| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.55% | -1.41% | -1.55% | -4.51% | -25.64% | 34.13% | 24.40% | 64.51% |
| 同类排名 | 4199/4981 | 3283/5421 | 657/5424 | 1841/5380 | 4458/4741 | 3065/4207 | 2049/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4393 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 1.4337 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 1.4275 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 1.4377 | -1.36% |
| 2026-09-11 | 1.4573 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.4599 | -1.31% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.45% | 1.11% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 7.50% | 12.89% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.56% | 3.53% |
| 01928 | 金沙中国有 | 0.0000 | 6.54% | 3.07% |
| 00027 | 银河娱乐 | 0.0000 | 6.15% | 2.26% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 5.97% | 2.94% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 5.07% | 7.61% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 0.0000 | 5.00% | 2.41% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 4.89% | 1.64% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 4.55% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |