前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.0526
-0.0098 -0.9200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
-0.0145 -1.4025%
- 累计净值：1.0526
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5381亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 王霞 刘小明
近一季,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0124 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0166 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0171 |
1.64% |
| 2024-04-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2024-03-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0101 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0190 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0060 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0282 |
2.72% |
| 2024-03-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0255 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0118 |
1.0118 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0149 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9969 |
0.9969 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0072 |
1.0072 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0242 |
2.46% |
| 2024-03-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9830 |
0.9830 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0259 |
-2.57% |
| 2024-03-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0197 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0133 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0189 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0373 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9128 |
0.9128 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0170 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0276 |
-2.90% |
| 2024-01-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0305 |
3.25% |
| 2024-01-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0280 |
3.08% |
| 2024-01-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0262 |
-2.80% |
