国联安优势混合(国联安优势)基金净值查询(257030)
今天最新净值
1.2180
-0.0070 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1914
0.0004 0.0319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9380
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮
近一季,国联安优势混合(257030)基金累计收益率-16.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.2180 |
2.9380 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2180 |
2.9380 |
1.2250 |
2.9450 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2280 |
2.9480 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2280 |
2.9480 |
1.2350 |
2.9550 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2350 |
2.9550 |
1.2310 |
2.9510 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2310 |
2.9510 |
1.2460 |
2.9660 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
2.9660 |
1.2110 |
2.9310 |
0.0350 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.2270 |
2.9470 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
2.9470 |
1.2250 |
2.9450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2430 |
2.9630 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2800 |
3.0000 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2800 |
3.0000 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0190 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2430 |
2.9630 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2500 |
2.9700 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2500 |
2.9700 |
1.2830 |
3.0030 |
-0.0330 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2830 |
3.0030 |
1.2600 |
2.9800 |
0.0230 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2600 |
2.9800 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.3400 |
3.0600 |
-0.0790 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3400 |
3.0600 |
1.3500 |
3.0700 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3500 |
3.0700 |
1.3070 |
3.0270 |
0.0430 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3070 |
3.0270 |
1.2980 |
3.0180 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2980 |
3.0180 |
1.3040 |
3.0240 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3040 |
3.0240 |
1.2870 |
3.0070 |
0.0170 |
1.32% |
|
|
| 2026-08-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2870 |
3.0070 |
1.2680 |
2.9880 |
0.0190 |
1.50% |
| 2026-08-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2680 |
2.9880 |
1.2880 |
3.0080 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2026-08-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2880 |
3.0080 |
1.2630 |
2.9830 |
0.0250 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2630 |
2.9830 |
1.2670 |
2.9870 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2670 |
2.9870 |
1.2410 |
2.9610 |
0.0260 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2410 |
2.9610 |
1.1930 |
2.9130 |
0.0480 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.2170 |
2.9370 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2170 |
2.9370 |
1.1910 |
2.9110 |
0.0260 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.2370 |
2.9570 |
-0.0460 |
-3.72% |
| 2026-07-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2370 |
2.9570 |
1.2390 |
2.9590 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2390 |
2.9590 |
1.3170 |
3.0370 |
-0.0780 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3170 |
3.0370 |
1.2820 |
3.0020 |
0.0350 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2820 |
3.0020 |
1.3070 |
3.0270 |
-0.0250 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3070 |
3.0270 |
1.2950 |
3.0150 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2950 |
3.0150 |
1.3390 |
3.0590 |
-0.0440 |
-3.40% |
| 2026-07-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3390 |
3.0590 |
1.2630 |
2.9830 |
0.0760 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2630 |
2.9830 |
1.2800 |
3.0000 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2800 |
3.0000 |
1.3530 |
3.0730 |
-0.0730 |
-5.40% |
| 2026-07-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3530 |
3.0730 |
1.3850 |
3.1050 |
-0.0320 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.3920 |
3.1120 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3920 |
3.1120 |
1.3400 |
3.0600 |
0.0520 |
3.88% |
| 2026-07-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3400 |
3.0600 |
1.3850 |
3.1050 |
-0.0450 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3850 |
3.1050 |
1.4470 |
3.1670 |
-0.0620 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4470 |
3.1670 |
1.3910 |
3.1110 |
0.0560 |
4.03% |
| 2026-07-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3910 |
3.1110 |
1.4250 |
3.1450 |
-0.0340 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4250 |
3.1450 |
1.4330 |
3.1530 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4330 |
3.1530 |
1.4570 |
3.1770 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2026-07-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4570 |
3.1770 |
1.4290 |
3.1490 |
0.0280 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4290 |
3.1490 |
1.4930 |
3.2130 |
-0.0640 |
-4.29% |
| 2026-07-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4930 |
3.2130 |
1.5460 |
3.2660 |
-0.0530 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5460 |
3.2660 |
1.5030 |
3.2230 |
0.0430 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5030 |
3.2230 |
1.4910 |
3.2110 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4910 |
3.2110 |
1.5540 |
3.2740 |
-0.0630 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5540 |
3.2740 |
1.5270 |
3.2470 |
0.0270 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5270 |
3.2470 |
1.4970 |
3.2170 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4970 |
3.2170 |
1.5430 |
3.2630 |
-0.0460 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5430 |
3.2630 |
1.5300 |
3.2500 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5300 |
3.2500 |
1.5010 |
3.2210 |
0.0290 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.5010 |
3.2210 |
1.4840 |
3.2040 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.4840 |
3.2040 |
1.4470 |
3.1670 |
0.0370 |
2.56% |
