国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
2.0306
-0.0639 -3.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0030
-0.0276 -1.3608%
- 累计净值：2.1506
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一季,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0042 |
2.1242 |
2.0306 |
2.1506 |
-0.0264 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0306 |
2.1506 |
2.0945 |
2.2145 |
-0.0639 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0945 |
2.2145 |
2.0616 |
2.1816 |
0.0329 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0616 |
2.1816 |
2.1045 |
2.2245 |
-0.0429 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1045 |
2.2245 |
2.1179 |
2.2379 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1179 |
2.2379 |
2.0871 |
2.2071 |
0.0308 |
1.48% |
| 2025-12-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0871 |
2.2071 |
2.0250 |
2.1450 |
0.0621 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0250 |
2.1450 |
2.0338 |
2.1538 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0338 |
2.1538 |
2.0025 |
2.1225 |
0.0313 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0025 |
2.1225 |
2.0226 |
2.1426 |
-0.0201 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0226 |
2.1426 |
2.0441 |
2.1641 |
-0.0215 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0441 |
2.1641 |
2.0179 |
2.1379 |
0.0262 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0179 |
2.1379 |
1.9984 |
2.1184 |
0.0195 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9984 |
2.1184 |
2.0143 |
2.1343 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0143 |
2.1343 |
1.9580 |
2.0780 |
0.0563 |
2.88% |
| 2025-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9580 |
2.0780 |
1.9027 |
2.0227 |
0.0553 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9027 |
2.0227 |
1.8928 |
2.0128 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.8928 |
2.0128 |
1.9778 |
2.0978 |
-0.0850 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9926 |
2.1126 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9926 |
2.1126 |
1.9976 |
2.1176 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9976 |
2.1176 |
1.9778 |
2.0978 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9695 |
2.0895 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9695 |
2.0895 |
2.0196 |
2.1396 |
-0.0501 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0196 |
2.1396 |
2.0058 |
2.1258 |
0.0138 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0058 |
2.1258 |
2.0194 |
2.1394 |
-0.0136 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0194 |
2.1394 |
2.0646 |
2.1846 |
-0.0452 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0646 |
2.1846 |
2.0946 |
2.2146 |
-0.0300 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0946 |
2.2146 |
2.1262 |
2.2462 |
-0.0316 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1262 |
2.2462 |
2.0602 |
2.1802 |
0.0660 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0602 |
2.1802 |
2.0723 |
2.1923 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0723 |
2.1923 |
2.1044 |
2.2244 |
-0.0321 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1044 |
2.2244 |
2.1081 |
2.2281 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1081 |
2.2281 |
2.1806 |
2.3006 |
-0.0725 |
-3.32% |
| 2025-10-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1806 |
2.3006 |
2.2379 |
2.3579 |
-0.0573 |
-2.56% |
| 2025-10-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2379 |
2.3579 |
2.2168 |
2.3368 |
0.0211 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2168 |
2.3368 |
2.2195 |
2.3395 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2195 |
2.3395 |
2.1658 |
2.2858 |
0.0537 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1658 |
2.2858 |
2.0600 |
2.1800 |
0.1058 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0600 |
2.1800 |
2.0951 |
2.2151 |
-0.0351 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0951 |
2.2151 |
2.0991 |
2.2191 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0991 |
2.2191 |
2.0351 |
2.1551 |
0.0640 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0351 |
2.1551 |
2.0096 |
2.1296 |
0.0255 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0096 |
2.1296 |
2.0961 |
2.2161 |
-0.0865 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0961 |
2.2161 |
2.0966 |
2.2166 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0966 |
2.2166 |
2.0459 |
2.1659 |
0.0507 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0459 |
2.1659 |
2.1481 |
2.2681 |
-0.1022 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1481 |
2.2681 |
2.1352 |
2.2552 |
0.0129 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1352 |
2.2552 |
2.2322 |
2.3522 |
-0.0970 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2322 |
2.3522 |
2.1795 |
2.2995 |
0.0527 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1795 |
2.2995 |
2.1525 |
2.2725 |
0.0270 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1525 |
2.2725 |
2.1210 |
2.2410 |
0.0315 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1210 |
2.2410 |
2.1849 |
2.3049 |
-0.0639 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1849 |
2.3049 |
2.1568 |
2.2768 |
0.0281 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1568 |
2.2768 |
2.1314 |
2.2514 |
0.0254 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1314 |
2.2514 |
2.1338 |
2.2538 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1338 |
2.2538 |
2.0583 |
2.1783 |
0.0755 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0583 |
2.1783 |
2.0725 |
2.1925 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0725 |
2.1925 |
2.0486 |
2.1686 |
0.0239 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0486 |
2.1686 |
2.0350 |
2.1550 |
0.0136 |
0.67% |
