国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
2.4015
-0.0877 -3.65%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
2.4092
0.0077 0.3207%
- 累计净值：2.5215
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一季,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4216 |
2.5416 |
2.4015 |
2.5215 |
0.0201 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4015 |
2.5215 |
2.4892 |
2.6092 |
-0.0877 |
-3.65% |
| 2026-01-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4892 |
2.6092 |
2.4756 |
2.5956 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4756 |
2.5956 |
2.4135 |
2.5335 |
0.0621 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4135 |
2.5335 |
2.4487 |
2.5687 |
-0.0352 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4487 |
2.5687 |
2.4583 |
2.5783 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4583 |
2.5783 |
2.4403 |
2.5603 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4403 |
2.5603 |
2.3922 |
2.5122 |
0.0481 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3922 |
2.5122 |
2.4388 |
2.5588 |
-0.0466 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4388 |
2.5588 |
2.4525 |
2.5725 |
-0.0137 |
-0.56% |
|
|
| 2026-01-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4525 |
2.5725 |
2.4019 |
2.5219 |
0.0506 |
2.11% |
| 2026-01-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4019 |
2.5219 |
2.3646 |
2.4846 |
0.0373 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3646 |
2.4846 |
2.3236 |
2.4436 |
0.0410 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3236 |
2.4436 |
2.3984 |
2.5184 |
-0.0748 |
-3.22% |
| 2026-01-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3984 |
2.5184 |
2.3634 |
2.4834 |
0.0350 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3634 |
2.4834 |
2.3529 |
2.4729 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3529 |
2.4729 |
2.3559 |
2.4759 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3559 |
2.4759 |
2.2814 |
2.4014 |
0.0745 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2814 |
2.4014 |
2.2541 |
2.3741 |
0.0273 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2541 |
2.3741 |
2.1562 |
2.2762 |
0.0979 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1562 |
2.2762 |
2.1822 |
2.3022 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1822 |
2.3022 |
2.1736 |
2.2936 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1736 |
2.2936 |
2.1542 |
2.2742 |
0.0194 |
0.90% |
| 2025-12-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1542 |
2.2742 |
2.1608 |
2.2808 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1608 |
2.2808 |
2.1682 |
2.2882 |
-0.0074 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1682 |
2.2882 |
2.1323 |
2.2523 |
0.0359 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1323 |
2.2523 |
2.1071 |
2.2271 |
0.0252 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1071 |
2.2271 |
2.0330 |
2.1530 |
0.0741 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0330 |
2.1530 |
2.0408 |
2.1608 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0408 |
2.1608 |
2.0752 |
2.1952 |
-0.0344 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0752 |
2.1952 |
2.0042 |
2.1242 |
0.0710 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0042 |
2.1242 |
2.0306 |
2.1506 |
-0.0264 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0306 |
2.1506 |
2.0945 |
2.2145 |
-0.0639 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0945 |
2.2145 |
2.0616 |
2.1816 |
0.0329 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0616 |
2.1816 |
2.1045 |
2.2245 |
-0.0429 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1045 |
2.2245 |
2.1179 |
2.2379 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1179 |
2.2379 |
2.0871 |
2.2071 |
0.0308 |
1.48% |
| 2025-12-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0871 |
2.2071 |
2.0250 |
2.1450 |
0.0621 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0250 |
2.1450 |
2.0338 |
2.1538 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0338 |
2.1538 |
2.0025 |
2.1225 |
0.0313 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0025 |
2.1225 |
2.0226 |
2.1426 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0226 |
2.1426 |
2.0441 |
2.1641 |
-0.0215 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0441 |
2.1641 |
2.0179 |
2.1379 |
0.0262 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0179 |
2.1379 |
1.9984 |
2.1184 |
0.0195 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9984 |
2.1184 |
2.0143 |
2.1343 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0143 |
2.1343 |
1.9580 |
2.0780 |
0.0563 |
2.88% |
| 2025-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9580 |
2.0780 |
1.9027 |
2.0227 |
0.0553 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9027 |
2.0227 |
1.8928 |
2.0128 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.8928 |
2.0128 |
1.9778 |
2.0978 |
-0.0850 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9926 |
2.1126 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9926 |
2.1126 |
1.9976 |
2.1176 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9976 |
2.1176 |
1.9778 |
2.0978 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9695 |
2.0895 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9695 |
2.0895 |
2.0196 |
2.1396 |
-0.0501 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0196 |
2.1396 |
2.0058 |
2.1258 |
0.0138 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0058 |
2.1258 |
2.0194 |
2.1394 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0194 |
2.1394 |
2.0646 |
2.1846 |
-0.0452 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0646 |
2.1846 |
2.0946 |
2.2146 |
-0.0300 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0946 |
2.2146 |
2.1262 |
2.2462 |
-0.0316 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1262 |
2.2462 |
2.0602 |
2.1802 |
0.0660 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0602 |
2.1802 |
2.0723 |
2.1923 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0723 |
2.1923 |
2.1044 |
2.2244 |
-0.0321 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1044 |
2.2244 |
2.1081 |
2.2281 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1081 |
2.2281 |
2.1806 |
2.3006 |
-0.0725 |
-3.32% |
