博时健康生活混合A基金净值查询(012086)
今天最新净值
0.5901
0.0020 0.3400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5480
-0.0011 -0.2092%
- 累计净值：0.5901
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4246亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
近一季,博时健康生活混合A(012086)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0046 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5537 |
0.5537 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0068 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5469 |
0.5469 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0115 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5572 |
0.5572 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0039 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0083 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0052 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-03 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0083 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5623 |
0.5623 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5647 |
0.5647 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0088 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2024-03-20 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5863 |
0.5863 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0095 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0057 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5881 |
0.5881 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0044 |
0.75% |
|
|
| 2024-03-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5793 |
0.5793 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-03-11 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0117 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0049 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0137 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5725 |
0.5725 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0092 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0121 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0095 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0068 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0080 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0045 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5574 |
0.5574 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5565 |
0.5565 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0061 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5465 |
0.5465 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0137 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5300 |
0.5300 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0332 |
6.68% |
| 2024-02-05 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.4968 |
0.4968 |
0.4999 |
0.4999 |
-0.0031 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.4999 |
0.4999 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0116 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5115 |
0.5115 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0028 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5087 |
0.5087 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0156 |
-2.98% |
| 2024-01-30 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0156 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0079 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0103 |
-1.85% |
| 2024-01-25 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0061 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0043 |
0.79% |
| 2024-01-23 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5418 |
0.5418 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0223 |
-3.95% |
