基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)

今天最新净值 1.4510 0.0380 2.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4467 0.0257 1.8113%
  • 累计净值:1.4510
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹 吴国清
近一季前海开源金银珠宝混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率9.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07%
2024-03-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4200 1.4200 1.4270 1.4270 -0.0070 -0.49%
2024-03-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63%
2024-03-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4180 1.4180 1.4490 1.4490 -0.0310 -2.14%
2024-03-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4490 1.4490 1.4260 1.4260 0.0230 1.61%
2024-03-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4260 1.4260 1.4290 1.4290 -0.0030 -0.21%
2024-03-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4290 1.4290 1.4410 1.4410 -0.0120 -0.83%
2024-03-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4510 1.4510 1.4130 1.4130 0.0380 2.69%
2024-03-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4130 1.4130 1.3950 1.3950 0.0180 1.29%
2024-03-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3950 1.3950 1.3990 1.3990 -0.0040 -0.29%
2024-03-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3990 1.3990 1.4300 1.4300 -0.0310 -2.17%
2024-03-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4300 1.4300 1.4320 1.4320 -0.0020 -0.14%
2024-03-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4320 1.4320 1.4370 1.4370 -0.0050 -0.35%
2024-03-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4370 1.4370 1.3890 1.3890 0.0480 3.46%
2024-03-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3890 1.3890 1.3680 1.3680 0.0210 1.54%
2024-03-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94%
2024-03-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3420 1.3420 1.3140 1.3140 0.0280 2.13%
2024-03-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3140 1.3140 1.2900 1.2900 0.0240 1.86%
2024-02-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2900 1.2900 1.2720 1.2720 0.0180 1.42%
2024-02-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2720 1.2720 1.2970 1.2970 -0.0250 -1.93%
2024-02-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17%
2024-02-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2820 1.2820 1.2920 1.2920 -0.0100 -0.77%
2024-02-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2920 1.2920 1.2880 1.2880 0.0040 0.31%
2024-02-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2880 1.2880 1.2800 1.2800 0.0080 0.62%
2024-02-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.08%
2024-02-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.03%
2024-02-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.00%
2024-02-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2680 1.2680 1.2530 1.2530 0.0150 1.20%
2024-02-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2530 1.2530 1.2180 1.2180 0.0350 2.87%
2024-02-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2180 1.2180 1.1670 1.1670 0.0510 4.37%
2024-02-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1670 1.1670 1.1950 1.1950 -0.0280 -2.34%
2024-02-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1950 1.1950 1.2050 1.2050 -0.0100 -0.83%
2024-02-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2050 1.2050 1.2090 1.2090 -0.0040 -0.33%
2024-01-31 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2090 1.2090 1.2360 1.2360 -0.0270 -2.18%
2024-01-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2360 1.2360 1.2590 1.2590 -0.0230 -1.83%
2024-01-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08%
2024-01-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.24%
2024-01-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2550 1.2550 1.2330 1.2330 0.0220 1.78%
2024-01-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2330 1.2330 1.2160 1.2160 0.0170 1.40%
2024-01-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50%
2024-01-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2100 1.2100 1.2610 1.2610 -0.0510 -4.04%
2024-01-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16%
2024-01-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2590 1.2590 1.2700 1.2700 -0.0110 -0.87%
2024-01-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2700 1.2700 1.3040 1.3040 -0.0340 -2.61%
2024-01-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3040 1.3040 1.3160 1.3160 -0.0120 -0.91%
2024-01-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.69%
2024-01-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3070 1.3070 1.2930 1.2930 0.0140 1.08%
2024-01-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2930 1.2930 1.3000 1.3000 -0.0070 -0.54%
2024-01-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3000 1.3000 1.3080 1.3080 -0.0080 -0.61%
2024-01-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15%
2024-01-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3060 1.3060 1.3350 1.3350 -0.0290 -2.17%
2024-01-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3350 1.3350 1.3420 1.3420 -0.0070 -0.52%
2024-01-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.15%
2024-01-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
2024-01-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75%
2023-12-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.15%
2023-12-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.00%