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国联安增裕一年定开债(国联安增裕一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:006508)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.2663亿
  • 最近资产:88.21亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:陆欣 俞善超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 0.04% 0.16% 0.61% 2.19% 3.88% 7.73% 29.16%
同类排名 1345/2479 1145/2513 727/2506 916/2495 1456/2444 1540/2159 1247/1716 -
国联安增裕一年定开债(006508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0424 0.06%
2026-09-17 1.0418 0.01%
2026-09-16 1.0417 0.02%
2026-09-15 1.0415 0.02%
2026-09-14 1.0413 0.01%
2026-09-11 1.0412 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0320元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分红 每份派现金0.0320元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0410元
国联安增裕一年定开债基金动态
国联安增裕一年定开债(006508)基金档案
基金代码 006508 基金简称 国联安增裕一年定开债 基金全称
发行日期 2018-11-20~2018-11-20 成立日期 2018-11-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 陆欣 俞善超 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 88.21亿 最近份额 84.2663亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%