国联安优势混合(国联安优势)基金净值查询(257030)
今天最新净值
1.1600
-0.0300 -2.52%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0083 0.7168%
- 累计净值：2.8800
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮 刘斌
近一季,国联安优势混合(257030)基金累计收益率-7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1600 |
2.8800 |
0.0150 |
1.29% |
| 2026-01-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1900 |
2.9100 |
-0.0300 |
-2.52% |
| 2026-01-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1900 |
2.9100 |
1.1870 |
2.9070 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1750 |
2.8950 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1920 |
2.9120 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1920 |
2.9120 |
1.1980 |
2.9180 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1980 |
2.9180 |
1.2000 |
2.9200 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2000 |
2.9200 |
1.1810 |
2.9010 |
0.0190 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.2020 |
2.9220 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2020 |
2.9220 |
1.2000 |
2.9200 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-01-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2000 |
2.9200 |
1.1880 |
2.9080 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-01-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1880 |
2.9080 |
1.1650 |
2.8850 |
0.0230 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
2.8850 |
1.1610 |
2.8810 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1610 |
2.8810 |
1.1790 |
2.8990 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1790 |
2.8990 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-01-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1810 |
2.9010 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.1970 |
2.9170 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1970 |
2.9170 |
1.1960 |
2.9160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1690 |
2.8890 |
0.0270 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1690 |
2.8890 |
1.1890 |
2.9090 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-12-30 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1900 |
2.9100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1900 |
2.9100 |
1.1960 |
2.9160 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1960 |
2.9160 |
1.1970 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1970 |
2.9170 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1820 |
2.9020 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1820 |
2.9020 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1620 |
2.8820 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1620 |
2.8820 |
1.1850 |
2.9050 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1600 |
2.8800 |
0.0250 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1600 |
2.8800 |
1.1780 |
2.8980 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.2010 |
2.9210 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2010 |
2.9210 |
1.1800 |
2.9000 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1800 |
2.9000 |
1.1850 |
2.9050 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1850 |
2.9050 |
1.1870 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1870 |
2.9070 |
1.1910 |
2.9110 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1910 |
2.9110 |
1.1750 |
2.8950 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1750 |
2.8950 |
1.1660 |
2.8860 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1550 |
2.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1550 |
2.8750 |
1.1660 |
2.8860 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1660 |
2.8860 |
1.1570 |
2.8770 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1570 |
2.8770 |
1.1480 |
2.8680 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1510 |
2.8710 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1510 |
2.8710 |
1.1420 |
2.8620 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1420 |
2.8620 |
1.1220 |
2.8420 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1220 |
2.8420 |
1.1090 |
2.8290 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1090 |
2.8290 |
1.1480 |
2.8680 |
-0.0390 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1480 |
2.8680 |
1.1630 |
2.8830 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1630 |
2.8830 |
1.1650 |
2.8850 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1650 |
2.8850 |
1.1810 |
2.9010 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1810 |
2.9010 |
1.1840 |
2.9040 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1840 |
2.9040 |
1.2110 |
2.9310 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.1780 |
2.8980 |
0.0330 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1780 |
2.8980 |
1.1890 |
2.9090 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.1930 |
2.9130 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1930 |
2.9130 |
1.2130 |
2.9330 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2130 |
2.9330 |
1.2220 |
2.9420 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2220 |
2.9420 |
1.2050 |
2.9250 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.1890 |
2.9090 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.1890 |
2.9090 |
1.2210 |
2.9410 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2210 |
2.9410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2210 |
2.9410 |
1.2320 |
2.9520 |
-0.0110 |
-0.89% |
