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国联安添鑫灵活配置混合基金净值查询(001359)

今天最新净值 1.1525 0.0062 0.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 0.0024 0.2138%
近一季国联安添鑫灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安添鑫灵活配置混合(001359)基金累计收益率5.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1273 1.6363 1.1451 1.6541 -0.0178 -1.55%
2024-03-26 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1451 1.6541 1.1413 1.6503 0.0038 0.33%
2024-03-25 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1413 1.6503 1.1502 1.6592 -0.0089 -0.77%
2024-03-22 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1502 1.6592 1.1604 1.6694 -0.0102 -0.88%
2024-03-21 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1604 1.6694 1.1607 1.6697 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1607 1.6697 1.1590 1.6680 0.0017 0.15%
2024-03-19 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1590 1.6680 1.1661 1.6751 -0.0071 -0.61%
2024-03-18 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1661 1.6751 1.1525 1.6615 0.0136 1.18%
2024-03-15 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1525 1.6615 1.1463 1.6553 0.0062 0.54%
2024-03-14 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1463 1.6553 1.1501 1.6591 -0.0038 -0.33%
2024-03-13 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1501 1.6591 1.1558 1.6648 -0.0057 -0.49%
2024-03-12 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1558 1.6648 1.1548 1.6638 0.0010 0.09%
2024-03-11 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1548 1.6638 1.1406 1.6496 0.0142 1.24%
2024-03-08 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1406 1.6496 1.1313 1.6403 0.0093 0.82%
2024-03-07 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1313 1.6403 1.1356 1.6446 -0.0043 -0.38%
2024-03-06 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1356 1.6446 1.1378 1.6468 -0.0022 -0.19%
2024-03-05 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1378 1.6468 1.1333 1.6423 0.0045 0.40%
2024-03-04 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1333 1.6423 1.1306 1.6396 0.0027 0.24%
2024-03-01 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1306 1.6396 1.1231 1.6321 0.0075 0.67%
2024-02-29 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1231 1.6321 1.1001 1.6091 0.0230 2.09%
2024-02-28 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1001 1.6091 1.1219 1.6309 -0.0218 -1.94%
2024-02-27 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1219 1.6309 1.1077 1.6167 0.0142 1.28%
2024-02-26 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1077 1.6167 1.1156 1.6246 -0.0079 -0.71%
2024-02-23 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1156 1.6246 1.1133 1.6223 0.0023 0.21%
2024-02-22 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1133 1.6223 1.1039 1.6129 0.0094 0.85%
2024-02-21 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1039 1.6129 1.0923 1.6013 0.0116 1.06%
2024-02-20 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0923 1.6013 1.0884 1.5974 0.0039 0.36%
2024-02-19 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0884 1.5974 1.0745 1.5835 0.0139 1.29%
2024-02-08 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0745 1.5835 1.0605 1.5695 0.0140 1.32%
2024-02-07 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0605 1.5695 1.0500 1.5590 0.0105 1.00%
2024-02-06 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0500 1.5590 1.0148 1.5238 0.0352 3.47%
2024-02-05 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0148 1.5238 1.0230 1.5320 -0.0082 -0.80%
2024-02-02 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0230 1.5320 1.0393 1.5483 -0.0163 -1.57%
2024-02-01 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0393 1.5483 1.0410 1.5500 -0.0017 -0.16%
2024-01-31 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0410 1.5500 1.0532 1.5622 -0.0122 -1.16%
2024-01-30 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0532 1.5622 1.0718 1.5808 -0.0186 -1.74%
2024-01-29 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0718 1.5808 1.0856 1.5946 -0.0138 -1.27%
2024-01-26 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0856 1.5946 1.0872 1.5962 -0.0016 -0.15%
2024-01-25 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0872 1.5962 1.0641 1.5731 0.0231 2.17%
2024-01-24 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0641 1.5731 1.0487 1.5577 0.0154 1.47%
2024-01-23 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0487 1.5577 1.0440 1.5530 0.0047 0.45%
2024-01-22 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0440 1.5530 1.0696 1.5786 -0.0256 -2.39%
2024-01-19 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0696 1.5786 1.0726 1.5816 -0.0030 -0.28%
2024-01-18 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0726 1.5816 1.0653 1.5743 0.0073 0.69%
2024-01-17 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0653 1.5743 1.0873 1.5963 -0.0220 -2.02%
2024-01-16 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0873 1.5963 1.0819 1.5909 0.0054 0.50%
2024-01-15 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0819 1.5909 1.0833 1.5923 -0.0014 -0.13%
2024-01-12 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0833 1.5923 1.0851 1.5941 -0.0018 -0.17%
2024-01-11 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0851 1.5941 1.0790 1.5880 0.0061 0.57%
2024-01-10 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0790 1.5880 1.0847 1.5937 -0.0057 -0.53%
2024-01-09 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0847 1.5937 1.0815 1.5905 0.0032 0.30%
2024-01-08 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0815 1.5905 1.0964 1.6054 -0.0149 -1.36%
2024-01-05 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0964 1.6054 1.1013 1.6103 -0.0049 -0.44%
2024-01-04 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1013 1.6103 1.1083 1.6173 -0.0070 -0.63%
2024-01-03 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1083 1.6173 1.1082 1.6172 0.0001 0.01%
2024-01-02 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1082 1.6172 1.1183 1.6273 -0.0101 -0.90%
2023-12-29 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1183 1.6273 1.1107 1.6197 0.0076 0.68%
2023-12-28 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1107 1.6197 1.0888 1.5978 0.0219 2.01%