博时健康生活混合C基金净值查询(012087)
今天最新净值
0.6057
-0.0078 -1.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
-0.0025 -0.4019%
- 累计净值：0.6057
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2980亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
近一季,博时健康生活混合C(012087)基金累计收益率-14.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0093 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0078 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0074 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0078 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0045 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0095 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0038 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0122 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0202 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0099 |
-1.55% |
| 2025-11-18 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0172 |
-2.63% |
| 2025-11-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0102 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0074 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0105 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0107 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0170 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0219 |
3.36% |
| 2025-10-30 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0088 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0064 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0076 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0084 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0103 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0060 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0079 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0150 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0052 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0122 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0194 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0094 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0127 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2025-09-30 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0143 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0039 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0126 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0044 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0076 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0148 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0067 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0112 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
012087 |
博时健康生活混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0052 |
-0.74% |
