国联安增裕一年定开债(国联安增裕一年定开债券发起式)基金净值查询(006508)
今天最新净值
1.0203
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.2575
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.2663亿
- 最近资产：77.64亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 欧阳健 朱靖宇 李德清
近一月国联安增裕一年定开债|国联安增裕一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国联安增裕一年定开债(006508)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0204 |
1.2576 |
1.0203 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0203 |
1.2575 |
1.0210 |
1.2582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0210 |
1.2582 |
1.0215 |
1.2587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0215 |
1.2587 |
1.0210 |
1.2582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0210 |
1.2582 |
1.0206 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0206 |
1.2578 |
1.0202 |
1.2574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0202 |
1.2574 |
1.0203 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0203 |
1.2575 |
1.0202 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0202 |
1.2574 |
1.0214 |
1.2586 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0214 |
1.2586 |
1.0218 |
1.2590 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0218 |
1.2590 |
1.0223 |
1.2595 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0223 |
1.2595 |
1.0222 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0222 |
1.2594 |
1.0219 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0219 |
1.2591 |
1.0223 |
1.2595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0223 |
1.2595 |
1.0230 |
1.2602 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0230 |
1.2602 |
1.0235 |
1.2607 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0235 |
1.2607 |
1.0234 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0234 |
1.2606 |
1.0237 |
1.2609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0237 |
1.2609 |
1.0237 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0237 |
1.2609 |
1.0239 |
1.2611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0239 |
1.2611 |
1.0237 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
006508 |
国联安增裕一年定开债 |
1.0237 |
1.2609 |
1.0234 |
1.2606 |
0.0003 |
0.03% |
