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国联安增鑫纯债A基金净值查询(006152)

今天最新净值 1.0743 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1443
  • 成立日期:2019-01-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:沈丹 张蕙显
近一季国联安增鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安增鑫纯债A(006152)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0752 1.1452 1.0751 1.1451 0.0001 0.01%
2024-03-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0751 1.1451 1.0750 1.1450 0.0001 0.01%
2024-03-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0750 1.1450 1.0750 1.1450 0.0000 0.00%
2024-03-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.0750 1.1450 1.0748 1.1448 0.0002 0.02%
2024-03-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.0748 1.1448 1.0748 1.1448 0.0000 0.00%
2024-03-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.0748 1.1448 1.0747 1.1447 0.0001 0.01%
2024-03-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.0747 1.1447 1.0746 1.1446 0.0001 0.01%
2024-03-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0746 1.1446 1.0745 1.1445 0.0001 0.01%
2024-03-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.0745 1.1445 1.0743 1.1443 0.0002 0.02%
2024-03-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.0743 1.1443 1.0742 1.1442 0.0001 0.01%
2024-03-14 006152 国联安增鑫纯债A 1.0742 1.1442 1.0742 1.1442 0.0000 0.00%
2024-03-13 006152 国联安增鑫纯债A 1.0742 1.1442 1.0743 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.0743 1.1443 1.0744 1.1444 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0744 1.1444 1.0744 1.1444 0.0000 0.00%
2024-03-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0744 1.1444 1.0743 1.1443 0.0001 0.01%
2024-03-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0743 1.1443 1.0743 1.1443 0.0000 0.00%
2024-03-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.0743 1.1443 1.0742 1.1442 0.0001 0.01%
2024-03-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0742 1.1442 1.0742 1.1442 0.0000 0.00%
2024-03-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0742 1.1442 1.0740 1.1440 0.0002 0.02%
2024-03-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.0740 1.1440 1.0740 1.1440 0.0000 0.00%
2024-02-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0740 1.1440 1.0739 1.1439 0.0001 0.01%
2024-02-28 006152 国联安增鑫纯债A 1.0739 1.1439 1.0738 1.1438 0.0001 0.01%
2024-02-27 006152 国联安增鑫纯债A 1.0738 1.1438 1.0737 1.1437 0.0001 0.01%
2024-02-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0737 1.1437 1.0735 1.1435 0.0002 0.02%
2024-02-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.0735 1.1435 1.0733 1.1433 0.0002 0.02%
2024-02-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.0733 1.1433 1.0731 1.1431 0.0002 0.02%
2024-02-21 006152 国联安增鑫纯债A 1.0731 1.1431 1.0729 1.1429 0.0002 0.02%
2024-02-20 006152 国联安增鑫纯债A 1.0729 1.1429 1.0727 1.1427 0.0002 0.02%
2024-02-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0727 1.1427 1.0719 1.1419 0.0008 0.07%
2024-02-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0719 1.1419 1.0717 1.1417 0.0002 0.02%
2024-02-07 006152 国联安增鑫纯债A 1.0717 1.1417 1.0716 1.1416 0.0001 0.01%
2024-02-06 006152 国联安增鑫纯债A 1.0716 1.1416 1.0716 1.1416 0.0000 0.00%
2024-02-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0716 1.1416 1.0712 1.1412 0.0004 0.04%
2024-02-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.0712 1.1412 1.0711 1.1411 0.0001 0.01%
2024-02-01 006152 国联安增鑫纯债A 1.0711 1.1411 1.0710 1.1410 0.0001 0.01%
2024-01-31 006152 国联安增鑫纯债A 1.0710 1.1410 1.0707 1.1407 0.0003 0.03%
2024-01-30 006152 国联安增鑫纯债A 1.0707 1.1407 1.0704 1.1404 0.0003 0.03%
2024-01-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0704 1.1404 1.0702 1.1402 0.0002 0.02%
2024-01-26 006152 国联安增鑫纯债A 1.0702 1.1402 1.0701 1.1401 0.0001 0.01%
2024-01-25 006152 国联安增鑫纯债A 1.0701 1.1401 1.0700 1.1400 0.0001 0.01%
2024-01-24 006152 国联安增鑫纯债A 1.0700 1.1400 1.0700 1.1400 0.0000 0.00%
2024-01-23 006152 国联安增鑫纯债A 1.0700 1.1400 1.0699 1.1399 0.0001 0.01%
2024-01-22 006152 国联安增鑫纯债A 1.0699 1.1399 1.0697 1.1397 0.0002 0.02%
2024-01-19 006152 国联安增鑫纯债A 1.0697 1.1397 1.0695 1.1395 0.0002 0.02%
2024-01-18 006152 国联安增鑫纯债A 1.0695 1.1395 1.0694 1.1394 0.0001 0.01%
2024-01-17 006152 国联安增鑫纯债A 1.0694 1.1394 1.0693 1.1393 0.0001 0.01%
2024-01-16 006152 国联安增鑫纯债A 1.0693 1.1393 1.0693 1.1393 0.0000 0.00%
2024-01-15 006152 国联安增鑫纯债A 1.0693 1.1393 1.0691 1.1391 0.0002 0.02%
2024-01-12 006152 国联安增鑫纯债A 1.0691 1.1391 1.0690 1.1390 0.0001 0.01%
2024-01-11 006152 国联安增鑫纯债A 1.0690 1.1390 1.0691 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006152 国联安增鑫纯债A 1.0691 1.1391 1.0690 1.1390 0.0001 0.01%
2024-01-09 006152 国联安增鑫纯债A 1.0690 1.1390 1.0688 1.1388 0.0002 0.02%
2024-01-08 006152 国联安增鑫纯债A 1.0688 1.1388 1.0686 1.1386 0.0002 0.02%
2024-01-05 006152 国联安增鑫纯债A 1.0686 1.1386 1.0685 1.1385 0.0001 0.01%
2024-01-04 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1385 1.0685 1.1385 0.0000 0.00%
2024-01-03 006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 1.1385 1.0686 1.1386 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006152 国联安增鑫纯债A 1.0686 1.1386 1.0683 1.1383 0.0003 0.03%
2023-12-29 006152 国联安增鑫纯债A 1.0683 1.1383 1.0679 1.1379 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%