| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创科技ETF国联安 | 1.2081 | 2.57% |
| 国联安优势 | 1.2450 | 2.55% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7870 | 2.40% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8602 | 1.32% |
| 中证A100LOF | 0.9671 | 1.07% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 1.2425 | 1.06% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 1.2273 | 1.05% |
| 国联安锐意混合 | 1.7406 | 0.96% |
| 国联安行业领先混合 | 2.0343 | 0.93% |
| 国联安医药100A | 0.9549 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |