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国联安优选行业基金净值查询(257070)

今天最新净值 3.4883 0.0778 2.2800% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.3646 -0.0128 -0.3795% 2022-01-28 09:55:00
  • 累计净值:3.7893
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.669亿份
  • 最近份额:3.5241亿
  • 最近资产:13.58亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:潘明
近一季国联安优选行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安优选行业(257070)基金累计收益率-13.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 257070 国联安优选行业 3.3774 3.6784 3.4883 3.7893 -0.1109 -3.18%
2022-01-26 257070 国联安优选行业 3.4883 3.7893 3.4105 3.7115 0.0778 2.28%
2022-01-25 257070 国联安优选行业 3.4105 3.7115 3.5025 3.8035 -0.0920 -2.63%
2022-01-24 257070 国联安优选行业 3.5025 3.8035 3.4588 3.7598 0.0437 1.26%
2022-01-21 257070 国联安优选行业 3.4588 3.7598 3.4914 3.7924 -0.0326 -0.93%
2022-01-20 257070 国联安优选行业 3.4914 3.7924 3.5351 3.8361 -0.0437 -1.24%
2022-01-19 257070 国联安优选行业 3.5351 3.8361 3.6293 3.9303 -0.0942 -2.60%
2022-01-18 257070 国联安优选行业 3.6293 3.9303 3.6206 3.9216 0.0087 0.24%
2022-01-17 257070 国联安优选行业 3.6206 3.9216 3.5567 3.8577 0.0639 1.80%
2022-01-14 257070 国联安优选行业 3.5567 3.8577 3.4296 3.7306 0.1271 3.71%
2022-01-13 257070 国联安优选行业 3.4296 3.7306 3.4770 3.7780 -0.0474 -1.36%
2022-01-12 257070 国联安优选行业 3.4770 3.7780 3.3594 3.6604 0.1176 3.50%
2022-01-11 257070 国联安优选行业 3.3594 3.6604 3.4420 3.7430 -0.0826 -2.40%
2022-01-10 257070 国联安优选行业 3.4420 3.7430 3.4452 3.7462 -0.0032 -0.09%
2022-01-07 257070 国联安优选行业 3.4452 3.7462 3.5041 3.8051 -0.0589 -1.68%
2022-01-06 257070 国联安优选行业 3.5041 3.8051 3.5140 3.8150 -0.0099 -0.28%
2022-01-05 257070 国联安优选行业 3.5140 3.8150 3.6601 3.9611 -0.1461 -3.99%
2022-01-04 257070 国联安优选行业 3.6601 3.9611 3.8250 4.1260 -0.1649 -4.31%
2021-12-31 257070 国联安优选行业 3.8250 4.1260 3.8287 4.1297 -0.0037 -0.10%
2021-12-30 257070 国联安优选行业 3.8287 4.1297 3.7813 4.0823 0.0474 1.25%
2021-12-29 257070 国联安优选行业 3.7813 4.0823 3.8481 4.1491 -0.0668 -1.74%
2021-12-28 257070 国联安优选行业 3.8481 4.1491 3.8067 4.1077 0.0414 1.09%
2021-12-27 257070 国联安优选行业 3.8067 4.1077 3.8928 4.1938 -0.0861 -2.21%
2021-12-24 257070 国联安优选行业 3.8928 4.1938 3.9654 4.2664 -0.0726 -1.83%
2021-12-23 257070 国联安优选行业 3.9654 4.2664 3.9388 4.2398 0.0266 0.68%
2021-12-22 257070 国联安优选行业 3.9388 4.2398 3.9001 4.2011 0.0387 0.99%
2021-12-21 257070 国联安优选行业 3.9001 4.2011 3.8438 4.1448 0.0563 1.46%
2021-12-20 257070 国联安优选行业 3.8438 4.1448 3.9570 4.2580 -0.1132 -2.86%
2021-12-17 257070 国联安优选行业 3.9570 4.2580 4.0695 4.3705 -0.1125 -2.76%
2021-12-16 257070 国联安优选行业 4.0695 4.3705 4.0563 4.3573 0.0132 0.33%
2021-12-15 257070 国联安优选行业 4.0563 4.3573 4.0862 4.3872 -0.0299 -0.73%
2021-12-14 257070 国联安优选行业 4.0862 4.3872 4.1045 4.4055 -0.0183 -0.45%
2021-12-13 257070 国联安优选行业 4.1045 4.4055 4.0613 4.3623 0.0432 1.06%
2021-12-10 257070 国联安优选行业 4.0613 4.3623 4.0375 4.3385 0.0238 0.59%
2021-12-09 257070 国联安优选行业 4.0375 4.3385 4.0713 4.3723 -0.0338 -0.83%
2021-12-08 257070 国联安优选行业 4.0713 4.3723 3.9859 4.2869 0.0854 2.14%
2021-12-07 257070 国联安优选行业 3.9859 4.2869 4.1389 4.4399 -0.1530 -3.70%
2021-12-06 257070 国联安优选行业 4.1389 4.4399 4.2781 4.5791 -0.1392 -3.25%
2021-12-03 257070 国联安优选行业 4.2781 4.5791 4.2636 4.5646 0.0145 0.34%
2021-12-02 257070 国联安优选行业 4.2636 4.5646 4.2773 4.5783 -0.0137 -0.32%
2021-12-01 257070 国联安优选行业 4.2773 4.5783 4.3239 4.6249 -0.0466 -1.08%
2021-11-30 257070 国联安优选行业 4.3239 4.6249 4.3387 4.6397 -0.0148 -0.34%
2021-11-29 257070 国联安优选行业 4.3387 4.6397 4.2635 4.5645 0.0752 1.76%
2021-11-26 257070 国联安优选行业 4.2635 4.5645 4.2897 4.5907 -0.0262 -0.61%
2021-11-25 257070 国联安优选行业 4.2897 4.5907 4.2705 4.5715 0.0192 0.45%
2021-11-24 257070 国联安优选行业 4.2705 4.5715 4.3042 4.6052 -0.0337 -0.78%
2021-11-23 257070 国联安优选行业 4.3042 4.6052 4.3807 4.6817 -0.0765 -1.75%
2021-11-22 257070 国联安优选行业 4.3807 4.6817 4.2010 4.5020 0.1797 4.28%
2021-11-19 257070 国联安优选行业 4.2010 4.5020 4.1864 4.4874 0.0146 0.35%
2021-11-18 257070 国联安优选行业 4.1864 4.4874 4.1942 4.4952 -0.0078 -0.19%
2021-11-17 257070 国联安优选行业 4.1942 4.4952 4.1328 4.4338 0.0614 1.49%
2021-11-16 257070 国联安优选行业 4.1328 4.4338 4.1878 4.4888 -0.0550 -1.31%
2021-11-15 257070 国联安优选行业 4.1878 4.4888 4.3372 4.6382 -0.1494 -3.44%
2021-11-12 257070 国联安优选行业 4.3372 4.6382 4.3490 4.6500 -0.0118 -0.27%
2021-11-11 257070 国联安优选行业 4.3490 4.6500 4.2444 4.5454 0.1046 2.46%
2021-11-10 257070 国联安优选行业 4.2444 4.5454 4.2468 4.5478 -0.0024 -0.06%
2021-11-09 257070 国联安优选行业 4.2468 4.5478 4.1716 4.4726 0.0752 1.80%
2021-11-08 257070 国联安优选行业 4.1716 4.4726 4.1221 4.4231 0.0495 1.20%
2021-11-05 257070 国联安优选行业 4.1221 4.4231 4.1406 4.4416 -0.0185 -0.45%
2021-11-04 257070 国联安优选行业 4.1406 4.4416 4.1184 4.4194 0.0222 0.54%
2021-11-03 257070 国联安优选行业 4.1184 4.4194 4.1694 4.4704 -0.0510 -1.22%
2021-11-02 257070 国联安优选行业 4.1694 4.4704 4.0896 4.3906 0.0798 1.95%
2021-11-01 257070 国联安优选行业 4.0896 4.3906 4.0868 4.3878 0.0028 0.07%
2021-10-29 257070 国联安优选行业 4.0868 4.3878 4.0195 4.3205 0.0673 1.67%
2021-10-28 257070 国联安优选行业 4.0195 4.3205 4.0546 4.3556 -0.0351 -0.87%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安短债债券C 1.0647 0.01%
国联安双佳 0.8834 0.00%
国联安安心 0.5980 0.00%
国联安增盈纯债A 1.0674 0.00%
国联安增盈纯债C 1.0658 0.00%
国联安短债债券A 1.0712 0.00%
国联安增祺纯债A 1.0300 0.00%
国联安增祺纯债C 1.0295 0.00%
国联安增利A 1.3723 -0.01%
国联安增利B 1.3267 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银双核动力混合 1.0231 0.30%
富荣福耀混合A 1.0010 0.01%
天弘鑫悦成长混合A 0.9739 0.00%
天弘鑫悦成长混合C 0.9735 0.00%
富荣福耀混合C 1.0006 0.00%
汇泉臻心致远混合A 0.8560 0.00%
汇泉臻心致远混合C 0.8552 0.00%
中融匠心优选混合A 0.9481 0.00%
中融匠心优选混合C 0.9463 0.00%
红塔红土盛丰混合A 1.0007 0.00%