国联安智能制造混合A(国联安智能制造混合)基金净值查询(006863)

今天最新净值 2.6565 0.0170 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0885 0.0362 1.7618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6965
成立日期：2019-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1113亿
最近资产：0.14亿
基金公司：国联安基金
基金经理：高诗

近一季国联安智能制造混合A|国联安智能制造混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安智能制造混合A(006863)基金累计收益率-4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006863	国联安智能制造混合A	2.7426	2.7826	2.6565	2.6965	0.0861	3.24%
2026-09-15	006863	国联安智能制造混合A	2.6565	2.6965	2.6395	2.6795	0.0170	0.64%
2026-09-14	006863	国联安智能制造混合A	2.6395	2.6795	2.6759	2.7159	-0.0364	-1.38%
2026-09-11	006863	国联安智能制造混合A	2.6759	2.7159	2.6941	2.7341	-0.0182	-0.68%
2026-09-10	006863	国联安智能制造混合A	2.6941	2.7341	2.6961	2.7361	-0.0020	-0.07%
2026-09-09	006863	国联安智能制造混合A	2.6961	2.7361	2.7019	2.7419	-0.0058	-0.21%
2026-09-08	006863	国联安智能制造混合A	2.7019	2.7419	2.7317	2.7717	-0.0298	-1.10%
2026-09-07	006863	国联安智能制造混合A	2.7317	2.7717	2.6280	2.6680	0.1037	3.95%
2026-09-04	006863	国联安智能制造混合A	2.6280	2.6680	2.7054	2.7454	-0.0774	-2.95%
2026-09-03	006863	国联安智能制造混合A	2.7054	2.7454	2.6960	2.7360	0.0094	0.35%

2026-09-02	006863	国联安智能制造混合A	2.6960	2.7360	2.7343	2.7743	-0.0383	-1.40%
2026-09-01	006863	国联安智能制造混合A	2.7343	2.7743	2.8251	2.8651	-0.0908	-3.32%
2026-08-31	006863	国联安智能制造混合A	2.8251	2.8651	2.7814	2.8214	0.0437	1.57%
2026-08-28	006863	国联安智能制造混合A	2.7814	2.8214	2.8294	2.8694	-0.0480	-1.73%
2026-08-27	006863	国联安智能制造混合A	2.8294	2.8694	2.7334	2.7734	0.0960	3.51%
2026-08-26	006863	国联安智能制造混合A	2.7334	2.7734	2.7068	2.7468	0.0266	0.98%
2026-08-25	006863	国联安智能制造混合A	2.7068	2.7468	2.7169	2.7569	-0.0101	-0.37%
2026-08-24	006863	国联安智能制造混合A	2.7169	2.7569	2.7811	2.8211	-0.0642	-2.31%
2026-08-21	006863	国联安智能制造混合A	2.7811	2.8211	2.7542	2.7942	0.0269	0.98%
2026-08-20	006863	国联安智能制造混合A	2.7542	2.7942	2.7426	2.7826	0.0116	0.42%
2026-08-19	006863	国联安智能制造混合A	2.7426	2.7826	2.9594	2.9994	-0.2168	-7.90%
2026-08-18	006863	国联安智能制造混合A	2.9594	2.9994	2.9656	3.0056	-0.0062	-0.21%
2026-08-17	006863	国联安智能制造混合A	2.9656	3.0056	2.8539	2.8939	0.1117	3.91%
2026-08-14	006863	国联安智能制造混合A	2.8539	2.8939	2.8247	2.8647	0.0292	1.03%
2026-08-13	006863	国联安智能制造混合A	2.8247	2.8647	2.8452	2.8852	-0.0205	-0.72%

2026-08-12	006863	国联安智能制造混合A	2.8452	2.8852	2.7863	2.8263	0.0589	2.11%
2026-08-11	006863	国联安智能制造混合A	2.7863	2.8263	2.8168	2.8568	-0.0305	-1.08%
2026-08-10	006863	国联安智能制造混合A	2.8168	2.8568	2.8224	2.8624	-0.0056	-0.20%
2026-08-07	006863	国联安智能制造混合A	2.8224	2.8624	2.7491	2.7891	0.0733	2.67%
2026-08-06	006863	国联安智能制造混合A	2.7491	2.7891	2.7207	2.7607	0.0284	1.04%
2026-08-05	006863	国联安智能制造混合A	2.7207	2.7607	2.6130	2.6530	0.1077	4.12%
2026-08-04	006863	国联安智能制造混合A	2.6130	2.6530	2.5383	2.5783	0.0747	2.94%
2026-08-03	006863	国联安智能制造混合A	2.5383	2.5783	2.6293	2.6693	-0.0910	-3.59%
2026-07-31	006863	国联安智能制造混合A	2.6293	2.6693	2.5754	2.6154	0.0539	2.09%
2026-07-30	006863	国联安智能制造混合A	2.5754	2.6154	2.6728	2.7128	-0.0974	-3.64%
2026-07-29	006863	国联安智能制造混合A	2.6728	2.7128	2.7134	2.7534	-0.0406	-1.52%
2026-07-28	006863	国联安智能制造混合A	2.7134	2.7534	2.8485	2.8885	-0.1351	-4.74%
2026-07-27	006863	国联安智能制造混合A	2.8485	2.8885	2.7877	2.8277	0.0608	2.18%
2026-07-24	006863	国联安智能制造混合A	2.7877	2.8277	2.7858	2.8258	0.0019	0.07%
2026-07-23	006863	国联安智能制造混合A	2.7858	2.8258	2.8372	2.8772	-0.0514	-1.85%
2026-07-22	006863	国联安智能制造混合A	2.8372	2.8772	2.8898	2.9298	-0.0526	-1.82%
2026-07-21	006863	国联安智能制造混合A	2.8898	2.9298	2.6674	2.7074	0.2224	8.34%
2026-07-20	006863	国联安智能制造混合A	2.6674	2.7074	2.7450	2.7850	-0.0776	-2.83%
2026-07-17	006863	国联安智能制造混合A	2.7450	2.7850	2.8972	2.9372	-0.1522	-5.25%
2026-07-16	006863	国联安智能制造混合A	2.8972	2.9372	3.0194	3.0594	-0.1222	-4.22%
2026-07-15	006863	国联安智能制造混合A	3.0194	3.0594	3.1126	3.1526	-0.0932	-2.99%
2026-07-14	006863	国联安智能制造混合A	3.1126	3.1526	3.0780	3.1180	0.0346	1.12%
2026-07-13	006863	国联安智能制造混合A	3.0780	3.1180	3.1875	3.2275	-0.1095	-3.44%
2026-07-10	006863	国联安智能制造混合A	3.1875	3.2275	3.3041	3.3441	-0.1166	-3.53%
2026-07-09	006863	国联安智能制造混合A	3.3041	3.3441	3.1306	3.1706	0.1735	5.54%
2026-07-08	006863	国联安智能制造混合A	3.1306	3.1706	3.1093	3.1493	0.0213	0.69%
2026-07-07	006863	国联安智能制造混合A	3.1093	3.1493	3.1203	3.1603	-0.0110	-0.35%
2026-07-06	006863	国联安智能制造混合A	3.1203	3.1603	3.1650	3.2050	-0.0447	-1.41%
2026-07-03	006863	国联安智能制造混合A	3.1650	3.2050	3.1710	3.2110	-0.0060	-0.19%
2026-07-02	006863	国联安智能制造混合A	3.1710	3.2110	3.4131	3.4531	-0.2421	-7.63%
2026-07-01	006863	国联安智能制造混合A	3.4131	3.4531	3.4802	3.5202	-0.0671	-1.93%
2026-06-30	006863	国联安智能制造混合A	3.4802	3.5202	3.3573	3.3973	0.1229	3.66%
2026-06-29	006863	国联安智能制造混合A	3.3573	3.3973	3.2775	3.3175	0.0798	2.43%
2026-06-26	006863	国联安智能制造混合A	3.2775	3.3175	3.3113	3.3513	-0.0338	-1.02%
2026-06-25	006863	国联安智能制造混合A	3.3113	3.3513	3.2048	3.2448	0.1065	3.32%
2026-06-24	006863	国联安智能制造混合A	3.2048	3.2448	3.0277	3.0677	0.1771	5.85%
2026-06-23	006863	国联安智能制造混合A	3.0277	3.0677	3.0890	3.1290	-0.0613	-1.98%
2026-06-22	006863	国联安智能制造混合A	3.0890	3.1290	3.0657	3.1057	0.0233	0.76%
2026-06-18	006863	国联安智能制造混合A	3.0657	3.1057	2.9975	3.0375	0.0682	2.28%
2026-06-17	006863	国联安智能制造混合A	2.9975	3.0375	2.8616	2.9016	0.1359	4.75%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%