前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.0526
-0.0098 -0.9200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
0.0306 2.8438%
- 累计净值:1.0526
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5381亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:杨德龙 王霞 刘小明
近一周,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率4.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-04-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0278 |
2.64% |
2024-04-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0170 |
1.64% |
2024-04-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0158 |
1.55% |
2024-04-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0157 |
-1.51% |