -0.0019 -0.16%
2025-09-22 010226 博时双季享持有期债券B 1.1609 1.1609 1.1604 1.1604 0.0005 0.04%
2025-09-19 010226 博时双季享持有期债券B 1.1604 1.1604 1.1629 1.1629 -0.0025 -0.21%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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