前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.0526
-0.0098 -0.9200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
-0.0145 -1.4025%
- 累计净值:1.0526
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5381亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:杨德龙 王霞 刘小明
近一年,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率-4.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0049 |
0.47% |
2024-04-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0264 |
-2.49% |
2024-04-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.38% |
2024-04-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0084 |
-0.78% |
2024-04-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0714 |
1.0714 |
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1.0692 |
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0.21% |
2024-04-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0124 |
1.17% |
2024-04-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.90% |
2024-04-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0028 |
0.27% |
2024-04-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0166 |
-1.56% |
|
2024-04-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0171 |
1.64% |
2024-04-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0453 |
1.0453 |
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-0.11% |
2024-03-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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1.0453 |
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1.0345 |
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1.04% |
2024-03-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0175 |
-1.66% |
2024-03-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0520 |
1.0520 |
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1.0419 |
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0.97% |
2024-03-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0419 |
1.0419 |
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1.0498 |
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-0.75% |
2024-03-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0652 |
-0.0154 |
-1.45% |
2024-03-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0564 |
1.0564 |
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0.83% |
2024-03-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0570 |
1.0570 |
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1.0716 |
-0.0146 |
-1.36% |
2024-03-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0526 |
1.0526 |
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1.81% |
2024-03-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0624 |
1.0624 |
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-0.92% |
2024-03-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0624 |
1.0624 |
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1.0684 |
-0.0060 |
-0.56% |
2024-03-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0684 |
1.0684 |
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1.0655 |
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0.27% |
|
2024-03-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0655 |
1.0655 |
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1.0373 |
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2.72% |
2024-03-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0118 |
1.0118 |
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2.52% |
2024-03-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0118 |
1.0118 |
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0.9969 |
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1.49% |
2024-03-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9969 |
0.9969 |
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1.0072 |
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-1.02% |
2024-03-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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1.0072 |
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0.9830 |
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2024-03-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9830 |
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-2.57% |
2024-03-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0089 |
1.0089 |
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1.13% |
2024-03-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9976 |
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2024-02-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9883 |
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1.02% |
2024-02-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9980 |
0.9980 |
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-1.97% |
2024-02-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9980 |
0.9980 |
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0.9859 |
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1.23% |
2024-02-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9859 |
0.9859 |
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-0.45% |
2024-02-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9904 |
0.9904 |
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0.9923 |
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-0.19% |
2024-02-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9923 |
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0.9790 |
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1.36% |
2024-02-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9790 |
0.9790 |
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0.9601 |
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2024-02-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9601 |
0.9601 |
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0.9526 |
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2024-02-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9526 |
0.9526 |
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0.9464 |
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2024-02-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9464 |
0.9464 |
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0.9439 |
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0.26% |
2024-02-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9439 |
0.9439 |
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0.9409 |
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0.32% |
2024-02-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9409 |
0.9409 |
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0.9036 |
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4.13% |
2024-02-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9036 |
0.9036 |
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-0.56% |
2024-02-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9087 |
0.9087 |
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0.9128 |
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2024-02-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9128 |
0.9128 |
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2024-01-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9055 |
0.9055 |
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0.9225 |
-0.0170 |
-1.84% |
2024-01-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9225 |
0.9225 |
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-2.90% |
2024-01-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9501 |
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-0.13% |
2024-01-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9724 |
0.9724 |
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-2.17% |
2024-01-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9724 |
0.9724 |
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0.9688 |
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0.37% |
2024-01-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
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0.9688 |
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0.9383 |
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3.25% |
2024-01-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9103 |
0.9103 |
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3.08% |
2024-01-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9103 |
0.9103 |
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0.9365 |
-0.0262 |
-2.80% |
2024-01-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9365 |
0.9365 |
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0.9473 |
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-1.14% |
2024-01-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9403 |
0.9403 |
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2024-01-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0378 |
-3.86% |
2024-01-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0132 |
-1.33% |
2024-01-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0036 |
-0.36% |
2024-01-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9949 |
0.9949 |
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0.9985 |
-0.0036 |
-0.36% |
2024-01-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9858 |
0.9858 |
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1.29% |
2024-01-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0032 |
-0.32% |
2024-01-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9890 |
0.9890 |
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0.9936 |
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-0.46% |
2024-01-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9936 |
0.9936 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0248 |
-2.44% |
2024-01-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0074 |
-0.72% |
2024-01-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0059 |
-0.57% |
2024-01-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0076 |
-0.73% |
2024-01-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0106 |
-1.01% |
2023-12-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0040 |
-0.38% |
2023-12-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0240 |
2.33% |
2023-12-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0177 |
1.75% |
2023-12-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0325 |
-3.11% |
2023-12-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0014 |
0.13% |
2023-12-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0030 |
-0.29% |
2023-12-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0104 |
-0.98% |
2023-12-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0133 |
1.27% |
2023-12-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0091 |
0.88% |
2023-12-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0119 |
-1.14% |
2023-12-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0090 |
0.87% |
2023-12-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0026 |
-0.25% |
2023-12-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0018 |
-0.17% |
2023-12-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0025 |
-0.24% |
2023-12-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0096 |
0.93% |
2023-12-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0106 |
-1.01% |
2023-12-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0101 |
-0.96% |
2023-12-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0096 |
-0.90% |
2023-11-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0052 |
0.49% |
2023-11-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0280 |
-2.57% |
2023-11-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0097 |
-0.88% |
2023-11-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0045 |
-0.41% |
2023-11-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0241 |
-2.14% |
2023-11-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0018 |
0.16% |
2023-11-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0092 |
-0.81% |
2023-11-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0112 |
0.99% |
2023-11-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0141 |
-1.23% |
2023-11-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0084 |
-0.73% |
2023-11-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0361 |
3.22% |
2023-11-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0037 |
-0.33% |
2023-11-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0184 |
1.66% |
2023-11-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0161 |
-1.43% |
2023-11-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-11-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-11-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0064 |
-0.57% |
2023-11-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0317 |
2.88% |
2023-11-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0298 |
2.79% |
2023-11-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0042 |
0.39% |
2023-11-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0013 |
-0.12% |
2023-10-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0095 |
-0.88% |
2023-10-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0082 |
0.77% |
2023-10-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0147 |
1.40% |
2023-10-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0059 |
0.56% |
2023-10-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0012 |
0.11% |
2023-10-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0230 |
-2.15% |
2023-10-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0015 |
-0.14% |
2023-10-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0053 |
-0.49% |
2023-10-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0121 |
-1.11% |
2023-10-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0093 |
-0.85% |
2023-10-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0073 |
0.67% |
2023-10-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0215 |
-1.93% |
2023-10-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0265 |
-2.33% |
2023-10-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0160 |
1.43% |
2023-10-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0115 |
1.04% |
2023-10-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0123 |
1.12% |
2023-10-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0054 |
-0.49% |
2023-09-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0147 |
-1.31% |
2023-09-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
2023-09-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0141 |
-1.24% |
2023-09-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0233 |
-2.02% |
2023-09-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0317 |
2.82% |
2023-09-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0108 |
-0.95% |
2023-09-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0113 |
-0.99% |
2023-09-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0037 |
0.32% |
2023-09-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0144 |
-1.24% |
2023-09-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0019 |
-0.16% |
2023-09-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0035 |
0.30% |
2023-09-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0106 |
-0.91% |
2023-09-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0056 |
-0.48% |
2023-09-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0068 |
0.58% |
2023-09-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0034 |
0.29% |
2023-09-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0131 |
-1.12% |
2023-09-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-09-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1756 |
1.1756 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0246 |
-2.05% |
2023-09-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0199 |
1.69% |
2023-09-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
2023-08-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0090 |
-0.76% |
2023-08-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0158 |
-1.31% |
2023-08-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0255 |
2.16% |
2023-08-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0049 |
0.42% |
2023-08-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0112 |
-0.94% |
2023-08-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0267 |
2.30% |
2023-08-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-08-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0156 |
1.36% |
2023-08-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0270 |
-2.30% |
2023-08-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0292 |
-2.43% |
2023-08-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0035 |
0.29% |
2023-08-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0130 |
-1.07% |
2023-08-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0012 |
-0.10% |
2023-08-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0137 |
-1.12% |
2023-08-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0237 |
-1.89% |
2023-08-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0102 |
-0.81% |
2023-08-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0160 |
-1.25% |
2023-08-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0082 |
-0.64% |
2023-08-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0133 |
1.05% |
2023-08-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0072 |
0.57% |
2023-08-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0194 |
-1.51% |
2023-08-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0012 |
-0.09% |
2023-07-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0113 |
0.89% |
2023-07-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0362 |
2.92% |
2023-07-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0127 |
1.04% |
2023-07-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0068 |
-0.55% |
2023-07-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0408 |
3.42% |
2023-07-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0175 |
-1.45% |
2023-07-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0035 |
0.29% |
2023-07-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0132 |
-1.08% |
2023-07-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0214 |
-1.73% |
2023-07-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0006 |
0.05% |
2023-07-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0025 |
0.20% |
2023-07-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0303 |
2.51% |
2023-07-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0015 |
0.12% |
2023-07-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0107 |
0.90% |
2023-07-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0091 |
0.77% |
2023-07-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0219 |
-1.82% |
2023-07-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0142 |
-1.16% |
2023-07-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0091 |
-0.74% |
2023-07-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0082 |
0.67% |
2023-07-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0195 |
1.62% |
2023-06-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0070 |
-0.58% |
2023-06-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0039 |
-0.32% |
2023-06-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0041 |
-0.34% |
2023-06-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0251 |
2.11% |
2023-06-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0106 |
-0.88% |
2023-06-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0246 |
-2.00% |
2023-06-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0092 |
-0.74% |
2023-06-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0107 |
0.87% |
2023-06-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0296 |
2.47% |
2023-06-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0020 |
0.17% |
2023-06-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0195 |
1.66% |
2023-06-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-06-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0094 |
0.81% |
2023-06-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-06-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0148 |
1.28% |
2023-06-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0099 |
-0.85% |
2023-06-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0323 |
2.86% |
2023-06-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0120 |
1.07% |
2023-05-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0172 |
-1.52% |
2023-05-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0160 |
1.43% |
2023-05-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0178 |
-1.57% |
2023-05-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0030 |
0.26% |
2023-05-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0133 |
-1.16% |
2023-05-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0103 |
-0.89% |
2023-05-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0087 |
-0.75% |
2023-05-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0132 |
1.15% |
2023-05-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0124 |
-1.06% |
2023-05-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0117 |
1.01% |
2023-05-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0214 |
-1.82% |
2023-05-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0041 |
0.35% |
2023-05-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0125 |
1.08% |
2023-05-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-05-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-05-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0089 |
-0.76% |
2023-05-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0153 |
-1.29% |
2023-05-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0155 |
1.32% |
2023-05-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0120 |
1.04% |
2023-05-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0088 |
-0.75% |
2023-04-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0056 |
0.48% |
2023-04-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0040 |
0.35% |
2023-04-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0227 |
2.00% |
2023-04-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0251 |
-2.16% |
2023-04-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0021 |
0.18% |
2023-04-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0278 |
-2.35% |
2023-04-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0089 |
0.76% |