博时国证大盘价值ETF基金净值查询(159391)
今天最新净值
1.1317
0.0066 0.59%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1308
0.0045 0.4036%
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2025-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0840亿
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月,博时国证大盘价值ETF(159391)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1263 |
1.1263 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1317 |
1.1317 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-12-12 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1251 |
1.1251 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1229 |
1.1229 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1300 |
1.1300 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1392 |
1.1392 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1304 |
1.1304 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1328 |
1.1328 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0059 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1374 |
1.1374 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1302 |
1.1302 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1340 |
1.1340 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1311 |
1.1311 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1344 |
1.1344 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1245 |
1.1245 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1327 |
1.1327 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1464 |
1.1464 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1454 |
1.1454 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1362 |
1.1362 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1402 |
1.1402 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0110 |
-0.96% |
