基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源金银珠宝混合 - 基金主页(代码:001302)

今天最新净值 1.3170 -0.0080 -0.6000% 2021-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3163 -0.0087 -0.6536% 2021-02-25 15:36:00
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.9764亿
  • 最近资产:20.83亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.16% 9.78% 12.38% 4.50% 12.48% 49.04% 39.77% 32.50%
同类排名 333/4184 3/4246 13/4223 2649/4079 2723/3264 1789/2813 1575/2470 -
前海开源金银珠宝混合(001302)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-25 1.3170 -0.6000%
2021-02-24 1.3250 -3.2800%
2021-02-23 1.3700 0.7400%
2021-02-22 1.3600 6.0000%
2021-02-19 1.2830 2.3100%
2021-02-18 1.2540 3.8900%
前海开源金银珠宝混合基金动态
前海开源金银珠宝混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 9.39% -0.9160%
000603 盛达资源 0.0000 9.13% 0.0000%
600612 老凤祥 0.0000 9.13% 1.9531%
601069 西部黄金 0.0000 9.11% -0.3757%
002155 湖南黄金 0.0000 9.10% -0.5741%
600547 山东黄金 0.0000 9.09% -1.3420%
600489 中金黄金 0.0000 9.07% -1.6032%
002237 恒邦股份 0.0000 9.03% -2.2121%
600988 赤峰黄金 0.0000 9.00% -1.3660%
000975 银泰黄金 0.0000 8.96% -0.7634%
前海开源金银珠宝混合(001302)基金档案
基金代码 001302 基金简称 前海金银 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-19 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 谢屹 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 20.83亿 最近份额 16.9764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 2.0330 2.4700%
中航军工 1.0730 2.2900%
前海开源沪港深裕鑫C 1.7425 2.0900%
前海再融资 1.5700 2.0800%
前海开源沪港深裕鑫A 1.7516 2.0800%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 1.9500%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 1.9400%
前海中证军工A 2.0170 1.8700%
前海开源港股通股息率50强 1.0786 1.7900%
前海股息率 1.6380 1.5500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合 1.5453 7.3600%
万家瑞兴 1.9043 6.7300%
万家宏观择时 1.5389 6.3300%
万家精选 1.3132 6.1900%
万家新利 1.2034 5.7200%
景顺支柱产业 2.0580 4.4100%
银华沪深股通精选混合 1.1515 4.0000%
景顺资源 0.6470 3.8500%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.7800%
银华恒利A 1.7280 3.7800%