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国联安优选行业混合基金净值查询(257070)

今天最新净值 1.4365 0.0107 0.5900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7929 -0.0192 -1.0570% 2019-10-18 15:00:01
  • 累计净值:1.7375
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:11.9687亿
近一季国联安优选行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安优选行业混合(257070)基金累计收益率24.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 257070 国联安优选行业混合 1.8121 2.1131 1.8014 2.1024 0.0107 0.5900%
2019-10-16 257070 国联安优选行业混合 1.8014 2.1024 1.8066 2.1076 -0.0052 -0.2900%
2019-10-15 257070 国联安优选行业混合 1.8066 2.1076 1.8540 2.1550 -0.0474 -2.5600%
2019-10-14 257070 国联安优选行业混合 1.8540 2.1550 1.8235 2.1245 0.0305 1.6700%
2019-10-11 257070 国联安优选行业混合 1.8235 2.1245 1.8108 2.1118 0.0127 0.7000%
2019-10-10 257070 国联安优选行业混合 1.8108 2.1118 1.7546 2.0556 0.0562 3.2000%
2019-10-09 257070 国联安优选行业混合 1.7546 2.0556 1.7230 2.0240 0.0316 1.8300%
2019-10-08 257070 国联安优选行业混合 1.7230 2.0240 1.7689 2.0699 -0.0459 -2.5900%
2019-10-07 257070 国联安优选行业混合 1.7689 2.0699 1.8173 2.1183 -0.0484 -2.6633%
2019-09-30 257070 国联安优选行业混合 1.7689 2.0699 1.8173 2.1183 -0.0484 -2.6600%
2019-09-27 257070 国联安优选行业混合 1.8173 2.1183 1.7870 2.0880 0.0303 1.7000%
2019-09-26 257070 国联安优选行业混合 1.7870 2.0880 1.8821 2.1831 -0.0951 -5.0500%
2019-09-25 257070 国联安优选行业混合 1.8821 2.1831 1.9315 2.2325 -0.0494 -2.5600%
2019-09-24 257070 国联安优选行业混合 1.9315 2.2325 1.9217 2.2227 0.0098 0.5100%
2019-09-23 257070 国联安优选行业混合 1.9217 2.2227 1.8939 2.1949 0.0278 1.4700%
2019-09-20 257070 国联安优选行业混合 1.8939 2.1949 1.8670 2.1680 0.0269 1.4400%
2019-09-19 257070 国联安优选行业混合 1.8670 2.1680 1.8340 2.1350 0.0330 1.8000%
2019-09-18 257070 国联安优选行业混合 1.8340 2.1350 1.8377 2.1387 -0.0037 -0.2000%
2019-09-17 257070 国联安优选行业混合 1.8377 2.1387 1.8599 2.1609 -0.0222 -1.1900%
2019-09-16 257070 国联安优选行业混合 1.8599 2.1609 1.8559 2.1569 0.0040 0.2200%
2019-09-12 257070 国联安优选行业混合 1.8559 2.1569 1.8668 2.1678 -0.0109 -0.5800%
2019-09-11 257070 国联安优选行业混合 1.8668 2.1678 1.8787 2.1797 -0.0119 -0.6300%
2019-09-10 257070 国联安优选行业混合 1.8787 2.1797 1.9125 2.2135 -0.0338 -1.7700%
2019-09-09 257070 国联安优选行业混合 1.9125 2.2135 1.8257 2.1267 0.0868 4.7500%
2019-09-06 257070 国联安优选行业混合 1.8257 2.1267 1.8250 2.1260 0.0007 0.0400%
2019-09-05 257070 国联安优选行业混合 1.8250 2.1260 1.8048 2.1058 0.0202 1.1200%
2019-09-04 257070 国联安优选行业混合 1.8048 2.1058 1.8061 2.1071 -0.0013 -0.0700%
2019-09-03 257070 国联安优选行业混合 1.8061 2.1071 1.7654 2.0664 0.0407 2.3100%
2019-09-02 257070 国联安优选行业混合 1.7654 2.0664 1.6817 1.9827 0.0837 4.9800%
2019-08-30 257070 国联安优选行业混合 1.6817 1.9827 1.7131 2.0141 -0.0314 -1.8329%
2019-08-29 257070 国联安优选行业混合 1.7131 2.0141 1.6739 1.9749 0.0392 2.3400%
2019-08-28 257070 国联安优选行业混合 1.6739 1.9749 1.6766 1.9776 -0.0027 -0.1610%
2019-08-27 257070 国联安优选行业混合 1.6766 1.9776 1.6509 1.9519 0.0257 1.5600%
2019-08-26 257070 国联安优选行业混合 1.6509 1.9519 1.6485 1.9495 0.0024 0.1500%
2019-08-23 257070 国联安优选行业混合 1.6485 1.9495 1.6456 1.9466 0.0029 0.1800%
2019-08-22 257070 国联安优选行业混合 1.6456 1.9466 1.6579 1.9589 -0.0123 -0.7400%
2019-08-21 257070 国联安优选行业混合 1.6579 1.9589 1.6241 1.9251 0.0338 2.0800%
2019-08-20 257070 国联安优选行业混合 1.6241 1.9251 1.6299 1.9309 -0.0058 -0.3600%
2019-08-19 257070 国联安优选行业混合 1.6299 1.9309 1.5396 1.8406 0.0903 5.8700%
2019-08-16 257070 国联安优选行业混合 1.5396 1.8406 1.5316 1.8326 0.0080 0.5223%
2019-08-15 257070 国联安优选行业混合 1.5316 1.8326 1.5130 1.8140 0.0186 1.2300%
2019-08-14 257070 国联安优选行业混合 1.5130 1.8140 1.5167 1.8177 -0.0037 -0.2400%
2019-08-13 257070 国联安优选行业混合 1.5167 1.8177 1.5310 1.8320 -0.0143 -0.9340%
2019-08-12 257070 国联安优选行业混合 1.5310 1.8320 1.4686 1.7696 0.0624 4.2489%
2019-08-09 257070 国联安优选行业混合 1.4686 1.7696 1.4849 1.7859 -0.0163 -1.1000%
2019-08-08 257070 国联安优选行业混合 1.4849 1.7859 1.4530 1.7540 0.0319 2.2000%
2019-08-07 257070 国联安优选行业混合 1.4530 1.7540 1.4669 1.7679 -0.0139 -0.9476%
2019-08-06 257070 国联安优选行业混合 1.4669 1.7679 1.4726 1.7736 -0.0057 -0.3900%
2019-08-05 257070 国联安优选行业混合 1.4726 1.7736 1.4961 1.7971 -0.0235 -1.5700%
2019-08-02 257070 国联安优选行业混合 1.4961 1.7971 1.5263 1.8273 -0.0302 -1.9800%
2019-08-01 257070 国联安优选行业混合 1.5263 1.8273 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.5344%
2019-07-31 257070 国联安优选行业混合 1.5345 1.8355 0.0000 0.0000 0.0092 0.6032%
2019-07-30 257070 国联安优选行业混合 1.5253 1.8263 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.2942%
2019-07-29 257070 国联安优选行业混合 1.5298 1.8308 0.0000 0.0000 0.0197 1.3045%
2019-07-26 257070 国联安优选行业混合 1.5101 1.8111 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.3695%
2019-07-25 257070 国联安优选行业混合 1.5157 1.8167 1.4984 1.7994 0.0173 1.1546%
2019-07-24 257070 国联安优选行业混合 1.4984 1.7994 1.4542 1.7552 0.0442 3.0395%
2019-07-23 257070 国联安优选行业混合 1.4542 1.7552 1.4206 1.7216 0.0336 2.3700%
2019-07-22 257070 国联安优选行业混合 1.4206 1.7216 1.4180 1.7190 0.0026 0.1834%
2019-07-19 257070 国联安优选行业混合 1.4180 1.7190 1.4176 1.7186 0.0004 0.0282%
2019-07-18 257070 国联安优选行业混合 1.4176 1.7186 1.4498 1.7508 -0.0322 -2.2200%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.8121 0.5900%
中证100B 1.0620 0.1887%
国联安信心A 1.1047 0.0500%
国联安远见混合 1.1688 0.0000%
国联安价值优选股票 1.2629 0.0000%
国联安增鑫纯债A 1.0231 0.0000%
国联安增鑫纯债C 1.0227 0.0000%
国联安增盈纯债A 1.0132 0.0000%
国联安增盈纯债C 1.0132 0.0000%
国联安行业领先混合 1.0562 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%