| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.16% | 9.78% | 12.38% | 4.50% | 12.48% | 49.04% | 39.77% | 32.50% |
| 同类排名 | 333/4184 | 3/4246 | 13/4223 | 2649/4079 | 2723/3264 | 1789/2813 | 1575/2470 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-02-25 | 1.3170 | -0.6000% |
| 2021-02-24 | 1.3250 | -3.2800% |
| 2021-02-23 | 1.3700 | 0.7400% |
| 2021-02-22 | 1.3600 | 6.0000% |
| 2021-02-19 | 1.2830 | 2.3100% |
| 2021-02-18 | 1.2540 | 3.8900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 9.39% | -0.9160% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.0000 | 9.13% | 0.0000% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 9.13% | 1.9531% |
| 601069 | 西部黄金 | 0.0000 | 9.11% | -0.3757% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0000 | 9.10% | -0.5741% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 9.09% | -1.3420% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 9.07% | -1.6032% |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.0000 | 9.03% | -2.2121% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 9.00% | -1.3660% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 8.96% | -0.7634% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 2.0330 | 2.4700% |
| 中航军工 | 1.0730 | 2.2900% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.7425 | 2.0900% |
| 前海再融资 | 1.5700 | 2.0800% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.7516 | 2.0800% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.1440 | 1.9500% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.1550 | 1.9400% |
| 前海中证军工A | 2.0170 | 1.8700% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0786 | 1.7900% |
| 前海股息率 | 1.6380 | 1.5500% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧量化驱动混合 | 1.5453 | 7.3600% |
| 万家瑞兴 | 1.9043 | 6.7300% |
| 万家宏观择时 | 1.5389 | 6.3300% |
| 万家精选 | 1.3132 | 6.1900% |
| 万家新利 | 1.2034 | 5.7200% |
| 景顺支柱产业 | 2.0580 | 4.4100% |
| 银华沪深股通精选混合 | 1.1515 | 4.0000% |
| 景顺资源 | 0.6470 | 3.8500% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1676 | 3.7800% |
| 银华恒利A | 1.7280 | 3.7800% |