国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1802
0.0001 0.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1797
0.0000 0.0029%
- 累计净值：1.6892
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一季国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询
近一季,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1797 |
1.6887 |
1.1802 |
1.6892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1802 |
1.6892 |
1.1801 |
1.6891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1801 |
1.6891 |
1.1801 |
1.6891 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1801 |
1.6891 |
1.1801 |
1.6891 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6891 |
1.1800 |
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| 2025-12-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6893 |
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-0.03% |
| 2025-12-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6893 |
1.1801 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1801 |
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| 2025-12-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1808 |
1.6898 |
1.1812 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1812 |
1.6902 |
1.1814 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.1808 |
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| 2025-11-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6898 |
1.1808 |
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| 2025-11-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1814 |
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1.1813 |
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0.01% |
| 2025-11-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.1812 |
1.6902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1812 |
1.6902 |
1.1821 |
1.6911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1821 |
1.6911 |
1.1819 |
1.6909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1819 |
1.6909 |
1.1815 |
1.6905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1815 |
1.6905 |
1.1821 |
1.6911 |
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-0.05% |
| 2025-11-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1821 |
1.6911 |
1.1821 |
1.6911 |
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0.00% |
| 2025-11-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1821 |
1.6911 |
1.1827 |
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| 2025-11-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1829 |
1.6919 |
1.1827 |
1.6917 |
0.0002 |
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| 2025-11-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1827 |
1.6917 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6918 |
1.1818 |
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| 2025-11-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1818 |
1.6908 |
1.1818 |
1.6908 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1818 |
1.6908 |
1.1813 |
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0.04% |
| 2025-11-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1813 |
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1.1810 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1810 |
1.6900 |
1.1814 |
1.6904 |
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-0.03% |
| 2025-11-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1814 |
1.6904 |
1.1809 |
1.6899 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1809 |
1.6899 |
1.1799 |
1.6889 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1799 |
1.6889 |
1.1796 |
1.6886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1796 |
1.6886 |
1.1794 |
1.6884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1794 |
1.6884 |
1.1791 |
1.6881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1791 |
1.6881 |
1.1784 |
1.6874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1784 |
1.6874 |
1.1784 |
1.6874 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1784 |
1.6874 |
1.1784 |
1.6874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1784 |
1.6874 |
1.1787 |
1.6877 |
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-0.03% |
| 2025-10-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1787 |
1.6877 |
1.1782 |
1.6872 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1782 |
1.6872 |
1.1788 |
1.6878 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1788 |
1.6878 |
1.1800 |
1.6890 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1800 |
1.6890 |
1.1802 |
1.6892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1802 |
1.6892 |
1.1787 |
1.6877 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1787 |
1.6877 |
1.1795 |
1.6885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1795 |
1.6885 |
1.1800 |
1.6890 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1800 |
1.6890 |
1.1800 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1800 |
1.6890 |
1.1791 |
1.6881 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1791 |
1.6881 |
1.1783 |
1.6873 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1783 |
1.6873 |
1.1781 |
1.6871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1781 |
1.6871 |
1.1779 |
1.6869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1779 |
1.6869 |
1.1786 |
1.6876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1786 |
1.6876 |
1.1780 |
1.6870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1780 |
1.6870 |
1.1774 |
1.6864 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1774 |
1.6864 |
1.1774 |
1.6864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1774 |
1.6864 |
1.1775 |
1.6865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1775 |
1.6865 |
1.1780 |
1.6870 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1780 |
1.6870 |
1.1767 |
1.6857 |
0.0013 |
0.11% |
