国联安优势混合(国联安优势)基金净值查询(257030)
今天最新净值
1.2010
0.0210 1.78%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
-0.0157 -1.3047%
- 累计净值：2.9210
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮 刘斌
近一季,国联安优势混合(257030)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.2010 |
2.9210 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2010 |
2.9210 |
1.1800 |
2.9000 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1800 |
2.9000 |
1.1850 |
2.9050 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1910 |
2.9110 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.1750 |
2.8950 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1660 |
2.8860 |
-0.0110 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1480 |
2.8680 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1510 |
2.8710 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1510 |
2.8710 |
1.1420 |
2.8620 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1420 |
2.8620 |
1.1220 |
2.8420 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1220 |
2.8420 |
1.1090 |
2.8290 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1090 |
2.8290 |
1.1480 |
2.8680 |
-0.0390 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1630 |
2.8830 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1630 |
2.8830 |
1.1650 |
2.8850 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
2.8850 |
1.1810 |
2.9010 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.1840 |
2.9040 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1840 |
2.9040 |
1.2110 |
2.9310 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.1780 |
2.8980 |
0.0330 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.1890 |
2.9090 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.2130 |
2.9330 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2130 |
2.9330 |
1.2220 |
2.9420 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2220 |
2.9420 |
1.2050 |
2.9250 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.2210 |
2.9410 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2210 |
2.9410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2320 |
2.9520 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2320 |
2.9520 |
1.2590 |
2.9790 |
-0.0270 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2590 |
2.9790 |
1.2330 |
2.9530 |
0.0260 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
2.9530 |
1.2460 |
2.9660 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
2.9660 |
1.2390 |
2.9590 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2390 |
2.9590 |
1.2030 |
2.9230 |
0.0360 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2030 |
2.9230 |
1.1960 |
2.9160 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1990 |
2.9190 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1990 |
2.9190 |
1.1670 |
2.8870 |
0.0320 |
2.74% |
| 2025-10-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1670 |
2.8870 |
1.1530 |
2.8730 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1530 |
2.8730 |
1.2020 |
2.9220 |
-0.0490 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2020 |
2.9220 |
1.2070 |
2.9270 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2070 |
2.9270 |
1.1780 |
2.8980 |
0.0290 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.2270 |
2.9470 |
-0.0490 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
2.9470 |
1.2330 |
2.9530 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2330 |
2.9530 |
1.2820 |
3.0020 |
-0.0490 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2820 |
3.0020 |
1.2720 |
2.9920 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2720 |
2.9920 |
1.2440 |
2.9640 |
0.0280 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2440 |
2.9640 |
1.2100 |
2.9300 |
0.0340 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2100 |
2.9300 |
1.2340 |
2.9540 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2340 |
2.9540 |
1.2230 |
2.9430 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2230 |
2.9430 |
1.1980 |
2.9180 |
0.0250 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1980 |
2.9180 |
1.1850 |
2.9050 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0280 |
2.42% |
| 2025-09-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1600 |
2.8800 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1580 |
2.8780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1580 |
2.8780 |
1.1330 |
2.8530 |
0.0250 |
2.21% |
| 2025-09-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1330 |
2.8530 |
1.1210 |
2.8410 |
0.0120 |
1.07% |
