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国联安优选行业混合基金净值查询(257070)

今天最新净值 3.3309 -0.0756 -2.2200% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 3.3323 -0.0742 -2.1770% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:3.6319
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:8.7617亿
近一季国联安优选行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安优选行业混合(257070)基金累计收益率8.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-06 257070 国联安优选行业混合 3.3309 3.6319 3.4065 3.7075 -0.0756 -2.2200%
2020-08-05 257070 国联安优选行业混合 3.4065 3.7075 3.3670 3.6680 0.0395 1.1700%
2020-08-04 257070 国联安优选行业混合 3.3670 3.6680 3.4497 3.7507 -0.0827 -2.4000%
2020-08-03 257070 国联安优选行业混合 3.4497 3.7507 3.3518 3.6528 0.0979 2.9200%
2020-07-31 257070 国联安优选行业混合 3.3518 3.6528 3.2605 3.5615 0.0913 2.8000%
2020-07-30 257070 国联安优选行业混合 3.2605 3.5615 3.2913 3.5923 -0.0308 -0.9400%
2020-07-29 257070 国联安优选行业混合 3.2913 3.5923 3.1616 3.4626 0.1297 4.1000%
2020-07-28 257070 国联安优选行业混合 3.1616 3.4626 3.1304 3.4314 0.0312 1.0000%
2020-07-27 257070 国联安优选行业混合 3.1304 3.4314 3.1629 3.4639 -0.0325 -1.0300%
2020-07-24 257070 国联安优选行业混合 3.1629 3.4639 3.3408 3.6418 -0.1779 -5.3300%
2020-07-23 257070 国联安优选行业混合 3.3408 3.6418 3.3364 3.6374 0.0044 0.1300%
2020-07-22 257070 国联安优选行业混合 3.3364 3.6374 3.2847 3.5857 0.0517 1.5700%
2020-07-21 257070 国联安优选行业混合 3.2847 3.5857 3.2494 3.5504 0.0353 1.0900%
2020-07-20 257070 国联安优选行业混合 3.2494 3.5504 3.2115 3.5125 0.0379 1.1800%
2020-07-17 257070 国联安优选行业混合 3.2115 3.5125 3.2487 3.5497 -0.0372 -1.1500%
2020-07-16 257070 国联安优选行业混合 3.2487 3.5497 3.4667 3.7677 -0.2180 -6.2900%
2020-07-15 257070 国联安优选行业混合 3.4667 3.7677 3.5847 3.8857 -0.1180 -3.2900%
2020-07-14 257070 国联安优选行业混合 3.5847 3.8857 3.6051 3.9061 -0.0204 -0.5700%
2020-07-13 257070 国联安优选行业混合 3.6051 3.9061 3.5262 3.8272 0.0789 2.2400%
2020-07-10 257070 国联安优选行业混合 3.5262 3.8272 3.4793 3.7803 0.0469 1.3500%
2020-07-09 257070 国联安优选行业混合 3.4793 3.7803 3.3817 3.6827 0.0976 2.8900%
2020-07-08 257070 国联安优选行业混合 3.3817 3.6827 3.3122 3.6132 0.0695 2.1000%
2020-07-07 257070 国联安优选行业混合 3.3122 3.6132 3.1979 3.4989 0.1143 3.5700%
2020-07-06 257070 国联安优选行业混合 3.1979 3.4989 3.0382 3.3392 0.1597 5.2600%
2020-07-03 257070 国联安优选行业混合 3.0382 3.3392 3.0333 3.3343 0.0049 0.1600%
2020-07-02 257070 国联安优选行业混合 3.0333 3.3343 3.0780 3.3790 -0.0447 -1.4500%
2020-07-01 257070 国联安优选行业混合 3.0780 3.3790 3.0679 3.3689 0.0101 0.3300%
2020-06-30 257070 国联安优选行业混合 3.0679 3.3689 2.9872 3.2882 0.0807 2.7000%
2020-06-29 257070 国联安优选行业混合 2.9872 3.2882 3.0356 3.3366 -0.0484 -1.5900%
2020-06-24 257070 国联安优选行业混合 3.0356 3.3366 2.9781 3.2791 0.0575 1.9300%
2020-06-23 257070 国联安优选行业混合 2.9781 3.2791 2.8984 3.1994 0.0797 2.7500%
2020-06-22 257070 国联安优选行业混合 2.8984 3.1994 2.8419 3.1429 0.0565 1.9900%
2020-06-19 257070 国联安优选行业混合 2.8419 3.1429 2.7989 3.0999 0.0430 1.5400%
2020-06-18 257070 国联安优选行业混合 2.7989 3.0999 2.7319 3.0329 0.0670 2.4500%
2020-06-17 257070 国联安优选行业混合 2.7319 3.0329 2.7393 3.0403 -0.0074 -0.2700%
2020-06-16 257070 国联安优选行业混合 2.7393 3.0403 2.6947 2.9957 0.0446 1.6600%
2020-06-15 257070 国联安优选行业混合 2.6947 2.9957 2.7257 3.0267 -0.0310 -1.1400%
2020-06-12 257070 国联安优选行业混合 2.7257 3.0267 2.7307 3.0317 -0.0050 -0.1800%
2020-06-11 257070 国联安优选行业混合 2.7307 3.0317 2.7248 3.0258 0.0059 0.2200%
2020-06-10 257070 国联安优选行业混合 2.7248 3.0258 2.7005 3.0015 0.0243 0.9000%
2020-06-09 257070 国联安优选行业混合 2.7005 3.0015 2.6506 2.9516 0.0499 1.8800%
2020-06-08 257070 国联安优选行业混合 2.6506 2.9516 2.6757 2.9767 -0.0251 -0.9400%
2020-06-05 257070 国联安优选行业混合 2.6757 2.9767 2.6330 2.9340 0.0427 1.6200%
2020-06-04 257070 国联安优选行业混合 2.6330 2.9340 2.6652 2.9662 -0.0322 -1.2100%
2020-06-03 257070 国联安优选行业混合 2.6652 2.9662 2.7001 3.0011 -0.0349 -1.2900%
2020-06-02 257070 国联安优选行业混合 2.7001 3.0011 2.7287 3.0297 -0.0286 -1.0500%
2020-06-01 257070 国联安优选行业混合 2.7287 3.0297 2.6224 2.9234 0.1063 4.0500%
2020-05-29 257070 国联安优选行业混合 2.6224 2.9234 2.6114 2.9124 0.0110 0.4200%
2020-05-28 257070 国联安优选行业混合 2.6114 2.9124 2.6334 2.9344 -0.0220 -0.8400%
2020-05-27 257070 国联安优选行业混合 2.6334 2.9344 2.7134 3.0144 -0.0800 -2.9500%
2020-05-26 257070 国联安优选行业混合 2.7134 3.0144 2.6139 2.9149 0.0995 3.8100%
2020-05-25 257070 国联安优选行业混合 2.6139 2.9149 2.6534 2.9544 -0.0395 -1.4900%
2020-05-22 257070 国联安优选行业混合 2.6534 2.9544 2.7016 3.0026 -0.0482 -1.7800%
2020-05-21 257070 国联安优选行业混合 2.7016 3.0026 2.7655 3.0665 -0.0639 -2.3100%
2020-05-20 257070 国联安优选行业混合 2.7655 3.0665 2.8498 3.1508 -0.0843 -2.9600%
2020-05-19 257070 国联安优选行业混合 2.8498 3.1508 2.7432 3.0442 0.1066 3.8900%
2020-05-18 257070 国联安优选行业混合 2.7432 3.0442 2.8284 3.1294 -0.0852 -3.0100%
2020-05-15 257070 国联安优选行业混合 2.8284 3.1294 2.7492 3.0502 0.0792 2.8800%
2020-05-14 257070 国联安优选行业混合 2.7492 3.0502 2.7800 3.0810 -0.0308 -1.1100%
2020-05-13 257070 国联安优选行业混合 2.7800 3.0810 2.7490 3.0500 0.0310 1.1300%
2020-05-12 257070 国联安优选行业混合 2.7490 3.0500 2.7232 3.0242 0.0258 0.9500%
2020-05-11 257070 国联安优选行业混合 2.7232 3.0242 2.7500 3.0510 -0.0268 -0.9700%
2020-05-08 257070 国联安优选行业混合 2.7500 3.0510 2.7343 3.0353 0.0157 0.5700%
2020-05-07 257070 国联安优选行业混合 2.7343 3.0353 2.7296 3.0306 0.0047 0.1700%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1140 2.7700%
商品ETF 2.2540 1.2579%
商品ETF联接 0.7059 1.1500%
半导体 2.4486 0.9607%
国联安半导体联接A 2.3599 0.9200%
国联安半导体联接C 2.3477 0.9200%
国联安新精选 1.5704 0.5200%
国联安价值优选股票 1.8465 0.3000%
国联安增利B 1.2820 0.2300%
国联安精选 1.1460 0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺中小盘 1.8460 2.7800%
国联安红利 1.1140 2.7700%
中海量化 1.7080 2.2100%
华商盛世成长 3.3122 1.9700%
工银金融地产混合 2.4410 1.6700%
大成新锐混合 3.3850 1.6500%
华宝资源优选混合 2.1000 1.4500%
交银蓝筹 1.3885 1.4500%
交银成长A 7.4632 1.4400%
长城久富 2.4362 1.2600%