| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | 0.07% | -0.25% | 0.27% | 1.01% | 5.11% | 9.15% | 28.42% |
| 同类排名 | 1806/3241 | 1616/3518 | 2929/3513 | 2668/3484 | 2176/3200 | 2039/2673 | 1451/2296 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 2.0995 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 国联安红利 | 1.3390 | 0.07% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0173 | 0.03% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 0.02% |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0125 | 0.02% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0097 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0767 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |