金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安智能制造混合A(国联安智能制造混合) - 基金主页(代码:006863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7743 -0.0247 -1.37%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7570 -0.0173 -0.9731%

累计净值：1.8143
成立日期：2019-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1113亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：刘斌储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.29%	-1.27%	3.85%	-0.72%	44.65%	28.47%	15.50%	84.36%
同类排名	634/4448	2644/4957	456/4942	2629/4858	719/4420	2235/3936	1400/3298	-

国联安智能制造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	分红	每份派现金0.0400元

国联安智能制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	4.30%	4.04%
002335	科华数据	0.0000	3.83%	-0.94%
300308	中际旭创	0.0000	3.51%	-3.34%
002463	沪电股份	0.0000	3.49%	-0.35%
300124	汇川技术	0.0000	3.25%	-1.69%
300274	阳光电源	0.0000	3.25%	-3.66%
002916	深南电路	0.0000	3.19%	0.26%
603859	能科科技	0.0000	3.06%	-2.10%
002850	科达利	0.0000	3.01%	-1.55%
301200	大族数控	0.0000	3.00%	-3.33%

国联安智能制造混合A(006863)基金档案

基金代码	006863	基金简称	国联安智能制造混合A	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-04-19	成立日期	2019-04-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌储乐延	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%