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博时国证大盘价值ETF - 基金主页(代码:159391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1081 -0.0026 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 -0.0006 -0.0566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：2025-04-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0840亿
最近资产：2.10亿
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.66%	-1.53%	2.65%	5.25%	2.16%	-	-	12.58%
同类排名	3098/4773	2278/5465	203/5421	323/5231	2333/4394			-

博时国证大盘价值ETF(159391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1076	-0.05%
2026-09-17	1.1081	-0.23%
2026-09-16	1.1107	-0.72%
2026-09-15	1.1187	-0.94%
2026-09-14	1.1293	0.20%
2026-09-11	1.1271	-0.61%

博时国证大盘价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	8.19%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.36%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	6.26%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	4.43%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	3.90%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	3.07%	0.46%
000651	格力电器	0.0000	2.75%	1.79%
601328	交通银行	0.0000	2.61%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.53%	2.88%
600887	伊利股份	0.0000	2.44%	0.82%

博时国证大盘价值ETF(159391)基金档案

基金代码	159391	基金简称	大盘价值ETF	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-31	成立日期	2025-04-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.10亿	最近份额	2.0840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%