博时国证大盘价值ETF基金净值查询(159391)

今天最新净值 1.1187 -0.0106 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 -0.0006 -0.0566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1187
成立日期：2025-04-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0840亿
最近资产：2.10亿
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一季博时国证大盘价值ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时国证大盘价值ETF(159391)基金累计收益率4.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1107	1.1107	1.1187	1.1187	-0.0080	-0.72%
2026-09-15	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1187	1.1187	1.1293	1.1293	-0.0106	-0.94%
2026-09-14	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1293	1.1293	1.1271	1.1271	0.0022	0.20%
2026-09-11	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1271	1.1271	1.1340	1.1340	-0.0069	-0.61%
2026-09-10	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1340	1.1340	1.1280	1.1280	0.0060	0.53%
2026-09-09	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1280	1.1280	1.1218	1.1218	0.0062	0.55%
2026-09-08	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2026-09-07	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1218	1.1218	1.1384	1.1384	-0.0166	-1.48%
2026-09-04	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1384	1.1384	1.1316	1.1316	0.0068	0.60%
2026-09-03	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1316	1.1316	1.1292	1.1292	0.0024	0.21%

2026-09-02	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1292	1.1292	1.1357	1.1357	-0.0065	-0.57%
2026-09-01	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1357	1.1357	1.1229	1.1229	0.0128	1.13%
2026-08-31	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1229	1.1229	1.1129	1.1129	0.0100	0.90%
2026-08-28	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1129	1.1129	1.1137	1.1137	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1137	1.1137	1.1184	1.1184	-0.0047	-0.42%
2026-08-26	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1184	1.1184	1.1111	1.1111	0.0073	0.66%
2026-08-25	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1111	1.1111	1.1120	1.1120	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1120	1.1120	1.0993	1.0993	0.0127	1.14%
2026-08-21	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0993	1.0993	1.0990	1.0990	0.0003	0.03%
2026-08-20	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0990	1.0990	1.0970	1.0970	0.0020	0.18%
2026-08-19	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0970	1.0970	1.0861	1.0861	0.0109	1.00%
2026-08-18	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0861	1.0861	1.0817	1.0817	0.0044	0.41%
2026-08-17	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0817	1.0817	1.0820	1.0820	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	-0.0070	-0.64%
2026-08-13	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%

2026-08-12	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0889	1.0889	1.0943	1.0943	-0.0054	-0.49%
2026-08-11	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0943	1.0943	1.0974	1.0974	-0.0031	-0.28%
2026-08-10	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0974	1.0974	1.0887	1.0887	0.0087	0.80%
2026-08-07	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0887	1.0887	1.0935	1.0935	-0.0048	-0.44%
2026-08-06	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0935	1.0935	1.0927	1.0927	0.0008	0.07%
2026-08-05	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0927	1.0927	1.0984	1.0984	-0.0057	-0.52%
2026-08-04	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0984	1.0984	1.1220	1.1220	-0.0236	-2.15%
2026-08-03	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1220	1.1220	1.1223	1.1223	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1223	1.1223	1.1336	1.1336	-0.0113	-1.00%
2026-07-30	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1336	1.1336	1.1120	1.1120	0.0216	1.91%
2026-07-29	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1120	1.1120	1.1055	1.1055	0.0065	0.59%
2026-07-28	159391	博时国证大盘价值ETF	1.1055	1.1055	1.0938	1.0938	0.0117	1.06%
2026-07-27	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0938	1.0938	1.0906	1.0906	0.0032	0.29%
2026-07-24	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0906	1.0906	1.0954	1.0954	-0.0048	-0.44%
2026-07-23	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0954	1.0954	1.0893	1.0893	0.0061	0.56%
2026-07-22	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0893	1.0893	1.0760	1.0760	0.0133	1.22%
2026-07-21	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0760	1.0760	1.0885	1.0885	-0.0125	-1.16%
2026-07-20	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0885	1.0885	1.0560	1.0560	0.0325	2.99%
2026-07-17	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0560	1.0560	1.0517	1.0517	0.0043	0.41%
2026-07-16	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0517	1.0517	1.0606	1.0606	-0.0089	-0.84%
2026-07-15	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0606	1.0606	1.0453	1.0453	0.0153	1.44%
2026-07-14	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0453	1.0453	1.0357	1.0357	0.0096	0.92%
2026-07-13	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0357	1.0357	1.0253	1.0253	0.0104	1.01%
2026-07-10	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0253	1.0253	1.0207	1.0207	0.0046	0.45%
2026-07-09	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0207	1.0207	1.0264	1.0264	-0.0057	-0.56%
2026-07-08	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0264	1.0264	1.0221	1.0221	0.0043	0.42%
2026-07-07	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0221	1.0221	1.0284	1.0284	-0.0063	-0.61%
2026-07-06	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0284	1.0284	1.0099	1.0099	0.0185	1.80%
2026-07-03	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0099	1.0099	1.0049	1.0049	0.0050	0.50%
2026-07-02	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0049	1.0049	1.0015	1.0015	0.0034	0.34%
2026-07-01	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0015	1.0015	0.9863	0.9863	0.0152	1.52%
2026-06-30	159391	博时国证大盘价值ETF	0.9863	0.9863	1.0044	1.0044	-0.0181	-1.84%
2026-06-29	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0044	1.0044	0.9939	0.9939	0.0105	1.05%
2026-06-26	159391	博时国证大盘价值ETF	0.9939	0.9939	1.0066	1.0066	-0.0127	-1.28%
2026-06-25	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0066	1.0066	1.0126	1.0126	-0.0060	-0.59%
2026-06-24	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0126	1.0126	1.0329	1.0329	-0.0203	-2.00%
2026-06-23	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0329	1.0329	1.0391	1.0391	-0.0062	-0.60%
2026-06-22	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0391	1.0391	1.0205	1.0205	0.0186	1.79%
2026-06-18	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0205	1.0205	1.0494	1.0494	-0.0289	-2.83%
2026-06-17	159391	博时国证大盘价值ETF	1.0494	1.0494	1.0553	1.0553	-0.0059	-0.56%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%