博时健康生活混合C基金净值查询(012087)
今天最新净值
0.5835
0.0019 0.3300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5408
-0.0066 -1.2024%
- 累计净值：0.5835
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4486亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
近一季,博时健康生活混合C(012087)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0068 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0114 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0082 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0057 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-01 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0081 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0087 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-03-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0095 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0057 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-03-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0044 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0059 |
1.04% |
|
|
| 2024-03-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0115 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0137 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0091 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0119 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5634 |
0.5634 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-02-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0094 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0067 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0079 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0044 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0060 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0028 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0135 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5244 |
0.5244 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0328 |
6.67% |
| 2024-02-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-02-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.4946 |
0.4946 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0114 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0155 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0154 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0079 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0101 |
-1.83% |
| 2024-01-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0042 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0059 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0221 |
-3.96% |
| 2024-01-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0073 |
-1.29% |
