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国联安增裕一年定开债(国联安增裕一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:006508)

今天最新净值 1.0210 -0.0005 -0.05%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% 0.07% -0.25% 0.27% 1.01% 5.11% 9.15% 28.42%
同类排名 1806/3241 1616/3518 2929/3513 2668/3484 2176/3200 2039/2673 1451/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0320元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分红 每份派现金0.0320元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0410元
国联安增裕一年定开债基金动态
国联安增裕一年定开债(006508)基金档案
基金代码 006508 基金简称 国联安增裕一年定开债 基金全称
发行日期 2018-11-20~2018-11-20 成立日期 2018-11-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 陆欣 欧阳健 朱靖宇 李德清 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 77.64亿元 最近份额 84.2663亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%